RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 6º BIMESTRE 2017 – ANEXO 12

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 6º ELOI DE SOUZA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)			R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	409.560,00	409.560,00	376.961,03	92,04
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	9.400,00	9.400,00	28,70	0,31
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	40.700,00	40.700,00	2.800,00	6,88
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	154.080,00	154.080,00	130.358,89	84,60
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	205.380,00	205.380,00	243.773,44	118,69
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.713.900,00	6.713.900,00	9.866.155,41	146,95
Cota Parte FPM	5.303.700,00	5.303.700,00	8.222.530,14	155,03
Cota Parte ITR	900,00	900,00	1.333,41	148,16
Cota Parte IPVA	53.000,00	53.000,00	58.371,15	110,13
Cota Parte ICMS	1.353.600,00	1.353.600,00	1.579.799,53	116,71
Cota Parte IPI – Exportação	1.300,00	1.300,00	1.909,10	146,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.400,00	1.400,00	2.212,08	158,01
Desoneração ICMS LC 87/97	1.400,00	1.400,00	2.212,08	158,01
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	7.123.460,00	7.123.460,00	10.243.116,44	143,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.797.900,00	3.797.900,00	1.801.957,19	47,45
Provenientes da União	3.684.300,00	3.684.300,00	1.794.297,04	48,70
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	3.353,55	3,35
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	13.600,00	13.600,00	4.306,60	31,67
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.797.900,00	3.797.900,00	1.801.957,19	47,45

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	4.432.119,00	4.244.697,30	3.863.684,14	91,02	3.861.124,32	90,96	2.559,82
Pessoal e Encargos Sociais	1.789.400,00	2.285.455,68	1.995.627,15	87,32	1.995.627,15	87,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.642.719,00	1.959.241,62	1.868.056,99	95,35	1.865.497,17	95,22	2.559,82
DESPESAS DE CAPITAL	418.300,00	18.409,99	16.409,99	89,14	16.409,99	89,14	0,00
Investimentos	418.300,00	18.409,99	16.409,99	89,14	16.409,99	89,14	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.850.419,00	4.263.107,29	3.880.094,13	91,02	3.877.534,31	90,96	2.559,82
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.797.900,00	3.797.900,00	1.801.957,19	46,44	1.801.957,19	46,47	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	3.797.900,00	3.797.900,00	1.801.957,19	46,44	1.801.957,19	46,47	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	__	__	0,00		24.299,41	__
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.797.900,00	3.797.900,00	1.801.957,19	47,45	1.826.256,60	48,09	-24.299,41
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	1.052.519,00	465.207,29	2.078.136,94	446,71	2.051.277,71	440,94	26.859,23
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							20,29
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)							541.669,47

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção básica	1.134.200,00	1.665.625,07	1.495.440,29	38,54	1.495.440,29	38,57	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	439.300,00	350.165,44	335.985,09	8,66	335.985,09	8,66	0,00
Suporte profilático e terapêutico	154.000,00	99.610,00	56.046,75	1,44	56.046,75	1,45	0,00
Vigilância sanitária	73.500,00	8.416,00	7.215,36	0,19	7.215,36	0,19	0,00
Vigilância epidemiológica	91.700,00	87.893,82	75.019,70	1,93	75.019,70	1,93	0,00
Alimentação e nutrição	82.500,00	2.924,00	2.923,50	0,08	2.923,50	0,08	0,00
Outras subfunções	2.875.219,00	2.048.472,96	1.907.463,44	49,16	1.904.903,62	49,13	2.559,82
TOTAL DE DESPESAS	4.850.419,00	4.263.107,29	3.880.094,13	100,00	3.877.534,31	100,00	2.559,82
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:27:10

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 6º BIMESTRE 2017 – ANEXO 9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 6º ELOI DE SOUZA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial da Receita	19.404.460,00
Previsão Atualizada da Receita	19.404.460,00
Receitas Realizadas	16.733.851,40
Deficit Orçamentário	202.196,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )	0,00
DESPESAS
Dotação inicial	19.404.460,00
Créditos Adicionais	70.500,00
Dotação Atualizada	19.474.960,00
Despesas Empenhadas	16.936.047,79
Despesas Liquidadas	16.846.191,82
Despesas Pagas	16.662.044,96
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.936.047,79
Despesas Liquidadas	16.846.191,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.460.181,09
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)
Resultado Previdenciárias (III) = (I – II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.231.684,70
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	937.497,27
Resultado Previdenciário (VI)=(IV – V)	294.187,43

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-682.989,24	0,00%
Resultado Primário		0,00	-20.504,52	0,00%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo	324.078,61	0,00	169.797,99	154.280,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo	1.200.285,40	4.530,00	72.506,04	1.123.249,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.524.364,01	4.530,00	242.304,03	1.277.529,98
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.450.284,50	25%	33,68
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		3.087.661,70	60%	75,73
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		125.820,48	60%	3,09
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito				0,00	61.800,00
Despesa de Capital Líquida				1.029.018,35	461.511,86
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (I – II)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV – V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre			Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.051.277,71			15,00 %	20,29 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:29:57

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 6º BIMESTRE 2017 – ANEXO 7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 6º ELOI DE SOUZA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)						R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
		INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR(b)	PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)		63.015,57	261.063,04	169.797,99	0,00	154.280,62
Executivo		63.015,57	261.063,04	169.797,99	0,00	154.280,62
2014-Sec.Munic. de Administração e Finan		972,00	0,00	972,00	0,00	0,00
2014-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De		7.163,36	0,00	0,00	0,00	7.163,36
2014-Secretaria Municipal de Saúde		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2014-Fundo Municipal de Saúde		5.795,74	0,00	0,00	0,00	5.795,74
2014-Fundo Municipal de Assist. Social		1.847,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
2014-Sec.Munic. de Agricul. e Meio Ambie		760,40	0,00	0,00	0,00	760,40
2014-Infra-Estrutura e Obras		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2015-Secretaria Municipal Especial de Go		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2015-Sec.Munic. de Administração e Finan		239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
2015-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De		1.903,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00
2015-Fundo Municipal de Saúde		38.409,07	0,00	0,00	0,00	38.409,07
2015-Sec.Munic. de Agricul. e Meio Ambie		788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
2015-Infra-Estrutura e Obras		1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
2016-Secretaria Municipal Especial de Go		0,00	3.302,00	3.302,00	0,00	0,00
2016-Sec.Munic. de Administração e Finan		0,00	12.029,30	9.970,00	0,00	2.059,30
2016-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De		0,00	50.027,36	18.088,00	0,00	31.939,36
2016-Fundo Municipal de Saúde		0,00	157.773,08	116.794,69	0,00	40.978,39
2016-Fundo Municipal de Assist. Social		0,00	10.009,30	3.009,30	0,00	7.000,00
2016-Sec.Munic. de Agricul. e Meio Ambie		0,00	8.682,00	8.682,00	0,00	0,00
2016-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr		0,00	15.240,00	8.980,00	0,00	6.260,00
2016-Fundo de Previdencia – Souzaprev		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER / ÓRGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
		INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
Munistério Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)		63.015,57	261.063,04	169.797,99	0,00	154.280,62
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	894.303,23	305.982,17	72.506,04	72.506,04	4.530,00	1.123.249,36
Executivo	894.303,23	305.982,17	72.506,04	72.506,04	4.530,00	1.123.249,36
2014-Sec.Munic. de Administração e Finan	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
2014-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Saúde	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Munic. de Agricul. e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal Especial de Go	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2015-Sec.Munic. de Administração e Finan	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
2015-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	401.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	401.898,90
2015-Fundo Municipal de Saúde	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2015-Sec.Munic. de Agricul. e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Infra-Estrutura e Obras	467.898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	467.898,33
2016-Secretaria Municipal Especial de Go	0,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00	0,00	0,00
2016-Sec.Munic. de Administração e Finan	0,00	24.645,26	9.615,26	9.615,26	30,00	15.000,00
2016-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	15.583,30	10.683,30	10.683,30	4.500,00	400,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	19.508,80	19.508,80	19.508,80	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2016-Sec.Munic. de Agricul. e Meio Ambie	0,00	7.926,70	7.926,70	7.926,70	0,00	0,00
2016-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr	0,00	21.403,98	21.403,98	21.403,98	0,00	0,00
2016-Fundo de Previdencia – Souzaprev	0,00	208.296,13	0,00	0,00	0,00	208.296,13
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	894.303,23	305.982,17	72.506,04	72.506,04	4.530,00	1.123.249,36
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						1.277.529,98
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:25:54
NOTAS: – Os movimentos de ‘liquidação de restos a pagar’, ‘anulação de liquidação de restos a pagar’, ‘anulação de pagamento’ e ‘reinscrição’ não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
– Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 6º BIMESTRE 2017 – ANEXO 6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 6º ELOI DE SOUZA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.408.760,00	16.428.898,31	16.283.004,86
Receita tributária	411.960,00	376.961,03	348.008,43
IPTU	9.400,00	28,70	1.420,29
ISS	154.080,00	130.358,89	148.072,55
ITBI	40.700,00	2.800,00	6.800,00
IRRF	205.380,00	243.773,44	191.715,59
Outras receitas tributárias	2.400,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	854.400,00	1.234.882,31	1.033.152,86
Receita previdenciárias	772.000,00	1.115.703,79	926.720,37
Outras receitas de contribuição	82.400,00	119.178,52	106.432,49
Receita patrimonial líquida	62.300,00	19.735,97	0,00
Receita patrimonial	152.000,00	166.722,54	151.579,27
(-) Aplicações financeiras	89.700,00	146.986,57	151.579,27
Transferências correntes	16.077.700,00	14.709.497,62	14.871.726,45
Cota-parte do FPM	4.244.300,00	6.368.358,19	6.911.107,54
Cota-parte do ICMS	1.082.900,00	1.263.839,87	1.178.369,28
Cota-parte do IPVA	42.400,00	46.684,08	37.485,37
Convênios	413.700,00	46.697,55	0,00
Outras transferências correntes	10.294.400,00	6.983.917,93	6.744.764,26
Demais receitas correntes	1.002.400,00	87.821,38	30.117,12
Dívida ativa	160.500,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	841.900,00	87.821,38	30.117,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	906.000,00	157.966,52	20.000,00
Operações de crédito (III)	61.800,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	717.900,00	157.966,52	20.000,00
Convênios	10.700,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	707.200,00	157.966,52	20.000,00
Outras receitas de capital	126.300,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II – III – IV – V)	844.200,00	157.966,52	20.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	19.252.960,00	16.586.864,83	16.303.004,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.947.729,79	15.907.029,44	15.490.322,97	15.817.173,47	15.352.908,80	89.855,97	137.414,17
Pessoal e encargos sociais	11.261.693,33	9.864.460,51	8.648.922,27	9.861.451,36	8.636.041,55	3.009,15	12.880,72
Juros e encargos da dívida (IX)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.674.036,46	6.042.568,93	6.841.400,70	5.955.722,11	6.716.867,25	86.846,82	124.533,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII – IX)	17.935.729,79	15.907.029,44	15.490.322,97	15.817.173,47	15.352.908,80	89.855,97	137.414,17
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.490.530,21	1.029.018,35	979.672,50	1.029.018,35	965.347,12	0,00	14.325,38
Investimentos	938.363,60	700.339,91	752.098,89	700.339,91	737.773,51	0,00	14.325,38
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	552.166,61	328.678,44	227.573,61	328.678,44	227.573,61	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	938.363,60	700.339,91	752.098,89	700.339,91	737.773,51	0,00	14.325,38
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	18.910.793,39	16.607.369,35	16.242.421,86	16.517.513,38	16.090.682,31	89.855,97	151.739,55
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	342.166,61	-20.504,52	60.583,00	–	–	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	–	–	–	–	–

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:25:38

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 6º BIMESTRE 2017 – ANEXO 5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 6º ELOI DE SOUZA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA _	SALDOS
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA _	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM SET/17 a OUT/17 (b)	EM NOV/17 a DEZ/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.241.325,81	3.958.649,70	3.912.647,37
DEDUÇÕES (II)	428.927,13	270.446,51	783.237,93
Disponibilidade de caixa	428.927,13	0,00	433.141,77
Disponibilidade de caixa bruta	749.005,74	438.514,27	559.273,12
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	320.078,61	996.155,67	126.131,35
Demais haveres financeiros	0,00	270.446,51	350.096,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	3.812.398,68	3.688.203,19	3.129.409,44
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	3.812.398,68	3.688.203,19	3.129.409,44
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL		NO BIMESTRE (c-b)	(ATÉ BIMESTRE c-a)
VALOR		-558.793,75	-682.989,24
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:25:08
Nota – O valor do item ‘II’ somente será preenchido se for positivo.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 6º BIMESTRE 2017 – ANEXO 4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 6º ELOI DE SOUZA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	692.000,00	692.000,00	0,00	438.830,65
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	433.007,08
Civil	0,00	0,00	0,00	433.007,08
Ativo	0,00	0,00	0,00	433.007,08
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	692.000,00	692.000,00	0,00	5.823,57
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	692.000,00	692.000,00	0,00	5.823,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	692.000,00	692.000,00	0,00	438.830,65

PLANO PREVIDÊNCIÁRIO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCICIO 2017	EM EXERCICIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	765.558,78	759.477,27	592.848,45	445.353,64	592.848,45	473.904,38	0,00	-28.550,74
Despesas correntes	740.558,78	734.477,27	592.848,45	435.158,64	592.848,45	463.709,38	0,00	-28.550,74
Despesas de capital	25.000,00	25.000,00	0,00	10.195,00	0,00	10.195,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	225.118,39	640.273,54	558.234,07	364.459,09	558.234,07	365.652,89	0,00	-1.193,81
Benefícios – Civil	225.118,39	640.273,54	558.234,07	364.459,09	558.234,07	365.652,89	0,00	-1.193,81
Aposentadorias	130.118,39	520.473,54	500.000,00	364.459,09	500.000,00	365.652,89	0,00	-1.193,81
Pensões	60.000,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	35.000,00	65.000,00	58.234,07	0,00	58.234,07	0,00	0,00	0,00
Benefícios – Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	990.677,16	1.399.750,81	1.151.082,52	809.812,73	1.151.082,52	839.557,27	0,00	-29.744,54
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-298.677,16	-707.750,81	-1.151.082,52	-370.982,08	-1.151.082,52	-400.726,62	–	–

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISãO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISãO ORÇAMENTáRIA
Valor	580.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização – Contribuição patronal Suplement	0,00
Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2017	2016
Caixa e equivalência de caixa	294.187,43	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 – HORA : 16:24:26

PLANO FINANCEIRO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	806.200,00	806.200,00	1.231.684,70	589.112,95
Receita de contribuições dos segurados	426.000,00	426.000,00	521.627,09	490.106,85
Civil	426.000,00	426.000,00	521.627,09	490.106,85
Ativo	426.000,00	426.000,00	521.627,09	490.106,85
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	346.000,00	346.000,00	594.076,70	3.606,44
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	346.000,00	346.000,00	594.076,70	3.606,44
Receita patrimonial	34.200,00	34.200,00	115.980,91	95.399,66
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	34.200,00	34.200,00	115.980,91	95.399,66
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	806.200,00	806.200,00	1.231.684,70	589.112,95

PLANO FINANCEIRO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCICIO 2017	EM EXERCICIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	414.441,22	427.222,73	347.923,90	232.539,02	286.414,75	203.988,28	61.509,15	28.550,74
Despesas correntes	414.441,22	427.222,73	347.923,90	232.539,02	286.414,75	203.988,28	61.509,15	28.550,74
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	69.881,61	279.526,46	268.530,90	195.737,05	266.021,75	194.543,25	2.509,15	1.193,81
Benefícios – Civil	69.881,61	279.526,46	268.530,90	195.737,05	266.021,75	194.543,25	2.509,15	1.193,81
Aposentadorias	69.881,61	279.526,46	268.530,90	195.737,05	266.021,75	194.543,25	2.509,15	1.193,81
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios – Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)	484.322,84	706.749,19	616.454,80	428.276,07	552.436,50	398.531,53	64.018,30	29.744,54
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)	321.877,16	99.450,81	615.229,90	160.836,88	679.248,20	190.581,42	–	–

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 – HORA : 16:24:26

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral