ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVIDA CONSOLIDADA
Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | ||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
2º quadrimestre de 2021 (até Agosto) | ||||
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea ‘b’) | R$ 1,00 | |||
SALDO DO EXERCÍCIO 2020 | SALDO DO EXERCÍCIO 2021 | |||
Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | ||
DÍVIDA CONSOLIDADA | ||||
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 5.794.317,36 | 5.980.489,28 | 5.975.970,40 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 5.794.317,36 | 5.980.489,28 | 5.975.970,40 | 0,00 |
Empréstimos | 1.983.541,00 | 2.083.181,64 | 2.083.181,64 | 0,00 |
Internos | 1.983.541,00 | 2.083.181,64 | 2.083.181,64 | 0,00 |
Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 3.810.776,36 | 3.897.307,64 | 3.892.788,76 | 0,00 |
De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De Contribuições Previdenciárias | 3.810.776,36 | 3.897.307,64 | 3.892.788,76 | 0,00 |
De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEDUÇÕES (II) | 111.023,67 | 853.410,21 | 3.139.183,91 | 0,00 |
Disponibilidade de caixa(1) | 111.023,67 | 853.410,21 | 3.139.183,91 | 0,00 |
Disponibilidade de caixa bruta | 558.132,95 | 1.300.519,49 | 3.586.293,19 | 0,00 |
(-) Restos a pagar processados | 447.109,28 | 447.109,28 | 447.109,28 | 0,00 |
Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I – II) | 5.683.293,69 | 5.127.079,07 | 2.836.786,49 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 20.660.232,01 | 21.796.980,49 | 22.104.945,41 | 0,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 700.000,00 | 500.000,00 | 100.038,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 19.960.232,01 | 21.296.980,49 | 22.004.907,41 | 0,00 |
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 29,03% | 28,08% | 27,16% | 0,00% |
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 28,47% | 24,07% | 12,89% | 0,00% |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (120%) | 23.952.278,41 | 25.556.376,59 | 26.405.888,89 | 0,00 |
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 21.557.050,57 | 23.000.738,93 | 23.765.300,00 | 0,00 |
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | ||||
Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Insuficiência financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Depósitos e Consignações sem Contrapartida | 0,00 | 221.880,78 | 683.885,47 | 0,00 |
Restos a pagar não processados | 80.833,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Antecipações de receita orçamentária – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 – HORA DA EMISSÃO: 08:46:57 | ||||
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da ‘Insuficiência Financeira’, no quadro ‘Outros Va – lores não integrantes da Dívida Consolidada’. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero. | ||||
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha ‘Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos’ |
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
JOÃO LOURENÇO DE MORAIS NETO
Presidente Do Controle Interno