Consolidado |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro) |
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) |
R$ 1,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) |
23.540.511,00 |
25.000.212,08 |
708.834,76 |
19.700.819,09 |
95,95 |
5.299.392,99 |
3.099.396,13 |
19.628.913,09 |
95,93 |
5.371.298,99 |
71.906,00 |
LEGISLATIVA |
1.093.400,00 |
1.093.400,00 |
15.409,74 |
779.996,59 |
3,80 |
313.403,41 |
144.181,37 |
779.996,59 |
3,81 |
313.403,41 |
0,00 |
Ação Legislativa |
1.093.400,00 |
1.093.400,00 |
15.409,74 |
779.996,59 |
3,80 |
313.403,41 |
144.181,37 |
779.996,59 |
3,81 |
313.403,41 |
0,00 |
ESSENCIAL À JUSTIÇA |
50.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
Representação Judicial e E |
50.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
ADMINISTRAÇÃO |
2.734.495,00 |
2.979.186,50 |
-75.331,92 |
2.496.757,95 |
12,16 |
482.428,55 |
393.357,09 |
2.496.757,95 |
12,20 |
482.428,55 |
0,00 |
Administração Geral |
2.107.495,00 |
2.628.815,70 |
-59.270,07 |
2.252.577,47 |
10,97 |
376.238,23 |
366.236,97 |
2.252.577,47 |
11,01 |
376.238,23 |
0,00 |
Administração Financeira |
510.000,00 |
337.270,80 |
-16.061,85 |
244.180,48 |
1,19 |
93.090,32 |
27.120,12 |
244.180,48 |
1,19 |
93.090,32 |
0,00 |
Controle Interno |
117.000,00 |
13.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.100,00 |
0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.535.090,00 |
938.188,46 |
-9.075,30 |
627.448,27 |
3,06 |
310.740,19 |
59.379,87 |
613.042,27 |
3,00 |
325.146,19 |
14.406,00 |
Assistência ao Idoso |
162.000,00 |
118.362,71 |
6.858,16 |
105.648,74 |
0,51 |
12.713,97 |
14.717,93 |
105.648,74 |
0,52 |
12.713,97 |
0,00 |
Assistência de Portador de |
30.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
Assistência à Criança e ao |
204.000,00 |
165.000,00 |
-13.947,55 |
81.468,28 |
0,40 |
83.531,72 |
112,74 |
67.062,28 |
0,33 |
97.937,72 |
14.406,00 |
Assistência Comunitária |
959.090,00 |
641.825,75 |
-1.985,91 |
440.331,25 |
2,14 |
201.494,50 |
44.549,20 |
440.331,25 |
2,15 |
201.494,50 |
0,00 |
Demais Subfunções |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
2.440.000,00 |
2.477.600,00 |
117.180,59 |
1.664.801,13 |
8,11 |
812.798,87 |
358.169,80 |
1.607.301,13 |
7,86 |
870.298,87 |
57.500,00 |
Previdência do Regime Esta |
1.750.000,00 |
1.877.978,11 |
117.180,59 |
1.645.854,13 |
8,02 |
232.123,98 |
358.169,80 |
1.588.354,13 |
7,76 |
289.623,98 |
57.500,00 |
Administração Geral |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
18.947,00 |
0,09 |
21.053,00 |
0,00 |
18.947,00 |
0,09 |
21.053,00 |
0,00 |
SAÚDE |
4.750.203,00 |
6.575.292,47 |
81.384,56 |
5.295.279,34 |
25,79 |
1.280.013,13 |
654.627,35 |
5.295.279,34 |
25,88 |
1.280.013,13 |
0,00 |
Atenção Básica |
2.954.203,00 |
5.296.622,36 |
81.803,33 |
4.835.946,81 |
23,55 |
460.675,55 |
615.492,34 |
4.835.946,81 |
23,63 |
460.675,55 |
0,00 |
Assistência Hospitalar e A |
1.461.000,00 |
1.072.212,16 |
5.380,67 |
301.942,83 |
1,47 |
770.269,33 |
16.268,81 |
301.942,83 |
1,48 |
770.269,33 |
0,00 |
Vigilância Sanitária |
105.000,00 |
13.507,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.507,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.507,55 |
0,00 |
Vigilância Epidemiológica |
150.000,00 |
180.950,40 |
-5.799,44 |
157.389,70 |
0,77 |
23.560,70 |
22.866,20 |
157.389,70 |
0,77 |
23.560,70 |
0,00 |
Administração Geral |
80.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
EDUCAÇÃO |
6.001.518,00 |
6.566.821,83 |
589.166,14 |
5.955.378,87 |
29,00 |
611.442,96 |
1.107.607,99 |
5.955.378,87 |
29,11 |
611.442,96 |
0,00 |
Ensino Fundamental |
4.074.018,00 |
5.511.255,14 |
600.256,27 |
5.119.369,68 |
24,93 |
391.885,46 |
945.282,72 |
5.119.369,68 |
25,02 |
391.885,46 |
0,00 |
Educação Infantil |
1.378.392,00 |
642.650,29 |
-25.587,76 |
516.758,36 |
2,52 |
125.891,93 |
90.791,39 |
516.758,36 |
2,53 |
125.891,93 |
0,00 |
Educação de Jovens e Adult |
514.108,00 |
407.916,40 |
14.497,63 |
319.250,83 |
1,55 |
88.665,57 |
71.533,88 |
319.250,83 |
1,56 |
88.665,57 |
0,00 |
Educação Especial |
35.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
CULTURA |
369.000,00 |
247.353,20 |
6.595,00 |
217.586,20 |
1,06 |
29.767,00 |
6.595,00 |
217.586,20 |
1,06 |
29.767,00 |
0,00 |
Difusão Cultural |
369.000,00 |
247.353,20 |
6.595,00 |
217.586,20 |
1,06 |
29.767,00 |
6.595,00 |
217.586,20 |
1,06 |
29.767,00 |
0,00 |
URBANISMO |
1.641.000,00 |
2.411.489,27 |
15.808,27 |
1.705.829,02 |
8,31 |
705.660,25 |
269.887,70 |
1.705.829,02 |
8,34 |
705.660,25 |
0,00 |
Infra-Estrutura Urbana |
500.000,00 |
494.000,00 |
0,00 |
219.087,94 |
1,07 |
274.912,06 |
0,00 |
219.087,94 |
1,07 |
274.912,06 |
0,00 |
Serviços Urbanos |
1.141.000,00 |
1.917.489,27 |
15.808,27 |
1.486.741,08 |
7,24 |
430.748,19 |
269.887,70 |
1.486.741,08 |
7,27 |
430.748,19 |
0,00 |
HABITAÇÃO |
80.000,00 |
5.304,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.304,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.304,00 |
0,00 |
Habitação Urbana |
80.000,00 |
5.304,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.304,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.304,00 |
0,00 |
SANEAMENTO |
340.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
Saneamento Básico Urbano |
340.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
GESTÃO AMBIENTAL |
120.000,00 |
81.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81.800,00 |
0,00 |
Recursos Hídricos |
120.000,00 |
81.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81.800,00 |
0,00 |
AGRICULTURA |
531.000,00 |
677.240,39 |
10.969,04 |
502.122,87 |
2,45 |
175.117,52 |
67.251,49 |
502.122,87 |
2,45 |
175.117,52 |
0,00 |
Abastecimento |
471.000,00 |
617.240,39 |
10.969,04 |
502.122,87 |
2,45 |
115.117,52 |
67.251,49 |
502.122,87 |
2,45 |
115.117,52 |
0,00 |
Promoção da Produção Agrop |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
245.000,00 |
104.883,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104.883,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104.883,43 |
0,00 |
Turismo |
245.000,00 |
104.883,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104.883,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104.883,43 |
0,00 |
TRANSPORTE |
176.000,00 |
118.690,00 |
-13.563,03 |
9.119,69 |
0,04 |
109.570,31 |
0,00 |
9.119,69 |
0,04 |
109.570,31 |
0,00 |
Transporte Rodoviário |
161.000,00 |
113.690,00 |
-13.563,03 |
9.119,69 |
0,04 |
104.570,31 |
0,00 |
9.119,69 |
0,04 |
104.570,31 |
0,00 |
Demais Subfunções |
15.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
DESPORTO E LAZER |
674.000,00 |
417.999,15 |
-21.408,00 |
270.799,49 |
1,32 |
147.199,66 |
8.282,00 |
270.799,49 |
1,32 |
147.199,66 |
0,00 |
Desporto Comunitário |
534.000,00 |
377.999,15 |
-21.408,00 |
270.799,49 |
1,32 |
107.199,66 |
8.282,00 |
270.799,49 |
1,32 |
107.199,66 |
0,00 |
Lazer |
140.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
ENCARGOS ESPECIAIS |
500.000,00 |
184.963,38 |
-8.300,33 |
175.699,67 |
0,86 |
9.263,71 |
30.056,47 |
175.699,67 |
0,86 |
9.263,71 |
0,00 |
Serviço da Dívida Interna |
500.000,00 |
184.963,38 |
-8.300,33 |
175.699,67 |
0,86 |
9.263,71 |
30.056,47 |
175.699,67 |
0,86 |
9.263,71 |
0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
259.805,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) |
2.440.000,00 |
980.298,92 |
-76.768,99 |
832.062,27 |
4,05 |
148.236,65 |
149.463,44 |
832.062,27 |
4,07 |
148.236,65 |
0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) |
25.980.511,00 |
25.980.511,00 |
632.065,77 |
20.532.881,36 |
100,00 |
5.447.629,64 |
3.248.859,57 |
20.460.975,36 |
100,00 |
5.519.535,64 |
71.906,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 14:20:34 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) |
2.440.000,00 |
980.298,92 |
-76.768,99 |
832.062,27 |
4,05 |
148.236,65 |
149.463,44 |
832.062,27 |
4,07 |
148.236,65 |
0,00 |
ADMINISTRAÇÃO |
581.000,00 |
83.845,64 |
3.769,58 |
71.900,84 |
0,35 |
11.944,80 |
12.451,30 |
71.900,84 |
0,35 |
11.944,80 |
0,00 |
Administração Geral |
441.000,00 |
73.845,64 |
5.166,94 |
63.298,20 |
0,31 |
10.547,44 |
10.702,28 |
63.298,20 |
0,31 |
10.547,44 |
0,00 |
Administração Financeira |
115.000,00 |
10.000,00 |
-1.397,36 |
8.602,64 |
0,04 |
1.397,36 |
1.749,02 |
8.602,64 |
0,04 |
1.397,36 |
0,00 |
Controle Interno |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
124.000,00 |
7.203,45 |
-1.410,85 |
5.789,15 |
0,03 |
1.414,30 |
1.840,84 |
5.789,15 |
0,03 |
1.414,30 |
0,00 |
Assistência ao Idoso |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Assistência à Criança e ao |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Assistência Comunitária |
86.000,00 |
7.203,45 |
-1.410,85 |
5.789,15 |
0,03 |
1.414,30 |
1.840,84 |
5.789,15 |
0,03 |
1.414,30 |
0,00 |
SAÚDE |
497.000,00 |
214.415,98 |
-41.691,46 |
156.308,54 |
0,76 |
58.107,44 |
16.945,11 |
156.308,54 |
0,76 |
58.107,44 |
0,00 |
Atenção Básica |
392.000,00 |
176.415,98 |
-41.270,09 |
133.729,91 |
0,65 |
42.686,07 |
12.789,43 |
133.729,91 |
0,65 |
42.686,07 |
0,00 |
Assistência Hospitalar e A |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Vigilância Sanitária |
10.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
Vigilância Epidemiológica |
15.000,00 |
23.000,00 |
-421,37 |
22.578,63 |
0,11 |
421,37 |
4.155,68 |
22.578,63 |
0,11 |
421,37 |
0,00 |
Administração Geral |
55.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
EDUCAÇÃO |
813.000,00 |
491.463,81 |
-26.855,95 |
450.644,05 |
2,19 |
40.819,76 |
90.774,37 |
450.644,05 |
2,20 |
40.819,76 |
0,00 |
Ensino Fundamental |
450.000,00 |
380.000,00 |
-26.412,94 |
353.587,06 |
1,72 |
26.412,94 |
73.018,78 |
353.587,06 |
1,73 |
26.412,94 |
0,00 |
Educação Infantil |
295.000,00 |
67.549,30 |
-3.753,72 |
53.746,28 |
0,26 |
13.803,02 |
9.842,82 |
53.746,28 |
0,26 |
13.803,02 |
0,00 |
Educação de Jovens e Adult |
68.000,00 |
43.914,51 |
3.310,71 |
43.310,71 |
0,21 |
603,80 |
7.912,77 |
43.310,71 |
0,21 |
603,80 |
0,00 |
CULTURA |
60.000,00 |
6.300,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.300,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.300,04 |
0,00 |
Difusão Cultural |
60.000,00 |
6.300,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.300,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.300,04 |
0,00 |
URBANISMO |
60.000,00 |
28.100,00 |
-3.841,45 |
24.158,55 |
0,12 |
3.941,45 |
4.815,56 |
24.158,55 |
0,12 |
3.941,45 |
0,00 |
Serviços Urbanos |
60.000,00 |
28.100,00 |
-3.841,45 |
24.158,55 |
0,12 |
3.941,45 |
4.815,56 |
24.158,55 |
0,12 |
3.941,45 |
0,00 |
GESTÃO AMBIENTAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
Recursos Hídricos |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AGRICULTURA |
55.000,00 |
30.000,00 |
-21.953,85 |
8.046,15 |
0,04 |
21.953,85 |
677,37 |
8.046,15 |
0,04 |
21.953,85 |
0,00 |
Abastecimento |
55.000,00 |
30.000,00 |
-21.953,85 |
8.046,15 |
0,04 |
21.953,85 |
677,37 |
8.046,15 |
0,04 |
21.953,85 |
0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Turismo |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPORTO E LAZER |
25.000,00 |
2.470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.470,00 |
0,00 |
Desporto Comunitário |
25.000,00 |
2.470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.470,00 |
0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
200.000,00 |
116.500,00 |
15.214,99 |
115.214,99 |
0,56 |
1.285,01 |
21.958,89 |
115.214,99 |
0,56 |
1.285,01 |
0,00 |
Serviço da Dívida Interna |
200.000,00 |
116.500,00 |
15.214,99 |
115.214,99 |
0,56 |
1.285,01 |
21.958,89 |
115.214,99 |
0,56 |
1.285,01 |
0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
650.000,00 |
559.621,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
559.621,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
559.621,89 |
0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 14:20:34 |