ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
| R Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| 3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) | ||
| RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 27.684.563,55 | 14.130.177,19 |
| Receita tributária | 1.100.000,00 | 120.133,82 |
| IPTU | 300.000,00 | 129,06 |
| ISS | 250.000,00 | 5.374,45 |
| ITBI | 50.000,00 | 0,00 |
| IRRF | 450.000,00 | 114.340,12 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 50.000,00 | 290,19 |
| Contribuições | 100.000,00 | 32.896,27 |
| Receita patrimonial | 270.000,00 | 25.639,89 |
| Aplicações financeiras (II) | 140.000,00 | 25.639,89 |
| Outras receitas patrimoniais | 130.000,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 26.134.563,55 | 13.951.507,21 |
| Cota-parte do FPM | 11.821.223,55 | 6.003.554,31 |
| Cota-parte do ICMS | 2.607.500,00 | 952.394,13 |
| Cota-parte do IPVA | 60.000,00 | 2.438,01 |
| Cota Parte do ITR | 14.700,00 | 1.291,31 |
| Transferências da LC 87/1996 | 24.700,00 | 5.112,63 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.440,00 | 1.206,71 |
| Transferências do Fundeb | 4.650.000,00 | 3.609.347,44 |
| Outras transferências correntes | 6.955.000,00 | 3.376.162,67 |
| Demais receitas correntes | 80.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 80.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 27.544.563,55 | 14.104.537,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 60.000,00 | 0,00 |
| Operações de crédito (VI) | 10.000,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 20.000,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | 20.000,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 30.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 30.000,00 | 0,00 |
| Outras transferências de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X) | 50.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 27.594.563,55 | 14.104.537,30 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2022 | |||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||
| LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||||||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 27.436.427,19 | 16.258.985,40 | 11.795.223,48 | 9.228.341,95 | 1.524.040,90 | 16.585,13 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 12.313.054,70 | 8.613.278,90 | 6.271.470,76 | 5.093.521,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 15.105.872,49 | 7.645.706,50 | 5.523.752,72 | 4.134.820,14 | 1.524.040,90 | 16.585,13 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) | 27.418.927,19 | 16.258.985,40 | 11.795.223,48 | 9.228.341,95 | 1.524.040,90 | 16.585,13 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.639.674,72 | 405.644,05 | 333.447,46 | 75.488,41 | 148.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.443.379,44 | 265.644,05 | 265.644,05 | 7.685,00 | 148.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XX) | 146.295,28 | 140.000,00 | 67.803,41 | 67.803,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX – XX) | 2.493.379,44 | 265.644,05 | 265.644,05 | 7.685,00 | 148.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 29.912.391,35 | 16.524.629,45 | 12.060.867,53 | 9.236.026,95 | 1.672.858,90 | 16.585,13 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc) | 3.195.651,45 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2022 | |
| VALOR CORRENTE | ||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | – | 25.639,89 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI) | – | 140.000,00 |
| RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV – XXVI) | – | 3.081.291,34 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 0,00 |
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 5.954.304,53 | 93.705,90 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | -1.461.708,29 | 263.518,97 |
| Disponibilidade de caixa | -1.461.708,29 | 263.518,97 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.867.928,06 | 5.867.116,82 |
| (-)Restos a pagar processados (XXX) | 3.329.636,35 | 1.526.589,31 |
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 4.077.008,54 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 7.416.012,82 | -169.813,07 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) | – | 7.585.825,89 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2022 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | – | 1.803.047,04 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | – | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | – | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | – | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII) | – | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | – | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | – | 5.782.778,85 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha (XL) = XXXIX – (XXV-XXVI) | – | 5.897.138,96 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 414.368,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – 414.368,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/07/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:34:14 | ||
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno
