RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 5º BIMESTRE 2017 – ANEXO 4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 5º BIM

Consolidado					RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado					DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)								R$ 1,00
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE2016
RECEITAS CORRENTES (I)					1.498.200,00	1.498.200,00	0,00	874.505,33
Receita de contribuições dos segurados					426.000,00	426.000,00	0,00	372.743,42
Civil					426.000,00	426.000,00	0,00	372.743,42
Ativo					426.000,00	426.000,00	0,00	372.743,42
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais					346.000,00	346.000,00	0,00	416.970,70
Civil					0,00	0,00	0,00	416.970,70
Ativo					0,00	0,00	0,00	416.970,70
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos					346.000,00	346.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial					34.200,00	34.200,00	0,00	78.967,64
Receita imobiliária					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários					34.200,00	34.200,00	0,00	78.967,64
Outras receitas patrimoniais					0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços					0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes					692.000,00	692.000,00	0,00	5.823,57
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes					692.000,00	692.000,00	0,00	5.823,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)					0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos					0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)					1.498.200,00	1.498.200,00	0,00	874.505,33
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCICIO 2017	EM EXERCICIO2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	890.435,99	1.004.127,41	593.349,80	544.461,45	542.094,70	417.869,32	51.255,10	126.592,13
Despesas correntes	865.435,99	979.127,41	593.349,80	534.266,45	542.094,70	407.674,32	51.255,10	126.592,13
Despesas de capital	25.000,00	25.000,00	0,00	10.195,00	0,00	10.195,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	237.857,14	767.857,14	565.000,00	426.002,51	509.678,89	326.956,90	55.321,11	99.045,62
Benefícios – Civil	237.857,14	767.857,14	565.000,00	426.002,51	509.678,89	326.956,90	55.321,11	99.045,62
Aposentadorias	142.857,14	642.857,14	500.000,00	426.002,51	462.846,25	326.956,90	37.153,75	99.045,62
Pensões	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	35.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	46.832,64	0,00	18.167,36	0,00
Benefícios – Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	1.128.293,13	1.771.984,55	1.158.349,80	970.463,97	1.051.773,59	744.826,21	106.576,21	225.637,75
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	369.906,87	-273.784,55	-1.158.349,80	-95.958,64	-1.051.773,59	129.679,12	–	–

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISãO ORÇAMENTÁRIA
Valor		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISãO ORÇAMENTáRIA
Valor		580.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de amortização – Contribuição patronal Suplement		0,00
Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre		0,00
Outros aportes para o RPPS		0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2017	2016
Caixa e equivalência de caixa	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 – HORA : 13:39:00

PLANO FINANCEIRO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados					0,00	0,00	0,00	0,00
Civil					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais					0,00	0,00	0,00	0,00
Civil					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais					0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes					0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes					0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos					0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)					0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCICIO 2017	EM EXERCICIO2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	289.564,01	335.772,59	211.713,45	171.810,48	130.168,05	90.106,48	81.545,40	81.704,00
Despesas correntes	289.564,01	335.772,59	211.713,45	171.810,48	130.168,05	90.106,48	81.545,40	81.704,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	57.142,86	257.142,86	200.000,00	170.401,01	119.368,05	84.322,18	80.631,95	86.078,82
Benefícios – Civil	57.142,86	257.142,86	200.000,00	170.401,01	119.368,05	84.322,18	80.631,95	86.078,82
Aposentadorias	57.142,86	257.142,86	200.000,00	170.401,01	119.368,05	84.322,18	80.631,95	86.078,82
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios – Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)	346.706,87	592.915,45	411.713,45	342.211,48	249.536,10	174.428,67	162.177,35	167.782,82
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)	-346.706,87	-592.915,45	-411.713,45	-342.211,48	-249.536,10	-174.428,67	–	–

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 – HORA : 13:39:00

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 5º BIMESTRE 2017 – ANEXO 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 5º BIM

Consolidado		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
		5º bimestre de 2017 (até Outubro)
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.809.368,56	2.622.624,69	1.283.183,15	1.657.269,24	1.336.346,05	1.352.678,91	1.483.856,44
Receita tributária	23.965,43	41.661,39	22.000,88	49.849,81	39.637,36	24.372,83	26.640,62
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	11.483,11	16.435,61	15.837,97	23.928,71	23.685,77	12.436,19	10.593,71
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	12.482,32	25.225,78	6.162,91	25.921,10	15.951,59	11.936,64	16.046,91
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	8.611,52	126.655,52	10.405,94	10.929,76	9.071,89	9.832,51	8.443,88
Receita patrimonial	2.562,71	19.536,08	5.992,46	4.666,82	4.511,95	2.107,15	4.129,12
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.773.697,67	2.420.803,14	1.241.955,96	1.579.520,06	1.283.124,85	1.316.366,42	1.444.642,82
Cota-parte do FPM	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26
Cota-parte do ICMS	134.749,09	128.171,59	164.387,10	99.779,77	130.608,18	118.607,72	152.279,08
Cota-parte do IPVA	1.075,67	791,39	2.085,08	2.353,37	7.229,39	5.655,73	7.644,05
Cota-parte do ITR	117,10	80,69	11,93	0,00	0,00	44,78	102,94
Transferências da LC 87/96	181,40	181,40	184,34	184,34	184,34	184,34	184,34
Transferências da LC 61/89	145,40	154,69	175,73	152,92	120,15	145,09	136,14
Transferências do Fundeb	411.810,36	480.622,96	356.003,06	378.065,73	314.539,16	326.051,56	368.160,91
Outras transferências correntes	238.429,20	267.583,64	60.209,21	254.292,50	301.192,68	228.019,80	192.823,10
Outras receitas correntes	531,23	13.968,56	2.827,91	12.302,79	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	224.476,41	381.946,44	165.148,67	189.432,32	133.478,58	152.459,00	175.382,25
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	117.363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	224.476,41	264.583,01	165.148,67	189.432,32	133.478,58	152.459,00	175.382,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.584.892,15	2.240.678,25	1.118.034,48	1.467.836,92	1.202.867,47	1.200.219,91	1.308.474,19
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ESPECIFICAÇÃO	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.399.002,16	1.547.636,59	1.314.711,90	1.281.197,11	1.240.958,43	18.328.833,23	18.801.960,00
Receita tributária	37.211,38	26.389,06	13.315,81	55.970,24	30.760,73	391.775,54	411.960,00
IPTU	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	9.400,00
ISS	6.791,82	9.899,24	4.706,06	6.660,17	7.262,59	149.720,95	154.080,00
ITBI	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	40.700,00
IRRF	30.419,56	13.661,12	8.609,75	49.310,07	23.498,14	239.225,89	205.380,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Receita de contribuições	10.775,21	10.312,62	10.761,60	10.012,61	8.773,65	234.586,71	508.400,00
Receita patrimonial	3.702,85	2.948,42	6.293,54	1.492,44	1.284,22	59.227,76	152.000,00
Receita de serviços	0,00	190,00	0,00	4.075,57	0,00	4.265,57	7.600,00
Transferências correntes	1.347.312,72	1.482.020,49	1.284.340,95	1.204.096,25	1.200.139,83	17.578.021,16	17.419.200,00
Cota-parte do FPM	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	9.081.670,60	5.303.700,00
Cota-parte do ICMS	106.242,44	123.099,76	143.490,94	126.858,35	125.813,29	1.554.087,31	1.353.600,00
Cota-parte do IPVA	7.404,86	6.741,35	5.420,31	6.146,29	3.929,74	56.477,23	53.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	93,04	0,00	256,26	735,11	1.441,85	900,00
Transferências da LC 87/96	184,34	184,34	184,34	184,34	184,34	2.206,20	1.400,00
Transferências da LC 61/89	130,71	153,77	143,87	179,87	193,95	1.832,29	1.300,00
Transferências do Fundeb	357.177,89	302.887,75	351.454,95	290.655,08	308.093,27	4.245.522,68	4.901.600,00
Outras transferências correntes	209.484,19	188.063,25	199.688,67	289.488,13	205.508,63	2.634.783,00	5.803.700,00
Outras receitas correntes	0,00	25.776,00	0,00	5.550,00	0,00	60.956,49	302.800,00
DEDUÇÕES (II)	157.474,63	129.034,38	146.639,40	124.790,58	137.307,53	2.117.570,19	1.767.500,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.363,43	426.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	157.474,63	129.034,38	146.639,40	124.790,58	137.307,53	2.000.206,76	1.341.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.241.527,53	1.418.602,21	1.168.072,50	1.156.406,53	1.103.650,90	16.211.263,04	17.034.460,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 – HORA DA EMISSÃO: 13:38:17

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 5º BIMESTRE 2017 – ANEXO 2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 5º BIM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’)											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	18.366.460,00	18.379.860,08	1.673.090,53	15.926.111,72	94,87	2.453.748,36	2.295.661,64	13.273.806,78	96,04	5.106.053,30	2.652.304,94
LEGISLATIVA	958.000,00	958.000,00	6.920,00	733.160,30	4,37	224.839,70	115.572,47	620.117,69	4,49	337.882,31	113.042,61
Ação Legislativa	958.000,00	958.000,00	6.920,00	733.160,30	4,37	224.839,70	115.572,47	620.117,69	4,49	337.882,31	113.042,61
ADMINISTRAÇÃO	2.353.616,00	3.436.819,33	175.153,15	3.212.324,47	19,14	224.494,86	346.523,61	2.429.008,14	17,57	1.007.811,19	783.316,33
Planejamento e Orçamento	92.000,00	184.400,00	20.000,00	183.752,96	1,09	647,04	30.785,45	155.621,64	1,13	28.778,36	28.131,32
Administração Geral	1.888.916,00	3.030.225,33	144.468,15	2.852.174,01	16,99	178.051,32	287.892,36	2.130.909,22	15,42	899.316,11	721.264,79
Administração Financeira	232.700,00	204.494,00	10.685,00	176.397,50	1,05	28.096,50	27.845,80	142.477,28	1,03	62.016,72	33.920,22
Controle Interno	131.000,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00
Assistência Comunitária	9.000,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	769.500,00	619.972,45	43.288,54	569.825,00	3,39	50.147,45	79.374,05	527.028,16	3,81	92.944,29	42.796,84
Administração Geral	769.500,00	619.972,45	43.288,54	569.825,00	3,39	50.147,45	79.374,05	527.028,16	3,81	92.944,29	42.796,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.345.300,00	968.428,61	35.009,60	618.013,57	3,68	350.415,04	75.171,83	436.095,69	3,16	532.332,92	181.917,88
Administração Geral	45.000,00	33.500,00	0,00	14.676,04	0,09	18.823,96	0,00	14.676,04	0,11	18.823,96	0,00
Assistência à Criança e ao A	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
Assistência Comunitária	1.244.300,00	878.873,61	35.009,60	603.337,53	3,59	275.536,08	75.171,83	421.419,65	3,05	457.453,96	181.917,88
Habitação Urbana	56.000,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.065.000,00	1.254.900,00	0,00	870.063,25	5,18	384.836,75	144.855,55	719.095,39	5,20	535.804,61	150.967,86
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatu	460.000,00	1.193.200,00	0,00	870.063,25	5,18	323.136,75	144.855,55	719.095,39	5,20	474.104,61	150.967,86
Reserva do RPPS	580.000,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
SAÚDE	4.722.419,00	4.044.288,91	347.506,12	3.640.148,01	21,68	404.140,90	587.695,61	3.125.014,14	22,61	919.274,77	515.133,87
Administração Geral	2.788.219,00	1.980.228,48	106.126,43	1.811.609,30	10,79	168.619,18	232.524,56	1.562.211,76	11,30	418.016,72	249.397,54
Atenção Básica	1.100.200,00	1.513.041,99	111.577,62	1.396.001,60	8,32	117.040,39	211.887,84	1.161.064,09	8,40	351.977,90	234.937,51
Assistência Hospitalar e Amb	439.300,00	315.308,44	121.093,39	289.340,21	1,72	25.968,23	127.285,39	289.340,21	2,09	25.968,23	0,00
Suporte Profilático e Terapê	154.000,00	122.710,00	4.300,18	64.260,19	0,38	58.449,81	6.288,27	52.441,61	0,38	70.268,39	11.818,58
Vigilância Sanitária	73.500,00	15.000,00	0,00	6.415,36	0,04	8.584,64	0,00	6.415,36	0,05	8.584,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	84.700,00	90.000,00	1.485,00	69.597,85	0,41	20.402,15	6.786,05	50.617,61	0,37	39.382,39	18.980,24
Alimentação e Nutrição	82.500,00	8.000,00	2.923,50	2.923,50	0,02	5.076,50	2.923,50	2.923,50	0,02	5.076,50	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
EDUCAÇÃO	5.789.925,00	5.705.531,21	939.052,40	5.167.045,45	30,78	538.485,76	844.566,72	4.360.469,05	31,55	1.345.062,16	806.576,40
Administração Geral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	5.603.925,00	5.043.131,21	933.848,90	4.804.711,52	28,62	238.419,69	747.592,94	4.152.210,90	30,04	890.920,31	652.500,62
Ensino Médio	20.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Ensino Superior	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Educação Infantil	108.500,00	411.900,00	0,00	206.130,43	1,23	205.769,57	51.876,04	122.241,05	0,88	289.658,95	83.889,38
Educação de Jovens e Adultos	36.500,00	238.000,00	5.203,50	156.203,50	0,93	81.796,50	45.097,74	86.017,10	0,62	151.982,90	70.186,40
CULTURA	82.000,00	287.950,00	0,00	264.989,00	1,58	22.961,00	0,00	264.989,00	1,92	22.961,00	0,00
Difusão Cultural	82.000,00	287.950,00	0,00	264.989,00	1,58	22.961,00	0,00	264.989,00	1,92	22.961,00	0,00
URBANISMO	793.400,00	818.900,57	115.109,72	689.116,17	4,11	129.784,40	89.860,80	645.743,02	4,67	173.157,55	43.373,15
Infra Estrutura Urbana	216.000,00	271.950,41	43.375,26	213.048,76	1,27	58.901,65	29.163,13	198.836,63	1,44	73.113,78	14.212,13
Serviços Urbanos	572.400,00	546.950,16	71.734,46	476.067,41	2,84	70.882,75	60.697,67	446.906,39	3,23	100.043,77	29.161,02
Abastecimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	113.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	113.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
AGRICULTURA	190.800,00	161.569,00	6.566,00	85.935,00	0,51	75.634,00	6.566,00	85.935,00	0,62	75.634,00	0,00
Abastecimento	20.000,00	30.100,00	6.566,00	16.660,00	0,10	13.440,00	6.566,00	16.660,00	0,12	13.440,00	0,00
Extensão Rural	122.800,00	50.500,00	0,00	15.500,00	0,09	35.000,00	0,00	15.500,00	0,11	35.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	29.000,00	61.969,00	0,00	53.775,00	0,32	8.194,00	0,00	53.775,00	0,39	8.194,00	0,00
Defesa Agropecuária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	73.500,00	95.500,00	4.485,00	75.491,50	0,45	20.008,50	5.475,00	60.311,50	0,44	35.188,50	15.180,00
Desporto Comunitário	73.500,00	95.500,00	4.485,00	75.491,50	0,45	20.008,50	5.475,00	60.311,50	0,44	35.188,50	15.180,00
ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	1.038.000,00	1.095.099,92	0,00	861.102,08	5,13	233.997,84	51.603,97	547.414,62	3,96	547.685,30	313.687,46
LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,04	4.000,00	1.177,11	4.054,48	0,03	5.945,52	1.945,52
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,04	4.000,00	1.177,11	4.054,48	0,03	5.945,52	1.945,52
ADMINISTRAÇÃO	118.000,00	95.595,92	0,00	86.720,81	0,52	8.875,11	4.335,30	29.807,08	0,22	65.788,84	56.913,73
Administração Geral	88.000,00	89.095,92	0,00	80.220,81	0,48	8.875,11	4.335,30	28.482,28	0,21	60.613,64	51.738,53
Administração Financeira	30.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,04	0,00	0,00	1.324,80	0,01	5.175,20	5.175,20
RELAÇÕES EXTERIORES	55.000,00	30.000,00	0,00	23.034,89	0,14	6.965,11	0,00	4.691,89	0,03	25.308,11	18.343,00
Administração Geral	55.000,00	30.000,00	0,00	23.034,89	0,14	6.965,11	0,00	4.691,89	0,03	25.308,11	18.343,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	8.936,00	0,00	8.912,81	0,05	23,19	235,67	3.796,73	0,03	5.139,27	5.116,08
Assistência Comunitária	4.000,00	8.936,00	0,00	8.912,81	0,05	23,19	235,67	3.796,73	0,03	5.139,27	5.116,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SAÚDE	128.000,00	170.068,00	0,00	161.280,50	0,96	8.787,50	12.842,87	115.188,06	0,83	54.879,94	46.092,44
Administração Geral	87.000,00	52.210,00	0,00	49.159,98	0,29	3.050,02	4.791,63	42.375,80	0,31	9.834,20	6.784,18
Atenção Básica	34.000,00	103.858,00	0,00	99.712,90	0,59	4.145,10	8.051,24	66.676,42	0,48	37.181,58	33.036,48
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	14.000,00	0,00	12.407,62	0,07	1.592,38	0,00	6.135,84	0,04	7.864,16	6.271,78
EDUCAÇÃO	573.000,00	630.500,00	0,00	575.153,07	3,43	55.346,93	33.013,02	389.876,38	2,82	240.623,62	185.276,69
Ensino Fundamental	570.000,00	532.500,00	0,00	531.301,87	3,16	1.198,13	31.382,92	376.097,48	2,72	156.402,52	155.204,39
Educação Infantil	0,00	55.000,00	0,00	22.000,00	0,13	33.000,00	1.630,10	5.332,06	0,04	49.667,94	16.667,94
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	43.000,00	0,00	21.851,20	0,13	21.148,80	0,00	8.446,84	0,06	34.553,16	13.404,36
TOTAL (III) = (I + II)	19.404.460,00	19.474.960,00	1.673.090,53	16.787.213,80	100,00	2.687.746,20	2.347.265,61	13.821.221,40	100,00	5.653.738,60	2.965.992,40
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 – HORA DA EMISSÃO: 13:37:47

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 5º BIMESTRE 2017 – ANEXO 1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 5º BIM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	18.366.460,00	18.366.460,00	2.260.057,43	12,31	12.490.022,71	68,00	5.876.437,29
RECEITAS CORRENTES	17.460.460,00	17.460.460,00	2.260.057,43	12,94	12.385.692,64	70,94	5.074.767,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	411.960,00	411.960,00	86.730,97	21,05	326.148,72	79,17	85.811,28
Impostos	409.560,00	409.560,00	86.730,97	21,18	326.148,72	79,63	83.411,28
Taxas	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	508.400,00	508.400,00	18.786,26	3,70	99.319,67	19,54	409.080,33
Contribuições sociais	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação públic	82.400,00	82.400,00	18.786,26	22,80	99.319,67	120,53	-16.919,67
RECEITA PATRIMONIAL	152.000,00	152.000,00	2.776,66	1,83	37.128,97	24,43	114.871,03
Receitas imobiliárias	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	4.348,78	181,20	-1.948,78
Receitas de valores mobiliários	90.200,00	90.200,00	2.776,66	3,08	29.656,74	32,88	60.543,26
Outras receitas patrimoniais	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	3.123,45	5,26	56.276,55
RECEITA DE SERVIÇOS	7.600,00	7.600,00	4.075,57	53,63	4.265,57	56,13	3.334,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.077.700,00	16.077.700,00	2.142.137,97	13,32	11.872.373,01	73,84	4.205.326,99
Transferências intergovernamentais	15.664.000,00	15.664.000,00	2.142.137,97	13,68	11.825.675,46	75,50	3.838.324,54
Transferências de convênios	413.700,00	413.700,00	0,00	0,00	46.697,55	11,29	367.002,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.800,00	302.800,00	5.550,00	1,83	46.456,70	15,34	256.343,30
Indenizações e restituições	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00
Receita da dívida ativa	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
Receitas correntes diversas	53.500,00	53.500,00	5.550,00	10,37	46.456,70	86,83	7.043,30
RECEITAS DE CAPITAL	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	104.330,07	11,52	801.669,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
Operações de crédito internas	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	717.900,00	717.900,00	0,00	0,00	104.330,07	14,53	613.569,93
Transferências intergovernamentais	707.200,00	707.200,00	0,00	0,00	104.330,07	14,75	602.869,93
Transferências de convênios	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	126.300,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
Receitas de capital diversas	126.300,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.404.460,00	19.404.460,00	2.260.057,43	11,65	12.490.022,71	64,37	6.914.437,29
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.404.460,00	19.404.460,00	2.260.057,43	11,65	12.490.022,71	64,37	6.914.437,29
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	1.331.198,69	–	–
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.404.460,00	19.404.460,00	2.260.057,43	11,65	13.821.221,40	64,37	5.583.238,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio –		70.500,00	–	–	70.500,00	–	–
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS	0,00	0,00	–	–	–	–	–
Superávit financeiro	–	70.500,00	–	–	70.500,00	–	–
Reabertura de créditos adicionais	–	0,00	–	–	0,00	–	–

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	17.786.460,00	18.343.160,08	1.673.090,53	15.926.111,72	2.417.048,36	2.295.661,64	13.273.806,78	5.069.353,30	11.652.964,00	2.652.304,94
DESPESAS CORRENTES	15.609.288,00	16.915.827,29	1.629.715,27	14.904.048,54	2.011.778,75	2.244.181,65	12.515.819,79	4.400.007,50	10.898.446,37	2.388.228,75
Pessoal e encargos so	8.978.193,00	10.487.312,98	874.162,43	9.649.092,18	838.220,80	1.425.045,37	7.589.488,91	2.897.824,07	6.415.729,17	2.059.603,27
Juros e encargos da d	17.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	6.614.095,00	6.416.514,31	755.552,84	5.254.956,36	1.161.557,95	819.136,28	4.926.330,88	1.490.183,43	4.482.717,20	328.625,48
DESPESAS DE CAPITAL	2.077.172,00	1.427.332,79	43.375,26	1.022.063,18	405.269,61	51.479,99	757.986,99	669.345,80	754.517,63	264.076,19
Investimentos	1.791.172,00	889.692,62	43.375,26	490.423,01	399.269,61	29.163,13	475.310,88	414.381,74	471.841,52	15.112,13
Amortização de dívida	286.000,00	537.640,17	0,00	531.640,17	6.000,00	22.316,86	282.676,11	254.964,06	282.676,11	248.964,06
Reserva de contingênci	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	1.038.000,00	1.095.099,92	0,00	861.102,08	233.997,84	51.603,97	547.414,62	547.685,30	543.360,14	313.687,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	18.824.460,00	19.438.260,00	1.673.090,53	16.787.213,80	2.651.046,20	2.347.265,61	13.821.221,40	5.617.038,60	12.196.324,14	2.965.992,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	18.824.460,00	19.438.260,00	1.673.090,53	16.787.213,80	2.651.046,20	2.347.265,61	13.821.221,40	5.617.038,60	12.196.324,14	2.965.992,40
SUPERAVIT (XIII)	–	–	–	–	–	–	0,00	–	–	–
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	18.824.460,00	19.438.260,00	1.673.090,53	16.787.213,80	2.651.046,20	2.347.265,61	13.821.221,40	5.617.038,60	12.196.324,14	2.965.992,40
Reserva do RPPS	580.000,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
Contribuições sociais	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
Multa e juros de mora	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	1.038.000,00	1.095.099,92	0,00	861.102,08	233.997,84	51.603,97	547.414,62	547.685,30	543.360,14	313.687,46
DESPESAS CORRENTES	1.038.000,00	1.095.099,92	0,00	861.102,08	233.997,84	51.603,97	547.414,62	547.685,30	543.360,14	313.687,46
Pessoal e encargos so	1.038.000,00	1.095.099,92	0,00	861.102,08	233.997,84	51.603,97	547.414,62	547.685,30	543.360,14	313.687,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 – HORA DA EMISSÃO: 13:36:15
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 4º BIMESTRE 2017 – ANEXO 12

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO – 4º BIMESTRE 2017

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	409.560,00	409.560,00	239.417,75	58,46
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	9.400,00	9.400,00	28,70	0,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	40.700,00	40.700,00	2.800,00	6,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	154.080,00	154.080,00	107.879,47	70,02
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	205.380,00	205.380,00	128.709,58	62,67
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.713.900,00	6.713.900,00	6.591.169,86	98,17
Cota Parte FPM	5.303.700,00	5.303.700,00	5.505.254,94	103,80
Cota Parte ITR	900,00	900,00	252,69	28,08
Cota Parte IPVA	53.000,00	53.000,00	44.534,14	84,03
Cota Parte ICMS	1.353.600,00	1.353.600,00	1.038.494,99	76,72
Cota Parte IPI – Exportação	1.300,00	1.300,00	1.158,38	89,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	1.400,00	1.400,00	1.474,72	105,34
Desoneração ICMS LC 87/97	1.400,00	1.400,00	1.474,72	105,34
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	7.123.460,00	7.123.460,00	6.830.587,61	95,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	3.789.000,00	3.789.000,00	1.104.319,82	29,15
Provenientes da União	3.684.300,00	3.684.300,00	1.100.966,27	29,88
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	3.353,55	3,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	387.800,00	387.800,00	3.353,55	0,86
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.600,00	2.600,00	15.435,51	593,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.179.400,00	4.179.400,00	1.123.108,88	26,87

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	4.432.119,00	4.012.588,97	3.445.452,39	85,87	2.615.211,66	65,18	830.240,73
Pessoal e encargos sociais	1.789.400,00	2.215.299,35	2.110.366,21	95,26	1.345.310,74	60,73	765.055,47
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.642.719,00	1.797.289,62	1.335.086,18	74,28	1.269.900,92	70,66	65.185,26
DESPESAS DE CAPITAL	418.300,00	143.800,00	8.470,00	5,89	8.470,00	5,89	0,00
Investimentos	418.300,00	143.800,00	8.470,00	5,89	8.470,00	5,89	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.850.419,00	4.156.388,97	3.453.922,39	83,10	2.623.681,66	63,12	830.240,73
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.104.319,82	1.104.319,82	1.104.319,82	31,97	1.104.319,82	42,09	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde – SUS	1.104.319,82	1.104.319,82	1.104.319,82	31,97	1.104.319,82	42,09	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	__	__	830.240,73		0,00	__
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.104.319,82	1.104.319,82	1.934.560,55	175,18	1.104.319,82	100,00	830.240,73
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.746.099,18	3.052.069,15	1.519.361,84	49,78	1.519.361,84	49,78	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% – (VIi/III)*100 (VII%)							22,24
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb))							494.773,70

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção básica	1.134.200,00	1.590.948,44	1.384.136,88	40,07	1.007.801,43	38,41	376.335,45
Assistência hospitalar e ambulatorial	439.300,00	242.885,00	168.246,82	4,87	162.054,82	6,18	6.192,00
Suporte profilático e terapêutico	154.000,00	126.500,00	59.960,01	1,74	46.153,34	1,76	13.806,67
Vigilância sanitária	73.500,00	35.500,00	6.415,36	0,19	6.415,36	0,24	0,00
Vigilância epidemiológica	91.700,00	125.700,00	80.520,47	2,33	49.967,40	1,90	30.553,07
Alimentação e nutrição	82.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.875.219,00	2.026.855,53	1.754.642,85	50,80	1.351.289,31	51,50	403.353,54
TOTAL DE DESPESAS	4.850.419,00	4.156.388,97	3.453.922,39	100,00	2.623.681,66	100,00	830.240,73
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:11:09

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 4º BIMESTRE 2017 – ANEXO 9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO – 4º BIMESTRE 2017

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial da Receita	19.404.460,00
Previsão Atualizada da Receita	19.404.460,00
Receitas Realizadas	10.229.965,28
Deficit Orçamentário	1.186.913,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )	0,00
DESPESAS
Dotação inicial	19.404.460,00
Créditos Adicionais	70.500,00
Dotação Atualizada	19.474.960,00
Despesas Empenhadas	15.104.123,27
Despesas Liquidadas	11.416.878,97
Despesas Pagas	10.075.909,21
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.104.123,27
Despesas Liquidadas	11.416.878,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.004.816,68
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)
Resultado Previdenciárias (III) = (I – II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	574.239,84
Resultado Previdenciário (VI)=(IV – V)	-574.239,84

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta fixada no

AMF da LDO (a)

Resultado apurado

até o bimestre (b)

% em relação

à meta (b/a)

Resultado Nominal

0,00

-308.715,06

0,00 %

Resultado Primário

0,00

-953.434,52

0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	324.078,61	0,00	169.797,99	154.280,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo	1.200.285,40	4.530,00	72.506,04	1.123.249,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.524.364,01	4.530,00	242.304,03	1.277.529,98

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.223.558,87	25%	32,55
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.603.180,14	60%	94,37
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	26.223,90	60%	0,95
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Valor Apurado Até o Bimestre

Saldo

a Realizar

Receitas de operações de Crédito

0,00

61.800,00

Despesa de Capital Líquida

978.687,92

867.789,87

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (I – II)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado

Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar

no Exercício

% Aplicado Até

o Bimestre

Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos

1.519.361,84

15,00 %

22,24 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:12:46

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral