RREO – 1º BIMESTRE DE 2022 | ANEXO XII
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SAÚDE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro) | ||||
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/a)x100 |
|||
RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 204,06 | 0,02 |
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 129,06 | 0,04 |
IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 129,06 | 0,04 |
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 250.000,00 | 250.000,00 | 75,00 | 0,03 |
ISS | 250.000,00 | 250.000,00 | 75,00 | 0,03 |
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 16.460.523,55 | 16.460.523,55 | 2.887.895,81 | 17,54 |
Cota Parte FPM | 13.381.223,55 | 13.381.223,55 | 2.697.150,01 | 20,16 |
Cota Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Cota Parte IPVA | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Cota Parte ICMS | 2.987.500,00 | 2.987.500,00 | 190.516,29 | 6,38 |
Cota Parte IPI – Exportação | 1.800,00 | 1.800,00 | 229,51 | 12,75 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Desoneração ICMS LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 17.510.523,55 | 17.510.523,55 | 2.888.099,87 | 16,49 |
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/c)x100 |
ATÉ O BIMESTRE
(e) |
%
(e/c)x100 |
ATÉ O BIMESTRE
(f) |
%
(f/c)x100 |
|||
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 544.000,00 | 2.853.116,00 | 1.457.651,09 | 51,09 | 656.116,38 | 23,00 | 359.036,31 | 12,58 |
Despesas Correntes | 494.000,00 | 2.803.116,00 | 1.457.651,09 | 52,00 | 656.116,38 | 23,41 | 359.036,31 | 12,81 |
Despesas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 260.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 260.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 804.000,00 | 2.873.116,00 | 1.457.651,09 | 50,73 | 656.116,38 | 22,84 | 359.036,31 | 12,50 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS
EMPENHADAS (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS (e) |
DESPESAS
PAGAS (f) |
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) | 1.457.651,09 | 656.116,38 | 359.036,31 |
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 1.457.651,09 | 656.116,38 | 359.036,31 |
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 433.214,98 | ||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | ||
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 222.901,40 | ||
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | ||
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 22,72 |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||
SALDO INICIAL
(h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | |||
Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | ||
Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u) |
Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2018 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | 0,00 | |||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,00 | |||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) | 0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||
SALDO INICIAL
(w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | |||
Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | ||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/c)*100 |
|||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 131.307,75 | 3,24 |
Provenientes da União | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 131.307,75 | 3,28 |
Provenientes do Estado | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 445.000,00 | 445.000,00 | 5.926,61 | 1,33 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 4.495.000,00 | 4.495.000,00 | 137.234,36 | 3,05 |
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/c)x100 |
ATÉ O BIMESTRE
(e) |
%
(e/c)x100 |
ATÉ O BIMESTRE
(f) |
%
(f/c)x100 |
|||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.550.900,00 | 2.994.290,64 | 815.082,38 | 27,22 | 317.991,11 | 10,62 | 191.484,69 | 6,39 |
Despesas Correntes | 2.305.400,00 | 2.748.790,64 | 815.082,38 | 29,65 | 317.991,11 | 11,57 | 191.484,69 | 6,97 |
Despesas de Capital | 245.500,00 | 245.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 600.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 375.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 85.000,00 | 160.000,00 | 96.139,94 | 60,09 | 33.036,73 | 20,65 | 17.362,67 | 10,85 |
Despesas Correntes | 75.000,00 | 150.000,00 | 96.139,94 | 64,09 | 33.036,73 | 22,02 | 17.362,67 | 11,58 |
Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 368.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 348.000,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) |
3.763.900,00 | 4.092.290,64 | 911.222,32 | 22,27 | 351.027,84 | 8,58 | 208.847,36 | 5,10 |
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS
E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/c)x100 |
ATÉ O BIMESTRE
(e) |
%
(e/c)x100 |
ATÉ O BIMESTRE
(f) |
%
(f/c)x100 |
|||
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 3.094.900,00 | 5.847.406,64 | 2.272.733,47 | 38,87 | 974.107,49 | 16,66 | 550.521,00 | 9,41 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 860.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 85.000,00 | 160.000,00 | 96.139,94 | 60,09 | 33.036,73 | 20,65 | 17.362,67 | 10,85 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 368.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 4.567.900,00 | 6.965.406,64 | 2.368.873,41 | 34,01 | 1.007.144,22 | 14,46 | 567.883,67 | 8,15 |
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3) | 3.763.900,00 | 4.092.290,64 | 911.222,32 | 22,27 | 351.027,84 | 8,58 | 208.847,36 | 5,10 |
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 804.000,00 | 2.873.116,00 | 1.457.651,09 | 50,73 | 656.116,38 | 22,84 | 359.036,31 | 12,50 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 28/03/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:48:26 | ||||||||
Notas: | ||||||||
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. | ||||||||
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | ||||||||
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). | ||||||||
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). | ||||||||
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor. |
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
CONTADOR CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO