ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 3º BIMESTRE 2023
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho) | ||
| RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
| ATÉ O BIMESTRE
(a) |
||
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 25.188.556,26 | 11.388.943,59 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.155.000,00 | 781.594,27 |
| IPTU | 315.000,00 | 35,65 |
| ISS | 262.500,00 | 15.218,47 |
| ITBI | 52.500,00 | 0,00 |
| IRRF | 472.500,00 | 765.166,92 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 52.500,00 | 1.173,23 |
| Contribuições | 110.300,00 | 73.057,81 |
| Receita patrimonial | 434.000,00 | 7.277,73 |
| Aplicações financeiras (II) | 257.000,00 | 7.277,73 |
| Outras receitas patrimoniais | 177.000,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 22.853.256,26 | 10.520.705,58 |
| Cota-parte do FPM | 8.051.134,26 | 5.225.755,34 |
| Cota-parte do ICMS | 2.040.375,00 | 747.039,03 |
| Cota-parte do IPVA | 63.000,00 | 51.545,91 |
| Cota Parte do ITR | 15.435,00 | 353,53 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.512,00 | 1.570,86 |
| Transferências do Fundeb | 4.848.200,00 | 3.120.775,40 |
| Outras transferências correntes | 7.833.600,00 | 1.373.665,51 |
| Demais receitas correntes | 636.000,00 | 6.308,20 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 636.000,00 | 6.308,20 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 24.931.556,26 | 11.381.665,86 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 1.902.000,00 | 949.663,74 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 120.000,00 | 3.027,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) | 907.900,00 | 300.483,85 |
| Operações de crédito (VIII) | 115.500,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 21.000,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | 21.000,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 771.400,00 | 300.483,85 |
| Convênios | 622.400,00 | 300.483,85 |
| Outras transferências de capital | 149.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V | ||
| III+IX+X+XI+XII)) | 792.400,00 | 300.483,85 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV) | 27.625.956,26 | 12.631.813,45 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII) | 25.723.956,26 | 11.682.149,71 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
ATÉ O BIMESTRE/2023 | RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS |
||||
| DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS
PAGAS (a) |
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS PAGOS (b) |
LIQUIDADOS | PAGOS
(c) |
||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 24.670.308,53 | 16.904.890,24 | 11.662.651,84 | 8.877.687,05 | 1.277.338,03 | 240.101,65 | 202.086,65 |
| Pessoal e encargos sociais | 12.812.152,31 | 9.982.038,64 | 6.544.268,40 | 5.273.289,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIX) | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 11.832.556,22 | 6.922.851,60 | 5.118.383,44 | 3.604.397,87 | 1.277.338,03 | 240.101,65 | 202.086,65 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII – X
IX) |
24.644.708,53 | 16.904.890,24 | 11.662.651,84 | 8.877.687,05 | 1.277.338,03 | 240.101,65 | 202.086,65 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI) | 1.777.500,00 | 1.643.317,29 | 1.025.002,81 | 952.760,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII) | 1.938.755,15 | 420.233,76 | 245.611,47 | 216.681,86 | 0,00 | 47.351,19 | 27.450,74 |
| Investimentos | 1.451.455,15 | 14.128,58 | 14.128,58 | 6.728,58 | 0,00 | 47.351,19 | 27.450,74 |
| Inversões financeiras | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XXVII) | 451.800,00 | 406.105,18 | 231.482,89 | 209.953,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII
I – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) |
1.486.955,15 | 14.128,58 | 14.128,58 | 6.728,58 | 0,00 | 47.351,19 | 27.450,74 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 27.911.163,68 | 18.562.336,11 | 12.701.783,23 | 9.837.175,99 | 1.277.338,03 | 287.452,84 | 229.537,39 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII
+ XXIX) |
26.133.663,68 | 16.919.018,82 | 11.676.780,42 | 8.884.415,63 | 1.277.338,03 | 287.452,84 | 229.537,39 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X
XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] |
1.287.762,04 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X
XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] |
1.290.858,66 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | ||||||
| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2023 | ||||||
| VALOR CORRENTE | |||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) | –
7.277,73 |
||||||
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | –
303.000,00 |
||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII) | –
995.136,39 |
||||||
| ABAIXO DA LINHA | |||||||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | ||||||
| EM 31 DE DEZEMBRO
(a) |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 5.998.006,85 | 6.127.997,74 | |||||
| DEDUÇÕES (XL) | -5.403.969,98 | -5.656.651,71 | |||||
| Disponibilidade de caixa | -5.403.969,98 | -5.656.651,71 | |||||
| Disponibilidade de caixa bruta | 240.441,41 | 3.464.436,51 | |||||
| (-)Restos a pagar processados (XLI) | 5.626.177,57 | 4.045.060,31 | |||||
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 18.233,82 | 5.076.027,91 | |||||
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | |||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL) | 11.401.976,83 | 11.784.649,45 | |||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | – | -382.672,62 | |||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
|
VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO
|
ATÉ O BIMESTRE/2023 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa – XLIb) | – | 1.581.117,26 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | – | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | – | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV – XLV
– XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) |
– | 1.198.444,64 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L – (XXXVI – XXXVII) | – | 1.494.166,91 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2023 – HORA DA EMISSÃO: 08:28:22 | ||
| MACIEL GOMES DA SILVA | GILVAN ALVES DE LIMA |
| Prefeito Municipal | CONTADOR CRC-RN 011910/O-0 |
| MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA | DEYVISON ALVES DA SILVA |
| Secretaria de Finanças | PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO |
