ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 6º BIMESTRE
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro) | ||
| RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 19.287.055,00 | 20.961.821,41 |
| Receita tributária | 297.000,00 | 736.873,23 |
| IPTU | 26.000,00 | 2.891,74 |
| ISS | 80.500,00 | 339.285,56 |
| ITBI | 5.500,00 | 2.000,00 |
| IRRF | 160.000,00 | 376.721,77 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 25.000,00 | 15.974,16 |
| Contribuições | 155.000,00 | 170.181,12 |
| Receita patrimonial | 57.400,00 | 10.865,50 |
| Aplicações financeiras (II) | 52.400,00 | 10.865,50 |
| Outras receitas patrimoniais | 5.000,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 18.687.655,00 | 20.024.170,21 |
| Cota-parte do FPM | 8.046.000,00 | 7.433.214,00 |
| Cota-parte do ICMS | 1.400.000,00 | 1.465.925,45 |
| Cota-parte do IPVA | 76.000,00 | 62.930,77 |
| Cota Parte do ITR | 1.600,00 | 1.684,84 |
| Transferências da LC 87/96 | 800,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 1.600,00 | 1.602,94 |
| Transferências do Fundeb | 3.857.750,00 | 4.559.696,11 |
| Outras transferências correntes | 5.303.905,00 | 6.499.116,10 |
| Demais receitas correntes | 90.000,00 | 19.731,35 |
| Outras receitas financeiras (III) | 50.000,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 40.000,00 | 19.731,35 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 19.184.655,00 | 20.950.955,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.850.000,00 | 571.377,89 |
| Operações de crédito (VI) | 100.000,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 2.700.000,00 | 571.377,89 |
| Convênios | 2.000.000,00 | 571.377,89 |
| Outras transferências de capital | 700.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X) | 2.750.000,00 | 571.377,89 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 21.934.655,00 | 21.522.333,80 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
ATÉ O BIMESTRE/2020 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS
PAGAS (a) |
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS PAGOS (b) |
LIQUIDADOS | PAGOS
(c) |
||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 21.482.096,81 | 19.276.031,00 | 19.276.031,00 | 19.168.971,11 | 123.814,91 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 10.692.344,42 | 9.423.964,73 | 9.423.964,73 | 9.420.564,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 10.789.752,39 | 9.852.066,27 | 9.852.066,27 | 9.748.406,38 | 123.814,91 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) | 21.482.096,81 | 19.276.031,00 | 19.276.031,00 | 19.168.971,11 | 123.814,91 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.369.255,64 | 1.793.566,71 | 1.793.566,71 | 1.778.346,71 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.064.131,83 | 1.565.436,97 | 1.565.436,97 | 1.550.216,97 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XX) | 305.123,81 | 228.129,74 | 228.129,74 | 228.129,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX – XX) | 2.064.131,83 | 1.565.436,97 | 1.565.436,97 | 1.550.216,97 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 23.546.228,64 | 20.841.467,97 | 20.841.467,97 | 20.719.188,08 | 143.814,91 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc) | 659.330,81 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 523.000,00 | |
| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2020 | |
| VALOR CORRENTE | ||
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | – | 10.865,50 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | – | 305.123,81 |
| RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV – XXVI) | – | 365.072,50 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 518.000,00 |
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| EM 31 DE DEZEMBRO
(a) |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 5.717.323,29 | 5.794.317,36 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.184.852,66 | 111.023,67 |
| Disponibilidade de caixa | 2.184.852,66 | 111.023,67 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.653.496,96 | 558.132,95 |
| (-)Restos a pagar processados (XXX) | 468.644,30 | 447.109,28 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 3.532.470,63 | 5.683.293,69 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) | – | -2.150.823,06 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2020 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | – | 21.535,02 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | – | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | – | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | – | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII) | – | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | – | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | – | -2.172.358,08 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha (XL) = XXXIX – (XXV-XXVI) | – | -1.878.099,77 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 1.741.734,86 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 1.741.734,86 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 – HORA DA EMISSÃO: 15:28:43 | ||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
