ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 2º BIMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
2º bimestre de 2020 (Março a Abril) | ||
RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
ACIMA DA LINHA | ||
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA
|
RECEITAS REALIZADAS |
ATÉ O BIMESTRE
(a) |
||
RECEITAS CORRENTES (I) | 19.287.055,00 | 5.969.953,43 |
Receita tributária | 297.000,00 | 108.945,97 |
IPTU | 26.000,00 | 826,40 |
ISS | 80.500,00 | 43.027,97 |
ITBI | 5.500,00 | 1.000,00 |
IRRF | 160.000,00 | 52.161,28 |
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 25.000,00 | 11.930,32 |
Contribuições | 155.000,00 | 45.474,52 |
Receita patrimonial | 57.400,00 | 2.831,61 |
Aplicações financeiras (II) | 52.400,00 | 2.831,61 |
Outras receitas patrimoniais | 5.000,00 | 0,00 |
Transferências correntes | 18.687.655,00 | 5.812.464,83 |
Cota-parte do FPM | 8.046.000,00 | 2.522.111,57 |
Cota-parte do ICMS | 1.400.000,00 | 464.992,77 |
Cota-parte do IPVA | 76.000,00 | 14.618,15 |
Cota Parte do ITR | 1.600,00 | 527,27 |
Transferências da LC 87/96 | 800,00 | 0,00 |
Transferências da LC 61/89 | 1.600,00 | 457,20 |
Transferências do Fundeb | 3.857.750,00 | 1.592.388,16 |
Outras transferências correntes | 5.303.905,00 | 1.217.369,71 |
Demais receitas correntes | 90.000,00 | 236,50 |
Outras receitas financeiras (III) | 50.000,00 | 0,00 |
Receitas correntes restantes | 40.000,00 | 236,50 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 19.184.655,00 | 5.967.121,82 |
RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.850.000,00 | 0,00 |
Operações de crédito (VI) | 100.000,00 | 0,00 |
Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de bens | 50.000,00 | 0,00 |
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
Outras alienação de bens | 50.000,00 | 0,00 |
Transferências de capital | 2.700.000,00 | 0,00 |
Convênios | 2.000.000,00 | 0,00 |
Outras transferências de capital | 700.000,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – | X) 2.750.000,00 | 0,00 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 21.934.655,00 | 5.967.121,82 |
DESPESAS PRIMÁRIAS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
ATÉ O BIMESTRE/2020 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
DESPESAS
EMPENHADAS
|
DESPESAS
LIQUIDADAS
|
DESPESAS
PAGAS (a) |
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS PAGOS (b) |
LIQUIDADOS
|
PAGOS (c) |
||
DESPESAS CORRENTES (XIII) | 15.486.473,93 | 10.630.712,50 | 6.004.920,47 | 5.570.943,92 | 69.575,78 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal e encargos sociais | 8.199.828,33 | 5.986.737,30 | 3.187.397,46 | 2.883.190,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida (XIV) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | 7.272.645,60 | 4.643.975,20 | 2.817.523,01 | 2.687.753,22 | 69.575,78 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) | 15.472.473,93 | 10.630.712,50 | 6.004.920,47 | 5.570.943,92 | 69.575,78 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.299.719,32 | 643.887,38 | 439.997,01 | 396.143,01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 4.861.719,32 | 363.887,38 | 358.837,38 | 314.983,38 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões financeiras | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais inversões financeiras | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de dívida (XX) | 378.000,00 | 280.000,00 | 81.159,63 | 81.159,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX –
XX) |
4.921.719,32 | 363.887,38 | 358.837,38 | 314.983,38 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 20.394.193,25 | 10.994.599,88 | 6.363.757,85 | 5.885.927,30 | 89.575,78 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc) | -8.381,26 |
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 523.000,00 | |
JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2020 | |
VALOR CORRENTE | ||
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | – | 2.831,61 |
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | – | 130.000,00 |
RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV – XXVI) | – | -135.549,65 |
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 518.000,00 |
ABAIXO DA LINHA | ||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
|
SALDO | |
EM 31 DE DEZEMBRO
(a) |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
|
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 4.691.108,98 | 5.766.163,66 |
DEDUÇÕES (XXIX) | 2.262.066,78 | 765.028,97 |
Disponibilidade de caixa | 2.262.066,78 | 765.028,97 |
Disponibilidade de caixa bruta | 2.730.697,77 | 1.144.075,81 |
(-)Restos a pagar processados (XXX) | 468.622,62 | 379.046,84 |
Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 1.376.263,68 | 5.001.134,69 |
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) | – | -3.624.871,01 |
AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2020 | |
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | – | 89.575,78 |
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | – | 0,00 |
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | – | 0,00 |
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | – | 0,00 |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | – | 0,00 |
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII) | – | 0,00 |
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | – | 0,00 |
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | – | -3.714.446,79 |
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha (XL) = XXXIX – (XXV-XXVI) | – | -3.587.278,40 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 0,00 |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 0,00 |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 28/05/2020 – HORA DA EMISSÃO: 21:11:41 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral