ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMÁRIO E NOMINAL
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro) | ||
| RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
| ACIMA DA LINHA
|
||
| RECEITAS PRIMÁRIAS
|
PREVISÃO
ATUALIZADA
|
RECEITAS REALIZADAS |
| ATÉ O BIMESTRE (a) | ||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 22.405.251,00 | 3.273.333,05 |
| Receita tributária | 529.000,00 | 2.021,86 |
| IPTU | 12.000,00 | 0,00 |
| ISS | 130.500,00 | 2.010,96 |
| ITBI | 6.500,00 | 0,00 |
| IRRF | 335.000,00 | 0,00 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 45.000,00 | 10,90 |
| Contribuições | 150.000,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 28.200,00 | 74,52 |
| Aplicações financeiras (II) | 25.200,00 | 74,52 |
| Outras receitas patrimoniais | 3.000,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 21.683.051,00 | 3.271.236,67 |
| Cota-parte do FPM | 9.834.000,00 | 1.699.726,44 |
| Cota-parte do ICMS | 1.520.000,00 | 272.403,17 |
| Cota-parte do IPVA | 60.000,00 | 6.929,39 |
| Cota Parte do ITR | 1.200,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.200,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.440,00 | 271,95 |
| Transferências do Fundeb | 5.239.400,00 | 1.007.248,49 |
| Outras transferências correntes | 5.025.811,00 | 284.657,23 |
| Demais receitas correntes | 15.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas financeiras (III) | 10.000,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 5.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 22.370.051,00 | 3.273.258,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.150.000,00 | 0,00 |
| Operações de crédito (VI) | 50.000,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 2.050.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.650.000,00 | 0,00 |
| Outras transferências de capital | 400.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X) | 2.100.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 24.470.051,00 | 3.273.258,53 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2021 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) (b) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 19.193.773,52 | 9.757.870,51 | 2.011.451,58 | 1.227.887,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 8.837.993,49 | 5.107.543,36 | 1.605.399,66 | 894.984,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 67.500,00 | 36.000,00 | 5.414,24 | 5.414,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 10.288.280,03 | 4.614.327,15 | 400.637,68 | 327.488,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) | 19.126.273,52 | 9.721.870,51 | 2.006.037,34 | 1.222.472,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.102.914,97 | 377.056,46 | 181.204,76 | 181.204,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 3.672.914,97 | 147.056,46 | 147.056,46 | 147.056,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XX) | 370.000,00 | 230.000,00 | 34.148,30 | 34.148,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX – XX) | 3.732.914,97 | 147.056,46 | 147.056,46 | 147.056,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 270.162,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 23.129.351,00 | 9.868.926,97 | 2.153.093,80 | 1.369.529,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc) | 1.903.729,24 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO
|
VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
|
0,00 | |
| JUROS NOMINAIS
|
ATÉ O BIMESTRE/2021 | |
| VALOR CORRENTE | ||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | – | 74,52 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI) | – | 255.414,24 |
| RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV – XXVI) | – | 1.648.389,52 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
|
VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 0,00 |
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
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SALDO | |
| EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 5.794.317,36 | 6.010.169,06 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 111.023,67 | 2.123.880,77 |
| Disponibilidade de caixa | 111.023,67 | 2.123.880,77 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 558.132,95 | 2.570.990,05 |
| (-)Restos a pagar processados (XXX) | 447.109,28 | 447.109,28 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 5.683.293,69 | 3.886.288,29 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) | – | 1.797.005,40 |
| AJUSTE METODOLÓGICO
|
ATÉ O BIMESTRE/2021 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | – | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | – | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | – | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | – | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII) | – | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | – | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | – | 1.797.005,40 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha (XL) = XXXIX – (XXV-XXVI) | – | 2.052.345,12 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS
|
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2021 – HORA DA EMISSÃO: 14:29:04 | ||
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
JOÃO LOURENÇO DE MORAIS NETO
Presidente Do Controle Interno
