ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 1º BIMESTRE/2024
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro) | ||
| RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
| ATÉ O BIMESTRE (a) | ||
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 29.619.570,76 | 5.671.169,60 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 316.749,50 | 26.152,03 |
| IPTU | 30.750,00 | 30,14 |
| ISS | 60.399,50 | 19.862,75 |
| ITBI | 5.125,00 | 0,00 |
| IRRF | 165.875,00 | 5.851,08 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 54.600,00 | 408,06 |
| Contribuições | 114.712,00 | 20.785,80 |
| Receita patrimonial | 158.184,96 | 70,79 |
| Aplicações financeiras (II) | 158.184,96 | 70,79 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 28.370.664,30 | 5.624.160,98 |
| Cota-parte do FPM | 12.510.665,33 | 2.668.229,79 |
| Cota-parte do ICMS | 3.038.394,26 | 325.128,59 |
| Cota-parte do IPVA | 66.150,01 | 11.465,10 |
| Cota Parte do ITR | 16.206,75 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.587,61 | 476,74 |
| Transferências do Fundeb | 5.090.610,00 | 1.517.007,80 |
| Outras transferências correntes | 7.647.050,34 | 1.101.852,96 |
| Demais receitas correntes | 659.260,00 | 0,00 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 659.260,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 29.461.385,80 | 5.671.098,81 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 2.582.281,03 | 147.387,80 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 47.531,64 | 144,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) | 1.437.661,68 | 0,00 |
| Operações de crédito (VIII) | 10.400,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 20.800,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | 20.800,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 1.406.461,68 | 0,00 |
| Convênios | 1.250.011,68 | 0,00 |
| Outras transferências de capital | 156.450,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII)) | 1.427.261,68 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV) | 33.470.928,51 | 5.818.486,61 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII) | 30.888.647,48 | 5.671.098,81 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2024 | |||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||
| LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||||||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 26.632.262,36 | 10.279.598,98 | 2.731.023,91 | 2.152.704,40 | 177.976,07 | 503.108,93 | 316.792,32 |
| Pessoal e encargos sociais | 15.624.516,44 | 7.774.345,80 | 2.041.054,47 | 1.786.753,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIX) | 46.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 10.960.841,92 | 2.505.253,18 | 689.969,44 | 365.951,39 | 177.976,07 | 503.108,93 | 316.792,32 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII – X IX) | 26.585.358,36 | 10.279.598,98 | 2.731.023,91 | 2.152.704,40 | 177.976,07 | 503.108,93 | 316.792,32 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI) | 2.810.134,41 | 1.132.931,58 | 188.262,60 | 188.262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII) | 4.119.887,56 | 377.024,30 | 142.583,28 | 142.583,28 | 0,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| Investimentos | 3.666.184,97 | 8.347,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XXVII) | 453.702,59 | 368.677,04 | 142.583,28 | 142.583,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 3.666.184,97 | 8.347,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 124.760,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 33.186.438,52 | 11.420.877,82 | 2.919.286,51 | 2.340.967,00 | 177.976,07 | 557.008,93 | 370.692,32 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX) | 30.376.304,11 | 10.287.946,24 | 2.731.023,91 | 2.152.704,40 | 177.976,07 | 557.008,93 | 370.692,32 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 2.928.851,22 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 2.969.726,02 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2024 | |
| VALOR CORRENTE | ||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) | – | 70,79 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | – | 350.000,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII) | – | 2.619.796,81 |
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 5.844.116,94 | 287.779,03 |
| DEDUÇÕES (XL) | -8.532.562,90 | -7.496.068,48 |
| Disponibilidade de caixa | -8.532.562,90 | -7.496.068,48 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 4.023.363,03 | 5.088.876,56 |
| (-)Restos a pagar processados (XLI) | 6.628.800,33 | 6.637.140,87 |
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.927.125,60 | 5.947.804,17 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL) | 14.376.679,84 | 7.783.847,51 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | – | 6.592.832,33 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2024 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa – XLIb) | – | -8.340,54 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | – | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | – | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV – XLV – XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) | – | 6.584.491,79 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L – (XXXVI – XXXVII) | – | 6.934.421,00 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2024 – HORA DA EMISSÃO: 13:15:47 | ||
| MACIEL GOMES DA SILVA | GILVAN ALVES DE LIMA |
| Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 011910/O-0 |
| MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA | DEYVISON ALVES DA SILVA |
| Secretaria de Finanças | Presidente Do Controle Interno |
Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:507DB72E
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:507DB72E
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2024. Edição 3251
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