ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 2º BIMESTRE – ANEXO 12
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
2º bimestre de 2019 (Março a Abril) | ||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE (b) | %(b/a)x100 | |||
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 367.500,00 | 367.500,00 | 71.109,90 | 19,35 |
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.318,92 | 26,38 |
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.738,89 | 3,16 |
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 200.000,00 | 200.000,00 | 53.717,78 | 26,86 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 2.000,00 | 2.000,00 | 11.334,31 | 566,72 |
Dívida Ativa de Impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.537.000,00 | 14.537.000,00 | 3.764.510,29 | 25,90 |
Cota Parte FPM | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 | 3.135.227,36 | 24,21 |
Cota Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 65,69 | 3,28 |
Cota Parte IPVA | 80.000,00 | 80.000,00 | 22.423,38 | 28,03 |
Cota Parte ICMS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 606.293,69 | 40,42 |
Cota Parte IPI – Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,17 | 25,01 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Desoneração ICMS LC 87/97 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 14.904.500,00 | 14.904.500,00 | 3.835.620,19 | 25,73 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE (d) | %(d/c)*100 | |||
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.401.028,00 | 2.401.028,00 | 506.126,15 | 21,08 |
Provenientes da União | 2.193.028,00 | 2.193.028,00 | 505.646,10 | 23,06 |
Provenientes do Estado | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas do SUS | 8.000,00 | 8.000,00 | 480,05 | 6,00 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.788,46 | 22,31 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.963.528,00 | 2.963.528,00 | 508.914,61 | 17,17 |
DESPESAS COM SAÚDE(por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE(g) | % (g/e) x 100 | |||
DESPESAS CORRENTES | 3.809.203,00 | 4.462.731,52 | 2.521.223,04 | 56,50 | 1.341.246,59 | 30,05 |
Pessoal e Encargos Sociais | 2.098.203,00 | 2.718.131,52 | 1.909.025,07 | 70,23 | 797.718,42 | 29,35 |
Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 1.711.000,00 | 1.744.600,00 | 612.197,97 | 35,09 | 543.528,17 | 31,15 |
DESPESAS DE CAPITAL | 1.438.000,00 | 1.164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 1.418.000,00 | 1.144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões Financeiras | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.247.203,00 | 5.626.731,52 | 2.521.223,04 | 44,81 | 1.341.246,59 | 23,84 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE(i) | % (i/IVg) x 100 | |||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.794.028,00 | 3.369.915,52 | 1.381.606,27 | 41,00 | 611.129,20 | 18,13 |
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.201.028,00 | 2.826.915,52 | 1.381.606,27 | 48,87 | 611.129,20 | 21,62 |
Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos | 593.000,00 | 543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | — | — | 0,00 | 0,00 | — | |
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.794.028,00 | 3.369.915,52 | 1.381.606,27 | 41,00 | 611.129,20 | 18,13 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 2.453.175,00 | 2.256.816,00 | 1.139.616,77 | 50,50 | 730.117,39 | 32,35 |
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 19,04 | |||||
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 154.774,36 | |||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inscritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||
SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||
SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DESPESAS COM SAÚDE(por subfunção ) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE (l) | % (l/total l)x100 | ATÉ O BIMESTRE (m) | % (m/total m)x100 | |||
Atenção básica | 3.346.203,00 | 3.971.224,00 | 2.359.175,70 | 93,57 | 1.265.110,64 | 94,32 |
Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.486.000,00 | 1.207.000,00 | 16.956,00 | 0,67 | 16.956,00 | 1,26 |
Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância sanitária | 115.000,00 | 78.507,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância epidemiológica | 165.000,00 | 243.000,00 | 145.091,34 | 5,75 | 59.179,95 | 4,41 |
Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras subfunções | 135.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE DESPESAS | 5.247.203,00 | 5.626.731,52 | 2.521.223,04 | 100,00 | 1.341.246,59 | 100,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/05/2019 – HORA DA EMISSÃO: 17:38:16 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral