RREO – ANEXO 6 – 3º BIMESTRE 2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 3º BIMESTRE 2024
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho) | ||
RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
ACIMA DA LINHA | ||
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
ATÉ O BIMESTRE (a) | ||
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 29.619.570,76 | 15.061.644,18 |
Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 316.749,50 | 140.766,75 |
IPTU | 30.750,00 | 224,80 |
ISS | 60.399,50 | 38.924,59 |
ITBI | 5.125,00 | 0,00 |
IRRF | 165.875,00 | 101.209,30 |
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 54.600,00 | 408,06 |
Contribuições | 114.712,00 | 105.011,46 |
Receita patrimonial | 158.184,96 | 1.005,16 |
Aplicações financeiras (II) | 158.184,96 | 1.005,16 |
Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
Transferências correntes | 28.370.664,30 | 14.808.302,93 |
Cota-parte do FPM | 12.510.665,33 | 7.052.603,75 |
Cota-parte do ICMS | 3.038.394,26 | 887.087,17 |
Cota-parte do IPVA | 66.150,01 | 46.566,05 |
Cota Parte do ITR | 16.206,75 | 0,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 1.587,61 | 1.266,07 |
Transferências do Fundeb | 5.090.610,00 | 3.405.202,19 |
Outras transferências correntes | 7.647.050,34 | 3.415.577,70 |
Demais receitas correntes | 659.260,00 | 6.557,88 |
Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
Receitas correntes restantes | 659.260,00 | 6.557,88 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 29.461.385,80 | 15.060.639,02 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 2.582.281,03 | 916.370,40 |
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 47.531,64 | 201.076,17 |
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) | 1.437.661,68 | 0,00 |
Operações de crédito (VIII) | 10.400,00 | 0,00 |
Amortização de empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de bens | 20.800,00 | 0,00 |
Receitas de alienação de investimentos temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
Outras alienação de bens | 20.800,00 | 0,00 |
Transferências de capital | 1.406.461,68 | 0,00 |
Convênios | 1.250.011,68 | 0,00 |
Outras transferências de capital | 156.450,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital não primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII)) | 1.427.261,68 | 0,00 |
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV) | 33.470.928,51 | 15.977.009,42 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII) | 30.888.647,48 | 15.060.639,02 |
DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2024 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 28.007.651,54 | 14.919.921,04 | 10.560.573,45 | 8.504.174,27 | 844.889,46 | 517.678,93 | 447.678,93 |
Pessoal e encargos sociais | 13.950.860,55 | 8.127.442,28 | 5.139.498,90 | 4.691.048,37 | 585.000,79 | 0,00 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida (XIX) | 42.186,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | 14.014.604,13 | 6.792.478,76 | 5.421.074,55 | 3.813.125,90 | 259.888,67 | 517.678,93 | 447.678,93 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII – X IX) | 27.965.464,68 | 14.919.921,04 | 10.560.573,45 | 8.504.174,27 | 844.889,46 | 517.678,93 | 447.678,93 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI) | 2.452.536,32 | 1.899.403,62 | 1.181.068,91 | 1.181.068,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII) | 3.899.122,87 | 600.961,95 | 490.647,51 | 482.300,25 | 0,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
Investimentos | 3.249.293,97 | 8.347,26 | 8.347,26 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de título de crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de dívida (XXVII) | 649.828,90 | 592.614,69 | 482.300,25 | 482.300,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 3.249.293,97 | 8.347,26 | 8.347,26 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 23.960,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 33.691.255,75 | 16.827.671,92 | 11.749.989,62 | 9.685.243,18 | 844.889,46 | 571.578,93 | 501.578,93 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX) | 31.238.719,43 | 14.928.268,30 | 10.568.920,71 | 8.504.174,27 | 844.889,46 | 571.578,93 | 501.578,93 |
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 4.945.297,85 | ||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 5.209.996,36 |
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2024 | |
VALOR CORRENTE | ||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) | – | 1.005,16 |
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | – | 350.000,00 |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII) | – | 4.861.001,52 |
ABAIXO DA LINHA | ||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 5.844.116,94 | 171.999,71 |
DEDUÇÕES (XL) | -8.532.562,90 | -4.986.658,90 |
Disponibilidade de caixa | -8.532.562,90 | -4.986.658,90 |
Disponibilidade de caixa bruta | 4.023.363,03 | 6.883.280,75 |
(-)Restos a pagar processados (XLI) | 6.628.800,33 | 5.853.964,02 |
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.927.125,60 | 6.015.975,63 |
Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL) | 14.376.679,84 | 5.158.658,61 |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | – | 9.218.021,23 |
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 0,00 |
AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2024 | |
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa – XLIb) | – | 774.836,31 |
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI) | – | 0,00 |
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | – | 0,00 |
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | – | 0,00 |
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | – | 0,00 |
OUTROS AJUSTES (XLXIX) | – | 0,00 |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV – XLV – XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) | – | 9.992.857,54 |
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L – (XXXVI – XXXVII) | – | 10.341.852,38 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 0,00 |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 0,00 |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/07/2024 – HORA DA EMISSÃO: 19:31:18 |
MACIEL GOMES DA SILVA | GILVAN ALVES DE LIMA |
Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 011910/O-0 |
BARBARA LAIS GOMES DA SILVEIRA | DEYVISON ALVES DA SILVA |
Secretaria de Finanças | Presidente Do Controle Interno |
Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:5D027756
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:5D027756
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
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