ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 6º BIMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | |||
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro) | ||||
RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | R$ 1,00 | |||
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO | ||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE
2018 |
ATÉ O BIMESTRE
2017 |
|||
RECEITAS CORRENTES (I) | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 2.801,21 |
Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,21 |
Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,21 |
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,21 |
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de contribuições patronais | 1.931.000,00 | 1.931.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Civil | 1.931.000,00 | 1.931.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 1.931.000,00 | 1.931.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em regime de parcelamento de débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aportes periódico para amortização de déficit atua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais receitas correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III – II) | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 2.801,21 |
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO | ||||||||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | |||
ATÉ O BIMESTRE 2018 | ATÉ O BIMESTRE
2017 |
ATÉ O BIMESTRE
2018 |
ATÉ O BIMESTRE
2017 |
EM EXERCICIO
2018 |
EM EXERCICIO
2017 |
|||
ADMINISTRAÇÃO (V) | 129.149,43 | 128.133,13 | 54.119,29 | 66.134,68 | 43.215,52 | 50.522,94 | 10.903,77 | 15.611,74 |
Despesas correntes | 129.149,43 | 128.133,13 | 54.119,29 | 66.134,68 | 43.215,52 | 50.522,94 | 10.903,77 | 15.611,74 |
Despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA (VI) | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.000.000,00 | 824.255,82 | 822.074,96 | 824.255,82 | 177.925,04 | 0,00 |
Benefícios – Civil | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.000.000,00 | 824.255,82 | 822.074,96 | 824.255,82 | 177.925,04 | 0,00 |
Aposentadorias | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 766.021,75 | 775.748,94 | 766.021,75 | 164.251,06 | 0,00 |
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros benefícios previdenciários | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 58.234,07 | 46.326,02 | 58.234,07 | 13.673,98 | 0,00 |
Benefícios – Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compens. prev. do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI) | 1.149.149,43 | 1.148.133,13 | 1.054.119,29 | 890.390,50 | 865.290,48 | 874.778,76 | 188.828,81 | 15.611,74 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII) | 793.850,57 | 794.866,87 | -1.054.119,29 | -887.589,29 | -865.290,48 | -871.977,55 | – | – |
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISãO ORÇAMENTÁRIA | |
Valor | 0,00 | |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISãO ORÇAMENTáRIA | |
Valor | 550.000,00 | |
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
Plano de amortização – Contribuição patronal Suplement | 0,00 | |
Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre | 0,00 | |
Outros aportes para o RPPS | 0,00 | |
Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 | |
BENS É DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
2018 | 2017 | |
Caixa e equivalência de caixa | 1.122.149,40 | 1.122.149,40 |
Investimentos e aplicações | 0,00 | 0,00 |
Outros bens e direitos | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA : 14:22:32 |
PLANO FINANCEIRO | ||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE
2018 |
ATÉ O BIMESTRE
2017 |
|||
RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.883,49 |
Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.825,88 |
Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.825,88 |
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.825,88 |
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.076,70 |
Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em regime de parcelamento de débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.076,70 |
Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.980,91 |
Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.980,91 |
Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.883,49 |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADAS |
|||
ATÉ O BIMESTRE
2018 |
ATÉ O BIMESTRE
2017 |
ATÉ O BIMESTRE
2018 |
ATÉ O BIMESTRE
2017 |
EM EXERCICIO
2018 |
EM EXERCICIO
2017 |
|||
ADMINISTRAÇÃO (XII) | 183.850,57 | 184.866,87 | 63.596,58 | 105.606,77 | 58.116,58 | 62.718,51 | 5.480,00 | 42.888,26 |
Despesas correntes | 160.850,57 | 158.086,87 | 49.273,48 | 105.606,77 | 43.793,48 | 62.718,51 | 5.480,00 | 42.888,26 |
Despesas de capital | 23.000,00 | 26.780,00 | 14.323,10 | 0,00 | 14.323,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA (XIII) | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.827,00 | 0,00 | 12.173,00 | 0,00 |
Benefícios – Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.827,00 | 0,00 | 12.173,00 | 0,00 |
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.827,00 | 0,00 | 12.173,00 | 0,00 |
Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Benefícios – Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compens. prev. do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 243.850,57 | 244.866,87 | 83.596,58 | 105.606,77 | 65.943,58 | 62.718,51 | 17.653,00 | 42.888,26 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV) | -243.850,57 | -244.866,87 | -83.596,58 | 1.123.276,72 | -65.943,58 | 1.166.164,98 | – | – |
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 |
Recursos para formação de reserva | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA : 14:22:32 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral