ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 6º BIMESTRE/2023
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO – MDE | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | ||
RREO – ANEXO 8 (LDB, Art.72) | R$ 1,00 | |
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | ||
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
|
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
1 – RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.102.500,00 | 1.645.829,86 |
1.1 – Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU | 315.000,00 | 2.301,94 |
1.2 – Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos – ITBI | 52.500,00 | 17.110,00 |
1.3 – Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS | 262.500,00 | 449.290,51 |
1.4 – Receita resultante do imposto de renda retido na fonte – IRRF | 472.500,00 | 1.177.127,41 |
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 12.959.899,26 | 18.431.787,34 |
2.1 – Cota parte do FPM | 10.424.134,26 | 15.740.287,96 |
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.056.634,26 | 14.484.056,31 |
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 367.500,00 | 1.256.231,65 |
2.2 – Cota parte do ICMS | 2.439.375,00 | 2.551.014,22 |
2.3 – Cota parte IPI – Exportação | 1.890,00 | 4.240,71 |
2.4 – Cota parte ITR | 15.750,00 | 375,81 |
2.5 – Cota parte IPVA | 78.750,00 | 134.996,44 |
2.6 – Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 |
2.7 – Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais | 0,00 | 872,20 |
3 – TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.062.399,26 | 20.077.617,20 |
4 – TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 2.788.443,00 | 3.393.171,95 |
5 – VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) +
(2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) |
997.119,96 |
1.584.293,16 |
FUNDEB |
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO
|
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
Até o Bimestre
(b) |
||
6 – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.848.200,00 | 7.522.026,25 |
6.1 – FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 4.690.700,00 | 6.619.855,53 |
6.1.1 – Principal | 4.690.700,00 | 6.617.442,02 |
6.1.2 – Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 2.413,51 |
6.1.3 – Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
6.2 – FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 52.500,00 | 12.692,93 |
6.2.1 – Principal | 52.500,00 | 12.692,93 |
6.2.2 – Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
6.2.3 – Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
6.3 – FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 52.500,00 | 889.477,79 |
6.3.1 – Principal | 52.500,00 | 889.477,79 |
6.3.2 – Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
6.3.3 – Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
6.4 – FUNDEB – Complementação da União – VAAR | 52.500,00 | 0,00 |
6.4.1 – Principal | 52.500,00 | 0,00 |
6.4.2 – Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
6.4.3 – Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
7 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 1.902.257,00 | 3.224.270,07 |
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
8 – TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | |
8.1 – SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | |
8.2 – SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
9 – TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 7.522.026,25 |
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
(Por Área de Atuação)6 |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
10 – TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 9.668.369,71 | 8.713.831,00 | 8.378.957,80 | 7.379.768,11 | 334.873,20 |
10.1 – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.667.507,37 | 6.842.467,01 | 6.550.352,17 | 5.593.968,15 | 292.114,84 |
10.1.1 – Educação infantil | 736.789,30 | 613.747,63 | 613.747,63 | 507.758,33 | 0,00 |
10.1.2 – Ensino Fundamental | 6.393.390,73 | 5.796.671,09 | 5.504.556,25 | 4.730.488,87 | 292.114,84 |
10.1.3 – Educação de Jovens e Adultos | 537.327,34 | 432.048,29 | 432.048,29 | 355.720,95 | 0,00 |
10.1.4 – Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.1.5 – Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2 – OUTRAS DESPESAS | 2.000.862,34 | 1.871.363,99 | 1.828.605,63 | 1.785.799,96 | 42.758,36 |
10.2.1 – Educação infantil | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2.2 – Ensino Fundamental | 1.886.162,34 | 1.871.363,99 | 1.828.605,63 | 1.785.799,96 | 42.758,36 |
10.2.3 – Educação de Jovens e Adultos | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2.4 – Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2.5 – Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2.6 – Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2.7 – Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDICADORES DO FUNDEB | ||||||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO
|
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
INSCR. EM RESTOS
A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h) |
DESP. LIQUID/EMPE
NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i) |
11 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 8.714.531,00 | 8.379.657,80 | 7.380.468,11 | 334.873,20 | 0,00 | 1.192.504,75 |
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB – impostos e transferências de imp | 7.762.106,60 | 7.427.353,42 | 7.380.468,11 | 334.753,18 | 0,00 | 1.142.251,07 |
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 952.424,40 | 952.304,38 | 0,00 | 120,02 | 0,00 | 62.946,61 |
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 – Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica | 6.842.467,01 | 6.550.352,17 | 5.593.968,15 | 292.114,84 | 0,00 0,00 | |
13 – Total das despesas custeadas com FUNDEB – complementação da União – VAAT
aplicadas na educação infantil |
105.989,30 | 105.989,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 – Total das despesas custeadas com FUNDEB – complementação da União – VAAT
aplicadas em Despesa de Capita1 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDICADORES – Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º – Constituição Federal
|
VALOR
EXIGIDO (j) |
VALOR
APLICADO (k) |
VALOR CONSIDERADO
APÓS DEDUÇÕES (l) |
% APLICADO
(m) |
|
15 – Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica | 5.265.418,38 | 6.842.467,01 | 6.842.467,01 | 90,97 | |
16 – Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil | 444.738,90 | 105.989,30 | 105.989,30 | 11,92 | |
17 – Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 133.421,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
INDICADOR – Art.25, Parágrafo 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)3 |
VALOR
MÁXIMO PERMITIDO (n) |
VALOR
NÃO APLICADO (o) |
VALOR NÃO APLICADO
APÓS AJUSTE – (p) |
VALOR NÃO APLICADO
EXCEDENTE AO MAXI MO PERMITIDO (q) |
% NÃO APLICADO
(r) |
18 – Total da receita recebida e não aplicada no exercício | 752.202,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDICADOR – Art.25, Parágrafo 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3
|
VALOR SUPERÁVIT
PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) |
VALOR
NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) |
VALOR SUPERÁVIT
APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) |
VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) |
VALOR SUPERÁVIT
NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) |
VALOR APLICADO ATÉ
1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
19 – Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB – impostos e
transferências de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | 0,00 |
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – complementaçã
da União (VAAF + VAAT + VAAR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS
COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |
|||||
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB
(Por Área de Atuação)6 |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
20 – TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 712.707,61 | 448.186,90 | 448.177,40 | 308.177,30 | 9,50 |
20.1 – Educação Infantil | 71.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.2 – Ensino Fundamental | 177.249,34 | 45.413,59 | 45.413,59 | 45.413,59 | 0,00 |
20.3 – Educação de Jovens e Adultos | 31.619,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.4 – Educação Especial | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.5 – Administração Geral | 422.938,31 | 402.773,31 | 402.763,81 | 262.763,71 | 9,50 |
20.6 – Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.7 – Outras | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | |||||
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
(Por Área de Atuação)6 |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
21 – TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E | 9.955.839,01 | 8.759.944,59 | 8.425.071,39 | 7.425.881,70 | 334.873,20 |
21.1 – EDUCAÇÃO INFANTIL | 875.889,30 | 613.747,63 | 613.747,63 | 507.758,33 | 0,00 |
21.1.1 – Creche | 0,00 | 105.989,30 | 105.989,30 | 0,00 | 0,00 |
21.1.2 – Pré-escola | 875.889,30 | 507.758,33 | 507.758,33 | 507.758,33 | 0,00 |
21.2 – ENSINO FUNDAMENTAL | 9.079.949,71 | 8.146.196,96 | 7.811.323,76 | 6.918.123,37 | 334.873,20 |
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR | ||||
22 – (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 448.186,90 | ||||
23 – (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.393.171,95 | ||||
24 – (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q) | 0,00 | ||||
25 – (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 | ||||
26 – (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
27 – (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
= (L30.1(af)) + (L30.2(af))) |
0,00 |
||||
28 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (24 + 25 – 26 – 27)) | 3.841.358,85 | ||||
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)
|
VALOR
EXIGIDO (z) |
VALOR
APLICADO (aa) |
% APLICADO
(ab) |
||
29 – APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.019.404,30 | 3.841.358,85 | 19,13 | ||
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 |
SALDO INICIAL
(ac) |
RP LIQUIDADOS
(ad) |
RP PAGOS
(ae) |
RP CANCELADOS
(af) |
SALDO FINAL
(ag) = (ac)-(ae)-(af) |
30 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 727.745,43 | 0,00 | 196.841,08 | 0,00 | 530.904,35 |
30.1 – Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos | 31.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.240,00 |
30.2 – Executadas com recursos do FUNDEB – Impostos | 554.567,32 | 0,00 | 61.676,36 | 0,00 | 492.890,96 |
30.3 – Executadas com recursos do FUNDEB – complementação da União
(VAAT + VAAF + VAAR) |
141.938,11 |
0,00 |
135.164,72 |
0,00 |
6.773,39 |
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | ||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
Até o Bimestre
(b) |
||
31 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.581.250,00 | 626.335,82 |
31.1 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.198.000,00 | 318.548,65 |
31.1.1 – Salário-Educação | 305.500,00 | 153.908,25 |
31.1.2 – PDDE | 105.000,00 | 0,00 |
31.1.3 – PNAE | 367.500,00 | 164.640,40 |
31.1.4 – PNATE | 262.500,00 | 0,00 |
31.1.5 – Outras transferências do FNDE | 157.500,00 | 0,00 |
31.2 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 84.000,00 | 10.415,43 |
31.3 – RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 299.250,00 | 297.371,74 |
31.4 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
31.5 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre |
DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADAS |
(c) | (d) | (e) | (f) | (g) | |
32 – TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.513.512,47 | 1.278.954,50 | 1.107.031,86 | 1.038.691,16 | 506.805,34 |
32.1 – EDUCAÇÃO INFANTIL | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32.2 – ENSINO FUNDAMENTAL | 462.022,07 | 365.609,10 | 365.603,11 | 365.603,11 | 334.879,19 |
32.3 – ENSINO MÉDIO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32.4 – ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32.5 – ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32.6 – ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32.7 – EDUCAÇÃO ESPECIAL | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32.8 – OUTRAS | 963.690,40 | 913.345,40 | 741.428,75 | 673.088,05 | 171.926,15 |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
33 – TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 12.216.839,71 | 10.636.086,38 | 10.129.281,04 | 8.921.750,55 | 506.805,34 |
33.1 – Despesas Correntes | 12.059.910,79 | 10.628.686,38 | 10.121.881,04 | 8.921.750,55 | 506.805,34 |
33.1.1 – Pessoal Ativo | 8.267.029,71 | 7.240.232,35 | 6.904.787,20 | 5.910.754,44 | 335.445,15 |
33.1.2 – Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33.1.3 – Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33.1.4 – Outras Despesas Correntes | 3.792.881,08 | 3.388.454,03 | 3.217.093,84 | 3.010.996,11 | 171.360,19 |
33.2 – Despesas de Capital | 156.928,92 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
33.2.1 – Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33.2.2 – Outras Despesas de Capital | 156.928,92 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
FUNDEB
(ae) |
SALÁRIO
EDUCAÇÃO (af) |
|||
34 – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 793.319,30 | 0,00 |
35 – (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 7.522.026,25 | 153.908,25 |
36 – (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 7.766.123,17 | 185.036,30 |
37 – (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 549.222,38 | -31.128,05 |
38 – (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
39 – (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
40 – (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário) | 549.222,38 | -31.128,05 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2024 – HORA DA EMISSÃO: 11:58:01 | ||
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação. | ||
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | ||
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta
Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. |
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4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | ||
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | ||
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser
rateadas para essas áreas de atuação. |
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7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a
disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. |
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8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. | ||
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | ||
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | ||
MACIEL GOMES DA SILVA | GILVAN ALVES DE LIMA | |
Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 011910/O-0 | |
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA | DEYVISON ALVES DA SILVA | |
Secretaria de Finanças | Presidente Do Controle Interno |
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:8F3F5B4F
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211
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