ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 6º BIMESTRE
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro) | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 365.000,00 | 365.000,00 | 316.787,69 | 86,79 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 403,60 | 2,02 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.380,00 | 21,90 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 98.090,01 | 65,39 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 150.000,00 | 150.000,00 | 213.914,08 | 142,61 |
| Imposto Territorial Rural – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 13.955.300,00 | 13.955.300,00 | 10.539.410,71 | 75,52 |
| Cota Parte FPM | 12.480.000,00 | 12.480.000,00 | 8.756.879,61 | 70,17 |
| Cota Parte ITR | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.159,99 | 72,50 |
| Cota Parte IPVA | 70.000,00 | 70.000,00 | 59.189,34 | 84,56 |
| Cota Parte ICMS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.718.528,50 | 122,75 |
| Cota Parte IPI – Exportação | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.490,03 | 99,34 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.163,24 | 98,33 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.163,24 | 98,33 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 14.320.300,00 | 14.320.300,00 | 10.856.198,40 | 75,81 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA
(c) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/c)*100 |
|||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.945.539,00 | 1.945.539,00 | 2.222.496,74 | 114,24 |
| Provenientes da União | 1.920.539,00 | 1.920.539,00 | 2.221.475,40 | 115,67 |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.021,34 | 4,09 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.896,74 | 71,17 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.945.539,00 | 1.945.539,00 | 2.222.496,74 | 114,24 |
| DESPESAS COM SAÚDE
(por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA
(e) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
| ATÉ O BIMESTRE
(f) |
%
(f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE
(g) |
%
(g/e) x 100 |
||||
| DESPESAS CORRENTES | 3.458.284,00 | 5.091.245,81 | 4.552.805,96 | 89,42 | 4.552.805,96 | 89,42 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.651.659,00 | 2.587.879,53 | 2.292.077,32 | 88,57 | 2.292.077,32 | 88,57 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.806.625,00 | 2.503.366,28 | 2.260.728,64 | 90,31 | 2.260.728,64 | 90,31 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.091.300,00 | 306.646,53 | 77.500,00 | 25,27 | 77.500,00 | 25,27 | 0,00 |
| Investimentos | 1.091.300,00 | 306.646,53 | 77.500,00 | 25,27 | 77.500,00 | 25,27 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.549.584,00 | 5.397.892,34 | 4.630.305,96 | 85,78 | 4.630.305,96 | 85,78 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
| ATÉ O BIMESTRE
(h) |
%
(h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE
(i) |
%
(i/IVg) x 100 |
||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.945.539,00 | 1.921.560,34 | 2.222.496,74 | 48,00 | 2.222.496,74 | 48,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.920.539,00 | 1.920.539,00 | 2.221.475,40 | 47,98 | 2.221.475,40 | 47,98 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 25.000,00 | 1.021,34 | 1.021,34 | 0,02 | 1.021,34 | 0,02 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 12.500,00 | 8.896,74 | 8.896,74 | 0,00 | 8.896,74 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | — | — | 0,00 | 0,00 | — | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 1.958.039,00 | 1.930.457,08 | 2.231.393,48 | 115,59 | 2.231.393,48 | 115,59 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 2.591.545,00 | 3.467.435,26 | 2.398.912,48 | 69,18 | 2.398.912,48 | 69,18 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 22,10 | ||||||
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 770.482,72 | ||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
|
INSCRITOS
|
CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | PARCELA | A PAGAR CONSIDERADA
NO LIMITE |
| Inscritos em 2017 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2014 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE
(por subfunção ) |
DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
| ATÉ O BIMESTRE
(l) |
%
(l/total l)x100 |
ATÉ O BIMESTRE
(m) |
%
(m/total m)x100 |
||||
| Atenção básica | 3.812.406,00 | 4.690.275,58 | 4.188.849,23 | 90,47 | 4.188.849,23 | 90,47 | 0,00 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 334.478,00 | 488.862,10 | 334.905,25 | 7,23 | 334.905,25 | 7,23 | 0,00 |
| Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 44.000,00 | 41.000,00 | 3.070,00 | 0,07 | 3.070,00 | 0,07 | 0,00 |
| Vigilância epidemiológica | 52.700,00 | 126.254,66 | 103.481,48 | 2,23 | 103.481,48 | 2,23 | 0,00 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 306.000,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | 4.549.584,00 | 5.397.892,34 | 4.630.305,96 | 100,00 | 4.630.305,96 | 100,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:27:02 | |||||||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
