RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 5º BIMESTRE/2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 5º BIMESTRE/2023

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 26.737.456,26 26.737.456,26 6.217.128,45 23,25 30.856.944,46 115,41 -4.119.488,20
RECEITAS CORRENTES 25.829.556,26 25.829.556,26 6.217.128,45 24,07 30.256.460,61 117,14 -4.426.904,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.155.000,00 1.155.000,00 117.553,77 10,18 1.652.915,79 143,11 -497.915,79
Impostos 1.102.500,00 1.102.500,00 116.288,02 10,55 1.645.829,86 149,28 -543.329,86
Taxas 52.500,00 52.500,00 1.265,75 2,41 7.085,93 13,50 45.414,07
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 621.300,00 621.300,00 37.338,66 6,01 233.374,24 37,56 387.925,76
Contribuições sociais 511.000,00 511.000,00 0,00 0,00 24.671,44 4,83 486.328,56
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 110.300,00 110.300,00 37.338,66 33,85 208.702,80 189,21 -98.402,80
RECEITA PATRIMONIAL 554.000,00 554.000,00 2.715,29 0,49 33.293,20 6,01 520.706,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 124.500,00 124.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.500,00
Valores mobiliários 377.000,00 377.000,00 2.715,29 0,72 33.293,20 8,83 343.706,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 337,93 0,80 41.662,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 337,93 0,80 41.662,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 22.853.256,26 22.853.256,26 6.059.520,73 26,51 28.327.556,01 123,95 -5.474.299,75
Transferências da União e de suas Entidades 14.476.669,26 14.476.669,26 4.318.101,42 29,83 19.146.269,26 132,26 -4.669.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.987.087,00 2.987.087,00 442.353,01 14,81 2.563.536,53 85,82 423.550,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 698.800,00 698.800,00 0,00 0,00 308,20 0,04 698.491,80
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 4.690.700,00 4.690.700,00 1.299.066,30 27,69 6.617.442,02 141,08 -1.926.742,02
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 604.000,00 604.000,00 0,00 0,00 8.983,44 1,49 595.016,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 604.000,00 604.000,00 0,00 0,00 8.983,44 1,49 595.016,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 907.900,00 907.900,00 0,00 0,00 600.483,85 66,14 307.416,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 115.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.500,00
Operações de crédito – Mercado Interno 115.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.500,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
Alienação de Bens Móveis 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 771.400,00 771.400,00 0,00 0,00 600.483,85 77,84 170.916,15
Transferências da União e de suas Entidades 739.900,00 739.900,00 0,00 0,00 600.483,85 81,16 139.416,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.381.000,00 1.381.000,00 155.103,14 11,23 1.796.271,64 130,07 -415.271,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 28.118.456,26 28.118.456,26 6.372.231,59 22,66 32.653.216,10 116,13 -4.534.759,84
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)              
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO              
Mobiliária              
Contratual              
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO              
Mobiliária              
Contratual              
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 28.118.456,26 28.118.456,26 6.372.231,59 22,66 32.653.216,10 116,13 -4.534.759,84
DÉFICIT (VI)(1) – – – – 947.598,07 – –
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 28.118.456,26 28.118.456,26 6.372.231,59 22,66 33.600.814,17 116,13 -5.482.357,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 – – 0,00 – –
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00 – – – – –
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais – 0,00 – – 0,00 – –

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 26.737.456,26 39.507.031,09 1.560.912,58 32.895.088,39 6.611.942,70 4.912.586,72 30.357.695,27 9.149.335,82 25.849.431,32 2.537.393,12
DESPESAS CORRENTES 21.173.914,70 37.990.347,99 1.529.542,62 32.396.748,85 5.593.599,14 4.843.089,66 29.859.355,73 8.130.992,26 25.361.053,78 2.537.393,12
Pessoal e encargos so 10.963.854,74 20.248.523,91 691.525,30 17.680.548,62 2.567.975,29 2.468.928,32 16.559.117,03 3.689.406,88 13.547.760,63 1.121.431,59
Juros e encargos da d 45.100,00 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00 0,00 0,00  
Outras despesas corre 10.164.959,96 17.726.724,08 838.017,32 14.716.200,23 3.010.523,85 2.374.161,34 13.300.238,70 4.426.485,38 11.813.293,15 1.415.961,53
DESPESAS DE CAPITAL 5.363.541,56 1.514.683,10 31.369,96 498.339,54 1.016.343,56 69.497,06 498.339,54 1.016.343,56 488.377,54 0,00
Investimentos 5.064.241,56 996.450,28 3.629,66 41.449,63 955.000,65 14.207,66 41.449,63 955.000,65 31.487,63 0,00
Inversões financeiras 87.500,00 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00
Amortização de dívida 211.800,00 482.732,82 27.740,30 456.889,91 25.842,91 55.289,40 456.889,91 25.842,91 456.889,91 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 200.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.381.000,00 1.083.083,66 118.430,25 705.725,78 377.357,88 160.671,54 705.725,78 377.357,88 705.725,78 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 28.118.456,26 40.590.114,75 1.679.342,83 33.600.814,17 6.989.300,58 5.073.258,26 31.063.421,05 9.526.693,70 26.555.157,10 2.537.393,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    
REFINANCIAMENTO (XI)                    
AMORT. DA DIVIDA INT                    
Dívida mobiliária                    
Dívida contratual                    
AMORT. DA DÍVIDA EXT                    
Dívida mobiliária                    
Dívida contratual                    
TOTAL DAS DESPESAS                    
(XII)=(X+XI) 28.118.456,26 40.590.114,75 1.679.342,83 33.600.814,17 6.989.300,58 5.073.258,26 31.063.421,05 9.526.693,70 26.555.157,10 2.537.393,12
SUPERAVIT (XIII) – – – 0,00 – – – – – –
TOTAL COM SUPERÁVIT                    
(XIV)=(XII+XIII) 28.118.456,26 40.590.114,75 1.679.342,83 33.600.814,17   5.073.258,26 31.063.421,05   26.555.157,10 2.537.393,12
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2024 – HORA DA EMISSÃO: 11:49:15
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.381.000,00 1.381.000,00 155.103,14 11,23 1.796.271,64 130,07 -415.271,64
RECEITAS CORRENTES 1.381.000,00 1.381.000,00 155.103,14 11,23 1.796.271,64 130,07 -415.271,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1.381.000,00 1.381.000,00 155.103,14 11,23 1.796.271,64 130,07 -415.271,64
Contribuições sociais 1.381.000,00 1.381.000,00 155.103,14 11,23 1.796.271,64 130,07 -415.271,64
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.381.000,00 1.083.083,66 118.430,25 705.725,78 377.357,88 160.671,54 705.725,78 377.357,88 705.725,78 0,00
DESPESAS CORRENTES 1.331.000,00 1.083.083,66 118.430,25 705.725,78 377.357,88 160.671,54 705.725,78 377.357,88 705.725,78 0,00
Pessoal e encargos so 1.331.000,00 1.083.083,66 118.430,25 705.725,78 377.357,88 160.671,54 705.725,78 377.357,88 705.725,78 0,00
Juros e encargos da d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de dívida 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

MACIEL GOMES DA SILVA GILVAN ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA DEYVISON ALVES DA SILVA
Secretaria De Finanças Presidente Do Controle Interno
Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:901F8AC7

 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211
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