Consolidado |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO – MDE |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro) |
RREO – ANEXO 8 (LDB, Art.72) |
R$ 1,00 |
RECEITAS DO ENSINO |
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
1 – RECEITAS DE IMPOSTOS |
365.000,00 |
365.000,00 |
316.787,69 |
86,79 |
1.1 – Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban |
45.000,00 |
45.000,00 |
403,60 |
0,90 |
1.1.1 – IPTU |
20.000,00 |
20.000,00 |
403,60 |
2,02 |
1.1.2 – Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 – Receita resultante do imposto sobre transmissão ‘inter vivos’ – ITBI |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.380,00 |
21,90 |
1.2.1 – ITBI |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.380,00 |
21,90 |
1.2.2 – Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3 – Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS |
150.000,00 |
150.000,00 |
98.090,01 |
65,39 |
1.3.1 – ISS |
150.000,00 |
150.000,00 |
98.090,01 |
65,39 |
1.3.2 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 – Receita resultante do imposto de renda retido na fonte – IRRF |
150.000,00 |
150.000,00 |
213.914,08 |
142,61 |
1.5 – Receita resultante do imposto territorial rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.1 – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.2 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
13.955.300,00 |
13.955.300,00 |
10.539.410,71 |
75,52 |
2.1 – Cota parte do FPM |
12.480.000,00 |
12.480.000,00 |
8.756.879,61 |
70,17 |
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b |
11.800.000,00 |
11.800.000,00 |
8.050.671,96 |
68,23 |
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d |
330.000,00 |
330.000,00 |
357.214,39 |
108,25 |
2.1.3 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e |
350.000,00 |
350.000,00 |
348.993,26 |
99,71 |
2.2 – Cota parte do ICMS |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.718.528,50 |
122,75 |
2.3 – ICMS – desoneração – L.C. 87/1996 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.163,24 |
98,33 |
2.4 – Cota parte IPI – Exportação |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.490,03 |
99,34 |
2.5 – Cota parte ITR |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.159,99 |
72,50 |
2.6 – Cota parte IPVA |
70.000,00 |
70.000,00 |
59.189,34 |
84,56 |
2.7 – Cota parte IOF-ouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) |
14.320.300,00 |
14.320.300,00 |
10.856.198,40 |
75,81 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
%(c) = (b/a)x100 |
4 – RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
613.340,00 |
613.340,00 |
425.302,84 |
69,34 |
5.1 – Transferências do salário-educação |
174.484,00 |
174.484,00 |
183.562,91 |
105,20 |
5.2 – Transferências diretas – PDDE |
15.000,00 |
15.000,00 |
1.200,00 |
8,00 |
5.3 – Transferências diretas – PNAE |
113.784,00 |
113.784,00 |
89.280,38 |
78,46 |
5.4 – Transferências diretas – PNATE |
110.072,00 |
110.072,00 |
99.391,76 |
90,30 |
5.5 – Outras transferências do FNDE |
200.000,00 |
200.000,00 |
51.678,54 |
25,84 |
5.6 – Aplicação financeira dos recursos do FNDE |
0,00 |
0,00 |
189,25 |
0,00 |
6 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.1 – Transferências de convênios |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.2 – Aplicação financeira dos recursos de convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) |
713.340,00 |
713.340,00 |
425.302,84 |
59,62 |
FUNDEB |
RECEITAS DO FUNDEB |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%(c) = (b/a)x100 |
10 – RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
2.655.060,00 |
2.655.060,00 |
1.966.640,31 |
74,07 |
10.1 – Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
1.610.134,12 |
68,23 |
10.2 – Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) |
280.000,00 |
280.000,00 |
343.705,48 |
122,75 |
10.3 – Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) |
440,00 |
440,00 |
396,55 |
90,13 |
10.4 – Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) |
300,00 |
300,00 |
298,06 |
99,35 |
10.5 – Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) |
320,00 |
320,00 |
231,94 |
72,48 |
10.6 – Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) |
14.000,00 |
14.000,00 |
11.874,16 |
84,82 |
11 – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
4.369.940,00 |
4.369.940,00 |
4.500.789,00 |
102,99 |
11.1 – Transferência de recursos do Fundeb |
4.369.940,00 |
4.369.940,00 |
4.499.650,96 |
102,97 |
11.2 – Complementação da União ao Fundeb |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.3 – Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb |
0,00 |
0,00 |
1.138,04 |
0,00 |
12 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) |
1.714.880,00 |
1.714.880,00 |
2.533.010,65 |
147,71 |
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |