ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 6º BIMESTRE/2023
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| Consolidado | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |||
| RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | ||
| ACIMA DA LINHA
|
|||
| RECEITAS PRIMÁRIAS
|
PREVISÃO
ATUALIZADA
|
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE (a) |
|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 25.188.556,26 | 30.222.745,81 | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.155.000,00 | 1.652.915,79 | |
| IPTU | 315.000,00 | 2.301,94 | |
| ISS | 262.500,00 | 449.290,51 | |
| ITBI | 52.500,00 | 17.110,00 | |
| IRRF | 472.500,00 | 1.177.127,41 | |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 52.500,00 | 7.085,93 | |
| Contribuições | 110.300,00 | 208.702,80 | |
| Receita patrimonial | 434.000,00 | 24.632,80 | |
| Aplicações financeiras (II) | 257.000,00 | 24.632,80 | |
| Outras receitas patrimoniais | 177.000,00 | 0,00 | |
| Transferências correntes | 22.853.256,26 | 28.327.556,01 | |
| Cota-parte do FPM | 8.051.134,26 | 12.862.233,34 | |
| Cota-parte do ICMS | 2.040.375,00 | 2.036.175,24 | |
| Cota-parte do IPVA | 63.000,00 | 134.996,44 | |
| Cota Parte do ITR | 15.435,00 | 97,46 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.512,00 | 4.240,71 | |
| Transferências do Fundeb | 4.848.200,00 | 7.519.612,74 | |
| Outras transferências correntes | 7.833.600,00 | 5.770.200,08 | |
| Demais receitas correntes | 636.000,00 | 8.938,41 | |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas correntes restantes | 636.000,00 | 8.938,41 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 24.931.556,26 | 30.198.113,01 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 1.902.000,00 | 1.821.326,04 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 120.000,00 | 8.660,40 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) | 907.900,00 | 600.483,85 | |
| Operações de crédito (VIII) | 115.500,00 | 0,00 | |
| Amortização de empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de bens | 21.000,00 | 0,00 | |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras alienação de bens | 21.000,00 | 0,00 | |
| Transferências de capital | 771.400,00 | 600.483,85 | |
| Convênios | 622.400,00 | 600.483,85 | |
| Outras transferências de capital | 149.000,00 | 0,00 | |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras receitas de capital não primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V | |||
| III+IX+X+XI+XII)) | 792.400,00 | 600.483,85 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV) | 27.625.956,26 | 32.619.922,90 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII) | 25.723.956,26 | 30.798.596,86 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2023 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 36.536.131,65 | 30.576.450,85 | 28.501.429,57 | 24.009.368,54 | 1.419.768,54 | 240.101,65 | 202.086,65 | |
| Pessoal e encargos sociais | 19.259.307,57 | 16.318.389,84 | 15.554.666,31 | 12.546.310,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e encargos da dívida (XIX) | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras despesas correntes | 17.261.724,08 | 14.258.061,01 | 12.946.763,26 | 11.463.057,71 | 1.419.768,54 | 240.101,65 | 202.086,65 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII – X IX) | 36.521.031,65 | 30.576.450,85 | 28.501.429,57 | 24.009.368,54 | 1.419.768,54 | 240.101,65 | 202.086,65 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI) | 2.537.300,00 | 2.526.023,78 | 2.063.651,94 | 2.057.411,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII) | 1.514.683,10 | 498.339,54 | 498.339,54 | 488.377,54 | 0,00 | 47.351,19 | 27.450,74 | |
| Investimentos | 996.450,28 | 41.449,63 | 41.449,63 | 31.487,63 | 0,00 | 47.351,19 | 27.450,74 | |
| Inversões financeiras | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de título de crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais inversões financeiras | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de dívida (XXVII) | 482.732,82 | 456.889,91 | 456.889,91 | 456.889,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 1.031.950,28 | 41.449,63 | 41.449,63 | 31.487,63 | 0,00 | 47.351,19 | 27.450,74 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 40.092.281,93 | 33.143.924,26 | 30.606.531,14 | 26.098.267,19 | 1.419.768,54 | 287.452,84 | 229.537,39 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX) | 37.554.981,93 | 30.617.900,48 | 28.542.879,20 | 24.040.856,17 | 1.419.768,54 | 287.452,84 | 229.537,39 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 4.872.349,78 | |||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 5.108.434,76 | |||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2023 | |
| VALOR CORRENTE | ||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) | – | 24.632,80 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | – | 303.000,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII) | – | 4.830.067,56 |
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 5.998.006,85 | 5.844.116,94 |
| DEDUÇÕES (XL) | -5.403.969,98 | -2.519.719,65 |
| Disponibilidade de caixa | -5.403.969,98 | -2.519.719,65 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 240.441,41 | 7.084.848,10 |
| (-)Restos a pagar processados (XLI) | 5.626.177,57 | 3.902.629,80 |
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 18.233,82 | 5.701.937,95 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL) | 11.401.976,83 | 8.363.836,59 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | – | 3.038.140,24 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2023 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa – XLIb) | – | 1.723.547,77 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | – | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | – | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV – XLV – XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) | – | 4.761.688,01 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L – (XXXVI – XXXVII) | – | 5.040.055,21 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2024 – HORA DA EMISSÃO: 11:56:13 | ||
| MACIEL GOMES DA SILVA | GILVAN ALVES DE LIMA |
| Prefeito Municipal | Contador Crc-Rn 011910/O-0 |
| MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA | DEYVISON ALVES DA SILVA |
| Secretaria De Finanças | PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO |
Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:6C64EFC5
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:6C64EFC5
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
