ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMARIO E NOMINAL
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto) | ||
RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
ACIMA DA LINHA | ||
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE (a) |
RECEITAS CORRENTES (I) | 22.415.251,00 | 14.629.659,55 |
Receita tributária | 539.000,00 | 107.388,04 |
IPTU | 12.000,00 | 0,00 |
ISS | 130.500,00 | 35.210,78 |
ITBI | 6.500,00 | 0,00 |
IRRF | 345.000,00 | 72.166,36 |
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 45.000,00 | 10,90 |
Contribuições | 150.000,00 | 0,00 |
Receita patrimonial | 28.200,00 | 274.237,58 |
Aplicações financeiras (II) | 25.200,00 | 274.237,58 |
Outras receitas patrimoniais | 3.000,00 | 0,00 |
Transferências correntes | 21.683.051,00 | 14.247.956,96 |
Cota-parte do FPM | 9.834.000,00 | 6.456.802,09 |
Cota-parte do ICMS | 1.520.000,00 | 1.127.326,67 |
Cota-parte do IPVA | 60.000,00 | 21.420,92 |
Cota Parte do ITR | 1.200,00 | 843,47 |
Transferências da LC 87/1996 | 1.200,00 | 1.793,45 |
Transferências da LC 61/1989 | 1.440,00 | 1.107,49 |
Transferências do Fundeb | 5.239.400,00 | 3.869.161,48 |
Outras transferências correntes | 5.025.811,00 | 2.769.501,39 |
Demais receitas correntes | 15.000,00 | 76,97 |
Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
Receitas correntes restantes | 15.000,00 | 76,97 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 22.390.051,00 | 14.355.421,97 |
RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.150.000,00 | 75.000,00 |
Operações de crédito (VI) | 50.000,00 | 0,00 |
Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de bens | 50.000,00 | 0,00 |
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
Outras alienação de bens | 50.000,00 | 0,00 |
Transferências de capital | 2.050.000,00 | 75.000,00 |
Convênios | 1.650.000,00 | 75.000,00 |
Outras transferências de capital | 400.000,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X) | 2.100.000,00 | 75.000,00 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 24.490.051,00 | 14.430.421,97 |
DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
ATÉ O BIMESTRE/2021 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS
PAGAS (a) |
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS PAGOS (b) |
LIQUIDADOS | PAGOS
(c) |
||
DESPESAS CORRENTES (XIII) | 22.537.247,14 | 19.516.246,10 | 12.860.122,72 | 11.843.578,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal e encargos sociais | 11.172.241,13 | 10.097.941,54 | 7.736.875,15 | 7.569.269,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida (XIV) | 67.500,00 | 36.000,00 | 5.414,24 | 5.414,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | 11.297.506,01 | 9.382.304,56 | 5.117.833,33 | 4.268.895,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) | 22.469.747,14 | 19.480.246,10 | 12.854.708,48 | 11.838.164,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.091.952,15 | 554.653,82 | 397.509,11 | 304.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 790.377,02 | 324.653,82 | 324.653,82 | 236.342,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões financeiras | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais inversões financeiras | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de dívida (XX) | 261.575,13 | 230.000,00 | 72.855,29 | 68.346,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX –
XX) |
830.377,02 | 324.653,82 | 324.653,82 | 236.342,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 162,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 23.300.286,67 | 19.804.899,92 | 13.179.362,30 | 12.074.506,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc) | 2.355.915,39 |
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2021 | |
VALOR CORRENTE | ||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | – | 274.237,58 |
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI) | – | 255.414,24 |
RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV – XXVI) | – | 2.374.738,73 |
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 0,00 |
ABAIXO DA LINHA | ||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
EM 31 DE DEZEMBRO
(a) |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
|
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 5.794.317,36 | 5.975.970,40 |
DEDUÇÕES (XXIX) | 111.023,67 | 3.139.183,91 |
Disponibilidade de caixa | 111.023,67 | 3.139.183,91 |
Disponibilidade de caixa bruta | 558.132,95 | 3.586.293,19 |
(-)Restos a pagar processados (XXX) | 447.109,28 | 447.109,28 |
Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 5.683.293,69 | 2.836.786,49 |
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) | – | 2.846.507,20 |
AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2021 | |
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | – | 0,00 |
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | – | 0,00 |
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | – | 0,00 |
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | – | 0,00 |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | – | 0,00 |
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII) | – | 0,00 |
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | – | 0,00 |
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- | ||
XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | – | 2.846.507,20 |
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha (XL) = XXXIX – (XXV-XXVI) | – | 2.827.683,86 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 21.000,00 |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 21.000,00 |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 – HORA DA EMISSÃO: 08:37:48 |
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
JOÃO LOURENÇO DE MORAIS NETO
Presidente Do Controle Interno