ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIMESTRE 2017
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto) | |||||||||||
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) |
R$ 1,00 |
||||||||||
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) |
18.366.460,00 |
18.283.218,08 |
1.957.439,23 |
14.243.021,19 |
94,30 |
4.040.196,89 |
2.670.144,59 |
10.921.068,32 |
95,66 |
7.362.149,76 |
3.321.952,87 |
| LEGISLATIVA |
958.000,00 |
958.000,00 |
16.925,40 |
726.240,30 |
4,81 |
231.759,70 |
120.444,88 |
504.545,22 |
4,42 |
453.454,78 |
221.695,08 |
| Ação Legislativa |
958.000,00 |
958.000,00 |
16.925,40 |
726.240,30 |
4,81 |
231.759,70 |
120.444,88 |
504.545,22 |
4,42 |
453.454,78 |
221.695,08 |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.353.616,00 |
3.395.419,33 |
466.462,02 |
3.037.171,32 |
20,11 |
358.248,01 |
497.545,43 |
2.057.649,79 |
18,02 |
1.337.769,54 |
979.521,53 |
| Planejamento e Orçamento |
92.000,00 |
164.400,00 |
11.975,73 |
163.752,96 |
1,08 |
647,04 |
34.720,55 |
124.836,19 |
1,09 |
39.563,81 |
38.916,77 |
| Administração Geral |
1.888.916,00 |
3.021.325,33 |
385.686,29 |
2.707.705,86 |
17,93 |
313.619,47 |
425.686,68 |
1.818.182,12 |
15,93 |
1.203.143,21 |
889.523,74 |
| Administração Financeira |
232.700,00 |
184.494,00 |
68.800,00 |
165.712,50 |
1,10 |
18.781,50 |
37.138,20 |
114.631,48 |
1,00 |
69.862,52 |
51.081,02 |
| Controle Interno |
131.000,00 |
19.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.150,00 |
0,00 |
| Assistência Comunitária |
9.000,00 |
6.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.050,00 |
0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES |
769.500,00 |
577.681,45 |
69.094,60 |
521.536,46 |
3,45 |
56.144,99 |
124.724,56 |
445.890,11 |
3,91 |
131.791,34 |
75.646,35 |
| Administração Geral |
769.500,00 |
577.681,45 |
69.094,60 |
521.536,46 |
3,45 |
56.144,99 |
124.724,56 |
445.890,11 |
3,91 |
131.791,34 |
75.646,35 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.345.300,00 |
1.185.214,55 |
47.991,08 |
583.003,97 |
3,86 |
602.210,58 |
72.008,12 |
358.382,86 |
3,14 |
826.831,69 |
224.621,11 |
| Administração Geral |
45.000,00 |
40.500,00 |
2.475,00 |
14.676,04 |
0,10 |
25.823,96 |
2.475,00 |
14.676,04 |
0,13 |
25.823,96 |
0,00 |
| Assistência à Criança e ao A |
0,00 |
70.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70.500,00 |
0,00 |
| Assistência Comunitária |
1.244.300,00 |
1.053.214,55 |
45.516,08 |
568.327,93 |
3,76 |
484.886,62 |
69.533,12 |
343.706,82 |
3,01 |
709.507,73 |
224.621,11 |
| Habitação Urbana |
56.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL |
1.065.000,00 |
1.254.900,00 |
41.149,80 |
870.063,25 |
5,76 |
384.836,75 |
148.548,24 |
574.239,84 |
5,03 |
680.660,16 |
295.823,41 |
| Administração Geral |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
| Previdência do Regime Estatu |
460.000,00 |
1.193.200,00 |
41.149,80 |
870.063,25 |
5,76 |
323.136,75 |
148.548,24 |
574.239,84 |
5,03 |
618.960,16 |
295.823,41 |
| Reserva do RPPS |
580.000,00 |
36.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.700,00 |
0,00 |
| SAÚDE |
4.722.419,00 |
3.981.178,97 |
668.176,46 |
3.292.641,89 |
21,80 |
688.537,08 |
651.482,40 |
2.521.336,47 |
22,08 |
1.459.842,50 |
771.305,42 |
| Administração Geral |
2.788.219,00 |
1.974.645,53 |
494.615,74 |
1.705.482,87 |
11,29 |
269.162,66 |
315.195,62 |
1.313.705,14 |
11,51 |
660.940,39 |
391.777,73 |
| Atenção Básica |
1.100.200,00 |
1.481.948,44 |
80.116,13 |
1.284.423,98 |
8,50 |
197.524,46 |
237.535,06 |
949.176,25 |
8,31 |
532.772,19 |
335.247,73 |
| Assistência Hospitalar e Amb |
439.300,00 |
242.885,00 |
81.179,82 |
168.246,82 |
1,11 |
74.638,18 |
74.987,82 |
162.054,82 |
1,42 |
80.830,18 |
6.192,00 |
| Suporte Profilático e Terapê |
154.000,00 |
126.500,00 |
10.611,92 |
59.960,01 |
0,40 |
66.539,99 |
14.781,14 |
46.153,34 |
0,40 |
80.346,66 |
13.806,67 |
| Vigilância Sanitária |
73.500,00 |
35.500,00 |
0,00 |
6.415,36 |
0,04 |
29.084,64 |
0,00 |
6.415,36 |
0,06 |
29.084,64 |
0,00 |
| Vigilância Epidemiológica |
84.700,00 |
111.700,00 |
1.652,85 |
68.112,85 |
0,45 |
43.587,15 |
8.982,76 |
43.831,56 |
0,38 |
67.868,44 |
24.281,29 |
| Alimentação e Nutrição |
82.500,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
| EDUCAÇÃO |
5.789.925,00 |
5.379.704,21 |
542.040,70 |
4.222.993,05 |
27,96 |
1.156.711,16 |
853.924,19 |
3.503.947,31 |
30,69 |
1.875.756,90 |
719.045,74 |
| Administração Geral |
15.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| Ensino Fundamental |
5.603.925,00 |
4.529.304,21 |
303.140,70 |
3.865.862,62 |
25,59 |
663.441,59 |
799.528,37 |
3.392.662,94 |
29,72 |
1.136.641,27 |
473.199,68 |
| Ensino Médio |
20.000,00 |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.500,00 |
0,00 |
| Ensino Superior |
6.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| Educação Infantil |
108.500,00 |
494.900,00 |
135.900,00 |
206.130,43 |
1,36 |
288.769,57 |
33.672,84 |
70.365,01 |
0,62 |
424.534,99 |
135.765,42 |
| Educação de Jovens e Adultos |
36.500,00 |
330.000,00 |
103.000,00 |
151.000,00 |
1,00 |
179.000,00 |
20.722,98 |
40.919,36 |
0,36 |
289.080,64 |
110.080,64 |
| CULTURA |
82.000,00 |
290.950,00 |
15.800,00 |
264.989,00 |
1,75 |
25.961,00 |
57.950,00 |
264.989,00 |
2,32 |
25.961,00 |
0,00 |
| Difusão Cultural |
82.000,00 |
290.950,00 |
15.800,00 |
264.989,00 |
1,75 |
25.961,00 |
57.950,00 |
264.989,00 |
2,32 |
25.961,00 |
0,00 |
| URBANISMO |
793.400,00 |
909.300,57 |
66.199,17 |
574.006,45 |
3,80 |
335.294,12 |
136.086,77 |
555.882,22 |
4,87 |
353.418,35 |
18.124,23 |
| Infra Estrutura Urbana |
216.000,00 |
333.950,41 |
16.964,71 |
169.673,50 |
1,12 |
164.276,91 |
31.492,06 |
169.673,50 |
1,49 |
164.276,91 |
0,00 |
| Serviços Urbanos |
572.400,00 |
570.350,16 |
49.234,46 |
404.332,95 |
2,68 |
166.017,21 |
104.594,71 |
386.208,72 |
3,38 |
184.141,44 |
18.124,23 |
| Abastecimento |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| SANEAMENTO |
113.000,00 |
83.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83.000,00 |
0,00 |
| Saneamento Básico Urbano |
113.000,00 |
83.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83.000,00 |
0,00 |
| AGRICULTURA |
190.800,00 |
165.369,00 |
0,00 |
79.369,00 |
0,53 |
86.000,00 |
0,00 |
79.369,00 |
0,70 |
86.000,00 |
0,00 |
| Abastecimento |
20.000,00 |
15.100,00 |
0,00 |
10.094,00 |
0,07 |
5.006,00 |
0,00 |
10.094,00 |
0,09 |
5.006,00 |
0,00 |
| Extensão Rural |
122.800,00 |
69.300,00 |
0,00 |
15.500,00 |
0,10 |
53.800,00 |
0,00 |
15.500,00 |
0,14 |
53.800,00 |
0,00 |
| Promoção da Produção Agropec |
29.000,00 |
61.969,00 |
0,00 |
53.775,00 |
0,36 |
8.194,00 |
0,00 |
53.775,00 |
0,47 |
8.194,00 |
0,00 |
| Defesa Agropecuária |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
| DESPORTO E LAZER |
73.500,00 |
92.500,00 |
23.600,00 |
71.006,50 |
0,47 |
21.493,50 |
7.430,00 |
54.836,50 |
0,48 |
37.663,50 |
16.170,00 |
| Desporto Comunitário |
73.500,00 |
92.500,00 |
23.600,00 |
71.006,50 |
0,47 |
21.493,50 |
7.430,00 |
54.836,50 |
0,48 |
37.663,50 |
16.170,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| Previdência do Regime Estatu |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Reserva de Contingência |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) |
1.038.000,00 |
1.191.741,92 |
27.000,00 |
861.102,08 |
5,70 |
330.639,84 |
25.125,62 |
495.810,65 |
4,34 |
695.931,27 |
365.291,43 |
| LEGISLATIVA |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,04 |
4.000,00 |
457,76 |
2.877,37 |
0,03 |
7.122,63 |
3.122,63 |
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
|
NO BIMESTRE
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
| Ação Legislativa |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,04 |
4.000,00 |
457,76 |
2.877,37 |
0,03 |
7.122,63 |
3.122,63 |
| ADMINISTRAÇÃO |
118.000,00 |
98.095,92 |
0,00 |
86.720,81 |
0,57 |
11.375,11 |
0,00 |
25.471,78 |
0,22 |
72.624,14 |
61.249,03 |
| Administração Geral |
88.000,00 |
91.095,92 |
0,00 |
80.220,81 |
0,53 |
10.875,11 |
0,00 |
24.146,98 |
0,21 |
66.948,94 |
56.073,83 |
| Administração Financeira |
30.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
6.500,00 |
0,04 |
500,00 |
0,00 |
1.324,80 |
0,01 |
5.675,20 |
5.175,20 |
| RELAÇÕES EXTERIORES |
55.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
23.034,89 |
0,15 |
6.965,11 |
0,00 |
4.691,89 |
0,04 |
25.308,11 |
18.343,00 |
| Administração Geral |
55.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
23.034,89 |
0,15 |
6.965,11 |
0,00 |
4.691,89 |
0,04 |
25.308,11 |
18.343,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.000,00 |
8.936,00 |
0,00 |
8.912,81 |
0,06 |
23,19 |
469,00 |
3.561,06 |
0,03 |
5.374,94 |
5.351,75 |
| Assistência Comunitária |
4.000,00 |
8.936,00 |
0,00 |
8.912,81 |
0,06 |
23,19 |
469,00 |
3.561,06 |
0,03 |
5.374,94 |
5.351,75 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
| Previdência do Regime Estatu |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
| SAÚDE |
128.000,00 |
175.210,00 |
7.000,00 |
161.280,50 |
1,07 |
13.929,50 |
10.211,27 |
102.345,19 |
0,90 |
72.864,81 |
58.935,31 |
| Administração Geral |
87.000,00 |
52.210,00 |
0,00 |
49.159,98 |
0,33 |
3.050,02 |
0,00 |
37.584,17 |
0,33 |
14.625,83 |
11.575,81 |
| Atenção Básica |
34.000,00 |
109.000,00 |
0,00 |
99.712,90 |
0,66 |
9.287,10 |
8.072,63 |
58.625,18 |
0,51 |
50.374,82 |
41.087,72 |
| Vigilância Epidemiológica |
7.000,00 |
14.000,00 |
7.000,00 |
12.407,62 |
0,08 |
1.592,38 |
2.138,64 |
6.135,84 |
0,05 |
7.864,16 |
6.271,78 |
| EDUCAÇÃO |
573.000,00 |
719.500,00 |
20.000,00 |
575.153,07 |
3,81 |
144.346,93 |
13.987,59 |
356.863,36 |
3,13 |
362.636,64 |
218.289,71 |
| Ensino Fundamental |
570.000,00 |
551.500,00 |
0,00 |
531.301,87 |
3,52 |
20.198,13 |
7.144,76 |
344.714,56 |
3,02 |
206.785,44 |
186.587,31 |
| Educação Infantil |
0,00 |
85.000,00 |
20.000,00 |
22.000,00 |
0,15 |
63.000,00 |
3.545,01 |
3.701,96 |
0,03 |
81.298,04 |
18.298,04 |
| Educação de Jovens e Adultos |
3.000,00 |
83.000,00 |
0,00 |
21.851,20 |
0,14 |
61.148,80 |
3.297,82 |
8.446,84 |
0,07 |
74.553,16 |
13.404,36 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
19.404.460,00 |
19.474.960,00 |
1.984.439,23 |
15.104.123,27 |
100,00 |
4.370.836,73 |
2.695.270,21 |
11.416.878,97 |
100,00 |
8.058.081,03 |
3.687.244,30 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:06:00 | |||||||||||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral