ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RGF DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
2º quadrimestre de 2022 (até Agosto) | ||||
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea ‘b’) | R$ 1,00 | |||
SALDO DO EXERCÍCIO 2021 | SALDO DO EXERCÍCIO 2022 | |||
Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | ||
DÍVIDA CONSOLIDADA | ||||
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 5.954.304,53 | 107.892,86 | 65.211,63 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 5.954.304,53 | 107.892,86 | 65.211,63 | 0,00 |
Empréstimos | 2.070.591,81 | 65.170,15 | 36.944,17 | 0,00 |
Internos | 2.070.591,81 | 65.170,15 | 36.944,17 | 0,00 |
Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 3.883.712,72 | 42.722,71 | 28.267,46 | 0,00 |
De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De Contribuições Previdenciárias | 3.883.712,72 | 42.722,71 | 28.267,46 | 0,00 |
De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEDUÇÕES (II) | -1.461.708,29 | -3.112.389,31 | -959.564,16 | 0,00 |
Disponibilidade de caixa(1) | -1.461.708,29 | -3.112.389,31 | -959.564,16 | 0,00 |
Disponibilidade de caixa bruta | 1.867.928,06 | 2.635.604,61 | 4.876.795,84 | 0,00 |
(-) Restos a pagar processados | 3.329.636,35 | 1.755.808,48 | 1.289.398,80 | 0,00 |
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 3.992.185,44 | 4.546.961,20 | 0,00 |
Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I – II) | 7.416.012,82 | 3.220.282,17 | 1.024.775,79 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 22.677.194,94 | 23.959.098,51 | 27.855.631,59 | 0,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 100.038,00 | 100.038,00 | 1.173.094,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 22.577.156,94 | 23.859.060,51 | 26.682.537,59 | 0,00 |
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 26,37% | 0,45% | 0,24% | 0,00% |
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 32,85% | 13,50% | 3,84% | 0,00% |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (120%) | 27.092.588,33 | 28.630.872,61 | 32.019.045,11 | 0,00 |
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 24.383.329,50 | 25.767.785,35 | 28.817.140,60 | 0,00 |
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | ||||
Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar não processados | 62.957,73 | 21.592,60 | 21.592,60 | 0,00 |
Antecipações de receita orçamentária – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2022 – HORA DA EMISSÃO: 12:32:04 | ||||
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da ‘Insuficiência Financeira’, no quadro ‘Outros Va – lores não integrantes da Dívida Consolidada’. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero. | ||||
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha ‘Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos’ |
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria De Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno