ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO 4º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto) | ||
| RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 27.684.563,55 | 19.053.945,25 |
| Receita tributária | 1.100.000,00 | 156.785,90 |
| IPTU | 300.000,00 | 129,06 |
| ISS | 250.000,00 | 13.515,25 |
| ITBI | 50.000,00 | 0,00 |
| IRRF | 450.000,00 | 142.851,40 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 50.000,00 | 290,19 |
| Contribuições | 100.000,00 | 32.896,27 |
| Receita patrimonial | 270.000,00 | 31.655,67 |
| Aplicações financeiras (II) | 140.000,00 | 31.655,67 |
| Outras receitas patrimoniais | 130.000,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 26.134.563,55 | 18.832.607,41 |
| Cota-parte do FPM | 11.821.223,55 | 8.499.871,15 |
| Cota-parte do ICMS | 2.607.500,00 | 1.310.609,58 |
| Cota-parte do IPVA | 60.000,00 | 2.438,01 |
| Cota Parte do ITR | 14.700,00 | 1.291,31 |
| Transferências da LC 87/1996 | 24.700,00 | 5.415,20 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.440,00 | 1.515,93 |
| Transferências do Fundeb | 4.650.000,00 | 4.866.140,63 |
| Outras transferências correntes | 6.955.000,00 | 4.145.325,60 |
| Demais receitas correntes | 80.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 80.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 27.544.563,55 | 19.022.289,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 60.000,00 | 0,00 |
| Operações de crédito (VI) | 10.000,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 20.000,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | 20.000,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 30.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 30.000,00 | 0,00 |
| Outras transferências de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X) | 50.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 27.594.563,55 | 19.022.289,58 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
ATÉ O BIMESTRE/2022 | RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS |
||||
| DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS
PAGAS (a) |
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS PAGOS (b) |
LIQUIDADOS | PAGOS
(c) |
||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 32.867.567,13 | 22.350.654,74 | 17.489.102,76 | 15.430.236,42 | 1.725.832,41 | 24.085,13 | 7.500,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 16.045.996,91 | 12.535.522,62 | 9.405.061,74 | 8.660.861,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 16.804.070,22 | 9.815.132,12 | 8.084.041,02 | 6.769.374,91 | 1.725.832,41 | 24.085,13 | 7.500,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) | 32.850.067,13 | 22.350.654,74 | 17.489.102,76 | 15.430.236,42 | 1.725.832,41 | 24.085,13 | 7.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.690.935,65 | 486.867,54 | 443.165,22 | 315.668,73 | 184.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.494.640,37 | 346.867,54 | 346.867,54 | 219.371,05 | 184.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XX) | 146.295,28 | 140.000,00 | 96.297,68 | 96.297,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX –
XX) |
2.544.640,37 | 346.867,54 | 346.867,54 | 219.371,05 | 184.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 35.394.792,22 | 22.697.522,28 | 17.835.970,30 | 15.649.607,47 | 1.910.049,41 | 24.085,13 | 7.500,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc) | 1.455.132,70 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2022 | |
| VALOR CORRENTE | ||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | – | 31.655,67 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI) | – | 140.000,00 |
| RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV – XXVI) | – | 1.346.788,37 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 0,00 |
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| EM 31 DE DEZEMBRO
(a) |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 5.954.304,53 | 65.211,63 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | -1.461.708,29 | -959.564,16 |
| Disponibilidade de caixa | -1.461.708,29 | -959.564,16 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.867.928,06 | 4.876.795,84 |
| (-)Restos a pagar processados (XXX) | 3.329.636,35 | 1.289.398,80 |
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 4.546.961,20 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 7.416.012,82 | 1.024.775,79 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) | – | 6.391.237,03 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2022 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | – | 2.040.237,55 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | – | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | – | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | – | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII) | – | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | – | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | – | 4.350.999,48 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha (XL) = XXXIX – (XXV-XXVI) | – | 4.459.343,81 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 414.368,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 414.368,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 24/09/2022 – HORA DA EMISSÃO: 13:48:33 | ||
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno
