ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 3º BIMESTRE 2024
Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
Governo Municipal de Senador Elói de Souza | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | |||
Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho) | ||||
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
|
PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE (b) | %
(b/a)x100 |
|||
RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 262.149,50 | 262.149,50 | 140.358,69 | 53,54 |
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 30.750,00 | 30.750,00 | 224,80 | 0,73 |
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 5.125,00 | 5.125,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 60.399,50 | 60.399,50 | 38.924,59 | 64,45 |
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 165.875,00 | 165.875,00 | 101.209,30 | 61,02 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 18.174.994,12 | 18.174.994,12 | 9.961.260,82 | 54,81 |
Cota Parte FPM | 14.616.440,33 | 14.616.440,33 | 8.804.569,88 | 60,24 |
Cota Parte ITR | 16.537,51 | 16.537,51 | 0,00 | 0,00 |
Cota Parte IPVA | 82.687,51 | 82.687,51 | 46.566,05 | 56,32 |
Cota Parte ICMS | 3.457.344,26 | 3.457.344,26 | 1.108.858,82 | 32,07 |
Cota Parte IPI – Exportação | 1.984,51 | 1.984,51 | 1.266,07 | 63,80 |
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 18.437.143,62 | 18.437.143,62 | 10.101.619,51 | 54,79 |
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA
|
DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
% (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE
(e) |
% (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE
(f) |
% (f/c)x100 | |||
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.867.374,50 | 4.022.096,98 | 1.603.636,63 | 39,87 | 1.218.874,90 | 30,30 | 706.998,38 | 17,58 |
Despesas Correntes | 3.758.174,50 | 3.912.896,98 | 1.603.636,63 | 40,98 | 1.218.874,90 | 31,15 | 706.998,38 | 18,07 |
Despesas de Capital | 109.200,00 | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 69.546,65 | 69.546,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 69.546,65 | 69.546,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 3.936.921,15 | 4.091.643,63 | 1.603.636,63 | 39,19 | 1.218.874,90 | 29,79 | 706.998,38 | 17,28 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
|
DESPESAS
EMPENHADAS (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS (e) |
DESPESAS
PAGAS (f) |
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) | 1.603.636,63 | 1.218.874,90 | 706.998,38 |
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 1.603.636,63 | 1.218.874,90 | 706.998,38 |
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.515.242,93 | ||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | ||
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | -296.368,03 | ||
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | -296.368,03 | ||
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 12,07 |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||
SALDO INICIAL | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | SALDO FINAL (não aplicado)1 | |||
(h) | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | (l)=(h-(i ou j)) | |
Diferença de limite não cumprido em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0 | Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) ceira(q)=(XIIId) | RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u) |
Empenhos de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2020 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | 0,00 | |||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,00 | |||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) | 0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||
SALDO INICIAL (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y)) | |||
Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/c)*100 |
|||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.834.605,34 | 3.834.605,34 | 2.925.855,71 | 76,30 |
Provenientes da União | 3.538.505,34 | 3.538.505,34 | 2.155.855,71 | 60,93 |
Provenientes do Estado | 170.100,00 | 170.100,00 | 770.000,00 | 452,67 |
Provenientes de Outros Municípios | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 104.737,50 | 104.737,50 | 4.830,16 | 4,61 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 3.939.342,84 | 3.939.342,84 | 2.930.685,87 | 74,40 |
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%(d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE
(e) |
%(e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE
(f) |
%(f/c)x100 | |||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.377.430,34 | 2.500.322,31 | 930.245,74 | 37,21 | 595.290,21 | 23,81 | 424.272,46 | 16,97 |
Despesas Correntes | 2.148.405,34 | 2.271.297,31 | 930.245,74 | 40,96 | 595.290,21 | 26,21 | 424.272,46 | 18,68 |
Despesas de Capital | 229.025,00 | 229.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 635.087,50 | 372.087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 307.300,00 | 99.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 327.787,50 | 272.787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 118.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 118.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 199.000,00 | 228.000,00 | 150.000,00 | 65,79 | 93.601,34 | 41,05 | 76.862,81 | 33,71 |
Despesas Correntes | 188.000,00 | 217.000,00 | 150.000,00 | 69,12 | 93.601,34 | 43,13 | 76.862,81 | 35,42 |
Despesas de Capital | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 451.475,00 | 260.209,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 429.475,00 | 238.209,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) |
3.781.592,84 | 3.374.219,29 | 1.080.245,74 | 32,01 | 688.891,55 | 20,42 | 501.135,27 | 14,85 |
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES
|
DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
% (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE
(e) |
% (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE
(f) |
% (f/c)x100 | |||
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 6.244.804,84 | 6.522.419,29 | 2.533.882,37 | 38,85 | 1.814.165,11 | 27,81 | 1.131.270,84 | 17,34 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 704.634,15 | 441.634,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 118.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 199.000,00 | 228.000,00 | 150.000,00 | 65,79 | 93.601,34 | 41,05 | 76.862,81 | 33,71 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 451.475,00 | 260.209,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 7.718.513,99 | 7.465.862,92 | 2.683.882,37 | 35,95 | 1.907.766,45 | 25,55 | 1.208.133,65 | 16,18 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza –
DATA DA EMISSÃO: 25/07/2024 – HORA DA EMISSÃO: 19:32:02 |
||||||||
Notas: | ||||||||
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. |
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). | |
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). | |
MACIEL GOMES DA SILVA | GILVAN ALVES DE LIMA |
Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 011910/O-0 |
BARBARA LAIS GOMES DA SILVEIRA | DEYVISON ALVES DA SILVA |
Secretaria De Finanças | Presidente Do Controle Interno |
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:7906AE29
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
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