ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM -SAÚDE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS
E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro) | ||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/a)x100 |
|||
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 365.000,00 | 365.000,00 | 150.256,39 | 41,17 |
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 45.690,00 | 30,46 |
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 150.000,00 | 150.000,00 | 104.566,39 | 69,71 |
Imposto Territorial Rural – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Ativa de Impostos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 13.955.300,00 | 13.955.300,00 | 8.371.422,76 | 59,99 |
Cota Parte FPM | 12.480.000,00 | 12.480.000,00 | 6.887.579,48 | 55,19 |
Cota Parte ITR | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.075,76 | 67,24 |
Cota Parte IPVA | 70.000,00 | 70.000,00 | 54.269,37 | 77,53 |
Cota Parte ICMS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.425.466,28 | 101,82 |
Cota Parte IPI – Exportação | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.229,17 | 81,94 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.802,70 | 81,94 |
Desoneração ICMS LC 87/97 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.802,70 | 81,94 |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 14.320.300,00 | 14.320.300,00 | 8.521.679,15 | 59,51 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/c)*100 |
|||
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.695.539,00 | 1.695.539,00 | 1.634.449,74 | 96,40 |
Provenientes da União | 1.670.539,00 | 1.670.539,00 | 1.633.627,84 | 97,79 |
Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas do SUS | 25.000,00 | 25.000,00 | 821,90 | 3,29 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | 46,67 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 12.500,00 | 12.500,00 | 6.320,60 | 50,56 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.845.539,00 | 1.845.539,00 | 1.704.449,74 | 92,36 |
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE
(f) |
%
(f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE
(g) |
%
(g/e) x 100 |
|||
DESPESAS CORRENTES | 3.458.284,00 | 4.833.916,59 | 4.335.505,66 | 89,69 | 3.694.526,38 | 76,43 |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.651.659,00 | 2.642.241,58 | 2.459.425,50 | 93,08 | 1.898.076,20 | 71,84 |
Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 1.806.625,00 | 2.191.675,01 | 1.876.080,16 | 85,60 | 1.796.450,18 | 81,97 |
DESPESAS DE CAPITAL | 1.091.300,00 | 555.800,00 | 77.500,00 | 13,94 | 77.500,00 | 13,94 |
Investimentos | 1.091.300,00 | 555.800,00 | 77.500,00 | 13,94 | 77.500,00 | 13,94 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.549.584,00 | 5.389.716,59 | 4.413.005,66 | 81,88 | 3.772.026,38 | 69,99 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE
(h) |
%
(h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE
(i) |
%
(i/IVg) x 100 |
|||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.720.539,00 | 1.696.360,90 | 1.635.271,64 | 37,06 | 1.635.271,64 | 43,35 |
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.695.539,00 | 1.695.539,00 | 1.634.449,74 | 37,04 | 1.634.449,74 | 43,33 |
Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos | 25.000,00 | 821,90 | 821,90 | 0,02 | 821,90 | 0,02 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 12.500,00 | 6.320,60 | 6.320,60 | 0,00 | 6.320,60 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | — | — | 0,00 | 0,00 | — | |
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 1.733.039,00 | 1.702.681,50 | 1.641.592,24 | 96,41 | 1.641.592,24 | 96,41 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 2.816.545,00 | 3.687.035,10 | 2.771.413,43 | 75,17 | 2.130.434,15 | 57,78 |
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 25,00 | |||||
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 852.182,27 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/
PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA
NO LIMITE |
Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
SALDO
INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO
EXERC. DE REFERENCIA |
SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
SALDO
INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO
EXERC. DE REFERENCIA |
SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM SAÚDE
(por subfunção ) |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE (l) | % (l/total l)x100 | ATÉ O BIMESTRE (m) | % (m/total m)x100 | |||
Atenção básica | 3.812.406,00 | 4.702.778,49 | 4.017.278,30 | 91,03 | 3.386.342,33 | 89,78 |
Assistência hospitalar e ambulatorial | 334.478,00 | 497.704,10 | 308.653,55 | 6,99 | 308.653,55 | 8,18 |
Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância sanitária | 44.000,00 | 41.000,00 | 3.070,00 | 0,07 | 3.070,00 | 0,08 |
Vigilância epidemiológica | 52.700,00 | 96.734,00 | 84.003,81 | 1,90 | 73.960,50 | 1,96 |
Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras subfunções | 306.000,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE DESPESAS | 4.549.584,00 | 5.389.716,59 | 4.413.005,66 | 100,00 | 3.772.026,38 | 100,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 – HORA DA EMISSÃO: 13:26:19 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:DABCDB3D
Geniel Pereira de Oliveira
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