ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 2º BIMESTRE 2024
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
Governo Municipal de Senador Elói de Souza | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |
Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
2º bimestre de 2024 (Março a Abril) | ||
RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
ACIMA DA LINHA | ||
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 29.619.570,76 | 9.975.686,71 |
Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 316.749,50 | 75.251,69 |
IPTU | 30.750,00 | 224,80 |
ISS | 60.399,50 | 30.475,53 |
ITBI | 5.125,00 | 0,00 |
IRRF | 165.875,00 | 44.143,30 |
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 54.600,00 | 408,06 |
Contribuições | 114.712,00 | 64.268,33 |
Receita patrimonial | 158.184,96 | 754,43 |
Aplicações financeiras (II) | 158.184,96 | 754,43 |
Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
Transferências correntes | 28.370.664,30 | 9.829.536,49 |
Cota-parte do FPM | 12.510.665,33 | 4.626.986,52 |
Cota-parte do ICMS | 3.038.394,26 | 585.660,70 |
Cota-parte do IPVA | 66.150,01 | 16.113,93 |
Cota Parte do ITR | 16.206,75 | 0,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 1.587,61 | 1.006,15 |
Transferências do Fundeb | 5.090.610,00 | 2.734.905,53 |
Outras transferências correntes | 7.647.050,34 | 1.864.863,66 |
Demais receitas correntes | 659.260,00 | 5.875,77 |
Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
Receitas correntes restantes | 659.260,00 | 5.875,77 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 29.461.385,80 | 9.974.932,28 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 2.582.281,03 | 801.098,32 |
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 47.531,64 | 1.148,68 |
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) | 1.437.661,68 | 0,00 |
Operações de crédito (VIII) | 10.400,00 | 0,00 |
Amortização de empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de bens | 20.800,00 | 0,00 |
Receitas de alienação de investimentos temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
Outras alienação de bens | 20.800,00 | 0,00 |
Transferências de capital | 1.406.461,68 | 0,00 |
Convênios | 1.250.011,68 | 0,00 |
Outras transferências de capital | 156.450,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital não primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII)) | 1.427.261,68 | 0,00 |
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV) | 33.470.928,51 | 10.776.030,60 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII) | 30.888.647,48 | 9.974.932,28 |
DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2024 | |||||
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||
LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||||||
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 26.596.262,36 | 11.974.242,79 | 7.756.341,67 | 4.465.554,16 | 832.964,54 | 517.678,93 | 447.678,93 |
Pessoal e encargos sociais | 14.728.915,03 | 7.896.371,38 | 4.908.428,40 | 2.678.412,22 | 585.000,79 | 0,00 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida (XIX) | 42.186,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | 11.825.160,47 | 4.077.871,41 | 2.847.913,27 | 1.787.141,94 | 247.963,75 | 517.678,93 | 447.678,93 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII – X IX) | 26.554.075,50 | 11.974.242,79 | 7.756.341,67 | 4.465.554,16 | 832.964,54 | 517.678,93 | 447.678,93 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI) | 2.828.434,41 | 1.203.345,86 | 790.388,28 | 790.388,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII) | 4.245.887,56 | 585.835,64 | 397.116,38 | 388.769,12 | 0,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
Investimentos | 3.611.184,97 | 8.347,26 | 8.347,26 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de título de crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de dívida (XXVII) | 634.702,59 | 577.488,38 | 388.769,12 | 388.769,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 3.611.184,97 | 8.347,26 | 8.347,26 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 16.460,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 33.010.155,66 | 13.185.935,91 | 8.555.077,21 | 5.255.942,44 | 832.964,54 | 571.578,93 | 501.578,93 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX) | 30.181.721,25 | 11.982.590,05 | 7.764.688,93 | 4.465.554,16 | 832.964,54 | 571.578,93 | 501.578,93 |
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 4.185.544,69 | ||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 4.174.834,65 |
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2024 | |
VALOR CORRENTE | ||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) | – | 754,43 |
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | – | 350.000,00 |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII) | – | 3.825.589,08 |
ABAIXO DA LINHA | ||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |
(a) | (b) | |
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 5.844.116,94 | 250.404,53 |
DEDUÇÕES (XL) | -8.532.562,90 | -5.990.629,03 |
Disponibilidade de caixa | -8.532.562,90 | -5.990.629,03 |
Disponibilidade de caixa bruta | 4.023.363,03 | 5.927.219,53 |
(-)Restos a pagar processados (XLI) | 6.628.800,33 | 5.865.888,94 |
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.927.125,60 | 6.051.959,62 |
Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL) | 14.376.679,84 | 6.241.033,56 |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | – | 8.135.646,28 |
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 0,00 |
AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2024 | |
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa – XLIb) | – | 762.911,39 |
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI) | – | 0,00 |
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | – | 0,00 |
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | – | 0,00 |
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | – | 0,00 |
OUTROS AJUSTES (XLXIX) | – | 0,00 |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV – XLV – XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) | – | 8.898.557,67 |
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L – (XXXVI – XXXVII) | – | 9.247.803,24 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 0,00 |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 0,00 |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 24/05/2024 – HORA DA EMISSÃO: 11:34:20 | |
MACIEL GOMES DA SILVA | GILVAN ALVES DE LIMA |
Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 011910/O-0 |
BARBARA LAIS GOMES DA SILVEIRA | DEYVISON ALVES DA SILVA |
Secretaria De Finanças | Presidente Do Controle Interno |
Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:53D1E552
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:53D1E552
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/05/2024. Edição 3294
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