ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO – RREO 6º BIMESTRE DE 2022.
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro) | ||
RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
ACIMA DA LINHA | ||
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
RECEITAS CORRENTES (I) | 27.684.563,55 | 27.396.090,68 |
Receita tributária | 1.100.000,00 | 252.357,02 |
IPTU | 300.000,00 | 1.460,79 |
ISS | 250.000,00 | 24.931,18 |
ITBI | 50.000,00 | 0,00 |
IRRF | 450.000,00 | 225.674,86 |
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 50.000,00 | 290,19 |
Contribuições | 100.000,00 | 32.896,27 |
Receita patrimonial | 270.000,00 | 99.600,92 |
Aplicações financeiras (II) | 140.000,00 | 99.600,92 |
Outras receitas patrimoniais | 130.000,00 | 0,00 |
Transferências correntes | 26.134.563,55 | 27.011.236,47 |
Cota-parte do FPM | 11.821.223,55 | 12.681.163,55 |
Cota-parte do ICMS | 2.607.500,00 | 1.856.564,36 |
Cota-parte do IPVA | 60.000,00 | 2.438,01 |
Cota Parte do ITR | 14.700,00 | 1.048,37 |
Transferências da LC 87/1996 | 24.700,00 | 6.020,34 |
Transferências da LC 61/1989 | 1.440,00 | 2.249,15 |
Transferências do Fundeb | 4.650.000,00 | 6.756.841,96 |
Outras transferências correntes | 6.955.000,00 | 5.704.910,73 |
Demais receitas correntes | 80.000,00 | 0,00 |
Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
Receitas correntes restantes | 80.000,00 | 0,00 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 27.544.563,55 | 27.296.489,76 |
RECEITAS DE CAPITAL (V) | 60.000,00 | 0,00 |
Operações de crédito (VI) | 10.000,00 | 0,00 |
Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de bens | 20.000,00 | 0,00 |
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
Outras alienação de bens | 20.000,00 | 0,00 |
Transferências de capital | 30.000,00 | 0,00 |
Convênios | 30.000,00 | 0,00 |
Outras transferências de capital | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X) | 50.000,00 | 0,00 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 27.594.563,55 | 27.296.489,76 |
DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2022 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||||
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | |||||
LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |||||||
DESPESAS CORRENTES (XIII) | 42.815.862,85 | 30.583.761,69 | 28.899.734,00 | 21.544.826,78 | 1.770.789,08 | 24.085,13 | 7.500,00 | |
Pessoal e encargos sociais | 19.912.301,51 | 15.572.355,32 | 15.006.952,61 | 11.307.194,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Juros e encargos da dívida (XIV) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras despesas correntes | 22.886.061,34 | 15.011.406,37 | 13.892.781,39 | 10.237.632,15 | 1.770.789,08 | 24.085,13 | 7.500,00 | |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) | 42.798.362,85 | 30.583.761,69 | 28.899.734,00 | 21.544.826,78 | 1.770.789,08 | 24.085,13 | 7.500,00 | |
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.838.390,99 | 607.861,56 | 552.960,10 | 447.822,47 | 184.217,00 | 0,00 | 0,00 | |
Investimentos | 2.642.095,71 | 511.563,88 | 456.662,42 | 351.524,79 | 184.217,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inversões financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Demais inversões financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Amortização de dívida (XX) | 146.295,28 | 96.297,68 | 96.297,68 | 96.297,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX – XX) | 2.692.095,71 | 511.563,88 | 456.662,42 | 351.524,79 | 184.217,00 | 0,00 | 0,00 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 20.084,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 45.510.543,28 | 31.095.325,57 | 29.356.396,42 | 21.896.351,57 | 1.955.006,08 | 24.085,13 | 7.500,00 | |
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc) | 3.437.632,11 |
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2022 | |
VALOR CORRENTE | ||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | – | 99.600,92 |
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI) | – | 140.000,00 |
RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV – XXVI) | – | 3.397.233,03 |
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 0,00 |
ABAIXO DA LINHA | ||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
EM 31 DE DEZEMBRO
(a) |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
|
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 5.954.304,53 | 65.211,63 |
DEDUÇÕES (XXIX) | -1.461.708,29 | 1.301.316,47 |
Disponibilidade de caixa | -1.461.708,29 | 1.301.316,47 |
Disponibilidade de caixa bruta | 1.867.928,06 | 6.958.588,99 |
(-)Restos a pagar processados (XXX) | 3.329.636,35 | 1.244.442,13 |
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 4.412.830,39 |
Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 7.416.012,82 | -1.236.104,84 |
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) | – | 8.652.117,66 |
AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2022 | |
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | – | 2.085.194,22 |
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | – | 0,00 |
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | – | 0,00 |
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | – | 0,00 |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | – | 0,00 |
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII) | – | 0,00 |
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | – | 0,00 |
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | – | 6.566.923,44 |
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha (XL) = XXXIX – (XXV-XXVI) | – | 6.607.322,52 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 614.368,00 |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 614.368,00 |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 – HORA DA EMISSÃO: 12:01:36 |
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador Crc-Rn 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria De Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno