ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – RGF 3º QUADRIMETRE – 2022
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||
| Governo Municipal de Senador Elói de Souza | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | |||
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
| 3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro) | ||||
| RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea ‘b’) | R$ 1,00 | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO 2021 | SALDO DO EXERCÍCIO 2022 | ||
| Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | ||
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 5.954.304,53 | 107.892,86 | 65.211,63 | 65.211,63 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 5.954.304,53 | 107.892,86 | 65.211,63 | 65.211,63 |
| Empréstimos | 2.070.591,81 | 65.170,15 | 36.944,17 | 36.944,17 |
| Internos | 2.070.591,81 | 65.170,15 | 36.944,17 | 36.944,17 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 3.883.712,72 | 42.722,71 | 28.267,46 | 28.267,46 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 3.883.712,72 | 42.722,71 | 28.267,46 | 28.267,46 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -1.461.708,29 | -2.355.420,83 | -998.395,82 | -6.158.728,38 |
| Disponibilidade de caixa(1) | -1.461.708,29 | -2.355.420,83 | -998.395,82 | -6.158.728,38 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.867.928,06 | 3.024.094,09 | 4.482.197,23 | 6.958.588,99 |
| (-) Restos a pagar processados | 3.329.636,35 | 1.755.808,48 | 1.289.398,80 | 8.704.486,98 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 3.623.706,44 | 4.191.194,25 | 4.412.830,39 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I – II) | 7.416.012,82 | 2.463.313,69 | 1.063.607,45 | 6.223.940,01 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 22.677.194,94 | 24.088.202,77 | 28.014.907,45 | 27.396.090,68 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 100.038,00 | 100.038,00 | 1.173.094,00 | 1.310.728,09 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 22.577.156,94 | 23.988.164,77 | 26.841.813,45 | 26.085.362,59 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 26,37% | 0,45% | 0,24% | 0,25% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 32,85% | 10,27% | 3,96% | 23,86% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (120%) | 27.092.588,33 | 28.785.797,72 | 32.210.176,14 | 31.302.435,11 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 24.383.329,50 | 25.907.217,95 | 28.989.158,53 | 28.172.191,60 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | ||||
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 62.957,73 | 21.592,60 | 21.592,60 | 1.760.521,75 |
| Antecipações de receita orçamentária – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 – HORA DA EMISSÃO: 12:21:44 | ||||
| NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da ‘Insuficiência Financeira’, no quadro ‘Outros Va – lores não integrantes da Dívida Consolidada’. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero. | ||||
| 2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha ‘Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos’ | ||||
| MACIEL GOMES DA SILVA | GILVAN ALVES DE LIMA |
| Prefeito Municipal | Contador Crc-Rn 011910/O-0 |
| MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA | DEYVISON ALVES DA SILVA |
| Secretaria De Finanças | Presidente do Controle Interno |
