ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF – 3º QUADRIMESTRE
| Governo Municipal de Senador Elói de Souza | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||
| Consolidado | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | |||
| 3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro) | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
| RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea ‘b’) | R$ 1,00 | |||
| SALDO DO
EXERCÍCIO 2019 |
SALDO DO EXERCÍCIO 2020 | |||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 5.717.323,29 | 5.941.287,47 | 5.881.905,22 | 5.794.317,36 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 5.717.323,29 | 5.941.287,47 | 5.881.905,22 | 5.794.317,36 |
| Empréstimos | 1.983.541,00 | 2.095.964,78 | 2.053.264,71 | 1.983.541,00 |
| Internos | 1.983.541,00 | 2.095.964,78 | 2.053.264,71 | 1.983.541,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 3.733.782,29 | 3.845.322,69 | 3.828.640,51 | 3.810.776,36 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 3.733.782,29 | 3.845.322,69 | 3.828.640,51 | 3.810.776,36 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.184.852,66 | 755.849,18 | 1.861.078,56 | 111.023,67 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 2.184.852,66 | 755.849,18 | 1.861.078,56 | 111.023,67 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.653.496,96 | 1.134.917,70 | 2.240.147,08 | 558.132,95 |
| (-) Restos a pagar processados | 468.644,30 | 379.068,52 | 379.068,52 | 447.109,28 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I – II) | 3.532.470,63 | 5.185.438,29 | 4.020.826,66 | 5.683.293,69 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 18.734.834,61 | 18.662.205,58 | 19.885.378,09 | 20.660.232,01 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas ás emendas individuais
(art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) |
0,00 | 200.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO
(VI)=(IV-V) |
18.734.834,61 | 18.462.205,58 | 19.185.378,09 | 19.960.232,01 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 30,52% | 32,18% | 30,66% | 29,03% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 18,86% | 28,09% | 20,96% | 28,47% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (120%) | 22.481.801,53 | 22.154.646,70 | 23.022.453,71 | 23.952.278,41 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 20.233.621,38 | 19.939.182,03 | 20.720.208,34 | 21.557.050,57 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | ||||
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Consignações sem Contrapartida | 0,00 | 199.400,74 | 357.360,23 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 72.566,00 | 14.406,00 | 14.406,00 | 80.833,94 |
| Antecipações de receita orçamentária – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
– DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 – HORA DA EMISSÃO: 15:08:05 |
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| NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da ‘Insuficiência Financeira’, no quadro ‘Outros Va – lores não integrantes da Dívida Consolidada’. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero. | ||||
| 2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha ‘Precatórios Posteriores a 05/05/2000(inclusive) – Vencidos e não pagos’ | ||||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
