ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 2º BIMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
2º bimestre de 2020 (Março a Abril) | ||||
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 | |||
RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 272.000,00 | 272.000,00 | 97.015,65 | 35,67 |
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 26.000,00 | 26.000,00 | 826,40 | 3,18 |
IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 826,40 | 4,13 |
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.000,00 | 18,18 |
ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 20,00 |
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 80.500,00 | 80.500,00 | 43.027,97 | 53,45 |
ISS | 80.000,00 | 80.000,00 | 43.027,47 | 53,78 |
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 500,00 | 500,00 | 0,50 | 0,10 |
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 160.000,00 | 160.000,00 | 52.161,28 | 32,60 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.220.000,00 | 11.220.000,00 | 3.753.383,52 | 33,45 |
Cota Parte FPM | 9.370.000,00 | 9.370.000,00 | 3.152.639,33 | 33,65 |
Cota Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 659,06 | 32,95 |
Cota Parte IPVA | 95.000,00 | 95.000,00 | 18.272,76 | 19,23 |
Cota Parte ICMS | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 581.240,86 | 33,21 |
Cota Parte IPI – Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 571,51 | 28,58 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Desoneração ICMS LC 87/1996 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 11.492.000,00 | 11.492.000,00 | 3.850.399,17 | 33,51 |
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||
ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |||
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.678.300,00 | 2.170.121,90 | 1.948.598,57 | 89,79 | 1.026.401,66 | 47,30 | 983.410,41 | 45,32 |
Despesas Correntes | 1.660.300,00 | 2.152.121,90 | 1.948.598,57 | 90,54 | 1.026.401,66 | 47,69 | 983.410,41 | 45,69 |
Despesas de Capital | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 1.808.300,00 | 2.300.121,90 | 1.948.598,57 | 84,72 | 1.026.401,66 | 44,62 | 983.410,41 | 42,75 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) | 1.948.598,57 | 1.026.401,66 | 983.410,41 |
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 1.948.598,57 | 1.026.401,66 | 983.410,41 |
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 577.559,88 | ||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | ||
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 448.841,78 | ||
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | ||
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 26,66 |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||
SALDO INICIAL (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | |||
Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | ||
Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u) |
Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | 0,00 | |||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,00 | |||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) | 0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||
SALDO INICIAL (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | |||
Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | ||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 | |||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.337.665,00 | 2.337.665,00 | 836.217,01 | 35,77 |
Provenientes da União | 2.337.665,00 | 2.337.665,00 | 836.217,01 | 35,77 |
Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 697.000,00 | 697.000,00 | 15.645,72 | 2,24 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 3.034.665,00 | 3.034.665,00 | 851.862,73 | 28,07 |
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||
ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.599.226,00 | 1.726.085,81 | 1.150.063,47 | 66,63 | 633.902,32 | 36,72 | 587.423,84 | 34,03 |
Despesas Correntes | 1.553.226,00 | 1.680.085,81 | 1.138.666,47 | 67,77 | 622.505,32 | 37,05 | 576.026,84 | 34,29 |
Despesas de Capital | 46.000,00 | 46.000,00 | 11.397,00 | 24,78 | 11.397,00 | 24,78 | 11.397,00 | 24,78 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.314.200,00 | 756.414,41 | 78.515,46 | 10,38 | 77.090,61 | 10,19 | 77.090,61 | 10,19 |
Despesas Correntes | 108.000,00 | 132.910,39 | 73.662,46 | 55,42 | 72.237,61 | 54,35 | 72.237,61 | 54,35 |
Despesas de Capital | 1.206.200,00 | 623.504,02 | 4.853,00 | 0,78 | 4.853,00 | 0,78 | 4.853,00 | 0,78 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 79.439,00 | 79.439,00 | 25.919,82 | 32,63 | 25.919,82 | 32,63 | 15.375,52 | 19,36 |
Despesas Correntes | 79.439,00 | 79.439,00 | 25.919,82 | 32,63 | 25.919,82 | 32,63 | 15.375,52 | 19,36 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 46.000,00 | 46.000,00 | 2.900,00 | 6,30 | 2.900,00 | 6,30 | 2.900,00 | 6,30 |
Despesas Correntes | 41.000,00 | 41.000,00 | 2.900,00 | 7,07 | 2.900,00 | 7,07 | 2.900,00 | 7,07 |
Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 192.000,00 | 202.000,00 | 102.761,00 | 50,87 | 53.652,42 | 26,56 | 53.652,42 | 26,56 |
Despesas Correntes | 187.000,00 | 197.000,00 | 102.761,00 | 52,16 | 53.652,42 | 27,23 | 53.652,42 | 27,23 |
Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 3.230.865,00 | 2.809.939,22 | 1.360.159,75 | 48,41 | 793.465,17 | 28,24 | 736.442,39 | 26,21 |
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||
ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |||
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 3.277.526,00 | 3.896.207,71 | 3.098.662,04 | 79,53 | 1.660.303,98 | 42,61 | 1.570.834,25 | 40,32 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 1.444.200,00 | 886.414,41 | 78.515,46 | 8,86 | 77.090,61 | 8,70 | 77.090,61 | 8,70 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 79.439,00 | 79.439,00 | 25.919,82 | 32,63 | 25.919,82 | 32,63 | 15.375,52 | 19,36 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 46.000,00 | 46.000,00 | 2.900,00 | 6,30 | 2.900,00 | 6,30 | 2.900,00 | 6,30 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 192.000,00 | 202.000,00 | 102.761,00 | 50,87 | 53.652,42 | 26,56 | 53.652,42 | 26,56 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 1.808.300,00 | 2.300.121,90 | 1.948.598,57 | 84,72 | 1.026.401,66 | 44,62 | 983.410,41 | 42,75 |
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3) | 3.230.865,00 | 2.809.939,22 | 1.360.159,75 | 48,41 | 793.465,17 | 28,24 | 736.442,39 | 26,21 |
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 5.039.165,00 | 5.110.061,12 | 3.308.758,32 | 64,75 | 1.819.866,83 | 35,61 | 1.719.852,80 | 33,66 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/05/2020 – HORA DA EMISSÃO: 15:52:56 | ||||||||
Notas: | ||||||||
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. | ||||||||
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | ||||||||
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). | ||||||||
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). | ||||||||
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor. |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral