ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 6º BIMESTRE
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| 6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro) | |||||||
| RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | ||||||
| ACIMA DA LINHA | |||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| ATÉ O BIMESTRE (a) | |||||||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 19.847.782,00 | 16.702.973,96 | |||||
| Receita tributária | 485.000,00 | 532.095,98 | |||||
| IPTU | 45.000,00 | 403,60 | |||||
| ISS | 150.000,00 | 98.090,01 | |||||
| ITBI | 20.000,00 | 4.380,00 | |||||
| IRRF | 150.000,00 | 213.914,08 | |||||
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 120.000,00 | 215.308,29 | |||||
| Receita patrimonial | 122.000,00 | 16.122,90 | |||||
| Aplicações financeiras (II) | 112.000,00 | 16.122,90 | |||||
| Outras receitas patrimoniais | 10.000,00 | 0,00 | |||||
| Transferências correntes | 19.100.782,00 | 16.143.455,33 | |||||
| Cota-parte do FPM | 10.120.000,00 | 7.146.745,49 | |||||
| Cota-parte do ICMS | 1.120.000,00 | 1.374.823,02 | |||||
| Cota-parte do IPVA | 56.000,00 | 47.315,18 | |||||
| Cota Parte do ITR | 1.280,00 | 928,05 | |||||
| Transferências da LC 87/96 | 1.760,00 | 1.766,69 | |||||
| Transferências da LC 61/89 | 1.200,00 | 1.191,97 | |||||
| Transferências do Fundeb | 4.369.940,00 | 4.499.650,96 | |||||
| Outras transferências correntes | 3.430.602,00 | 3.071.033,97 | |||||
| Demais receitas correntes | 140.000,00 | 11.299,75 | |||||
| Outras receitas financeiras (III) | 50.000,00 | 412,60 | |||||
| Receitas correntes restantes | 90.000,00 | 10.887,15 | |||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 19.685.782,00 | 16.686.438,46 | |||||
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 750.000,00 | 586.355,00 | |||||
| Operações de crédito (VI) | 50.000,00 | 0,00 | |||||
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |||||
| Alienação de bens | 100.000,00 | 0,00 | |||||
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | |||||
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras alienação de bens | 100.000,00 | 0,00 | |||||
| Transferências de capital | 600.000,00 | 586.355,00 | |||||
| Convênios | 350.000,00 | 516.355,00 | |||||
| Outras transferências de capital | 250.000,00 | 70.000,00 | |||||
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 | |||||
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X) | 700.000,00 | 586.355,00 | |||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 20.385.782,00 | 17.272.793,46 | |||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2018 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 19.283.543,53 | 17.263.349,15 | 17.043.535,66 | 16.094.285,78 | 19.339,05 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 11.249.303,92 | 10.500.593,69 | 10.301.495,65 | 9.444.593,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 8.034.239,61 | 6.762.755,46 | 6.742.040,01 | 6.649.692,09 | 19.339,05 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) | 19.283.543,53 | 17.263.349,15 | 17.043.535,66 | 16.094.285,78 | 19.339,05 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.707.829,70 | 753.045,80 | 753.045,80 | 737.462,98 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.519.246,83 | 574.555,50 | 574.555,50 | 558.972,68 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integraslizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XX) | 188.582,87 | 178.490,30 | 178.490,30 | 178.490,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX – | 1.519.246,83 | 574.555,50 | 574.555,50 | 558.972,68 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 20.802.790,36 | 17.837.904,65 | 17.618.091,16 | 16.653.258,46 | 36.539,05 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI | 578.195,95 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 115.800,00 | ||||||
| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2018 | ||||||
| VALOR CORRENTE | |||||||
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS – | 16.122,90 | ||||||
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS – | 70.000,00 | ||||||
| RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV – XXVI)- | 524.318,85 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE- | -487.600,00 | ||||||
| ABAIXO DA LINHA | |||||||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | ||||||
| EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | ||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 4.427.106,31 | 3.683.364,30 | |||||
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.449.358,02 | 415.453,21 | |||||
| Disponibilidade de caixa | 1.449.358,02 | 415.453,21 | |||||
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.633.504,88 | 563.061,02 | |||||
| (-)Restos a pagar processados (XXX) | 184.146,86 | 147.607,81 | |||||
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | |||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX | 2.977.748,29 | 3.267.911,09 | |||||
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) | – | -290.162,80 | |||||
| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2018 | ||||||
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | – | 36.539,05 | |||||
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | – | 0,00 | |||||
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV | – | 0,00 | |||||
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | – | 0,00 | |||||
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV | – | -326.701,85 | |||||
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI) | – | -272.824,75 | |||||
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 0,00 | |||||
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 | |||||
| Superávit finenceiro utilizado para abertura de créditos adicionais | – | 0,00 | |||||
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 | |||||
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:24:47 | |||||||
