RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 4º BIMESTRE – ANEXO 6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIM

 

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) R$ 1,00
ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I) 19.847.782,00 10.937.088,12
Receita tributária 485.000,00 286.816,70
IPTU 45.000,00 0,00
ISS 150.000,00 39.445,24
ITBI 20.000,00 0,00
IRRF 150.000,00 87.423,58
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria 120.000,00 159.947,88
Receita patrimonial 122.000,00 12.265,55
Aplicações financeiras (II) 112.000,00 12.265,55
Outras receitas patrimoniais 10.000,00 0,00
Transferências correntes 19.100.782,00 10.636.600,46
Cota-parte do FPM 10.120.000,00 4.765.624,98
Cota-parte do ICMS 1.120.000,00 894.496,38
Cota-parte do IPVA 56.000,00 37.033,30
Cota Parte do ITR 1.280,00 335,80
Transferências da LC 87/96 1.760,00 1.153,76
Transferências da LC 61/89 1.200,00 787,60
Transferências do Fundeb 4.369.940,00 3.028.035,76
Outras transferências correntes 3.430.602,00 1.909.132,88
Demais receitas correntes 140.000,00 1.405,41
Outras receitas financeiras (III) 50.000,00 43,41
Receitas correntes restantes 90.000,00 1.362,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) 19.685.782,00 10.924.779,16
RECEITAS DE CAPITAL (V) 750.000,00 316.550,00
Operações de crédito (VI) 50.000,00 0,00
Amortização de empréstimos (VII) 0,00 0,00
Alienação de bens 100.000,00 0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) 0,00 0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) 0,00 0,00
Outras alienação de bens 100.000,00 0,00
Transferências de capital 600.000,00 316.550,00
Convênios 350.000,00 246.550,00
Outras transferências de capital 250.000,00 70.000,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00
Outras receitas de capital não primárias (X) 0,00 0,00
Outras receitas de capital primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X) 700.000,00 316.550,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) 20.385.782,00 11.241.329,16

 

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA

 ATÉ O BIMESTRE/2018 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS

EMPENHADAS

 DESPESAS

LIQUIDADAS

 DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b) LIQUIDADOS PAGOS

(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 18.240.690,74 14.845.982,86 10.998.488,31 9.859.600,86 19.339,05 4.800,00 4.800,00
Pessoal e encargos sociais 10.981.822,15 9.911.813,38 6.743.266,03 5.867.414,30 0,00 0,00 0,00
Juros e encargos da dívida (XIV) 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas correntes 7.258.283,59 4.934.169,48 4.255.222,28 3.992.186,56 19.339,05 4.800,00 4.800,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) 18.240.105,74 14.845.982,86 10.998.488,31 9.859.600,86 19.339,05 4.800,00 4.800,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 2.502.610,00 577.417,56 470.209,46 458.406,64 17.200,00 0,00 0,00
Investimentos 1.955.360,00 357.417,56 357.417,56 345.614,74 17.200,00 0,00 0,00
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de título de crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de dívida (XX) 547.250,00 220.000,00 112.791,90 112.791,90 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX – 1.955.360,00 357.417,56 357.417,56 345.614,74 17.200,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) 20.195.465,74 15.203.400,42 11.355.905,87 10.205.215,60 36.539,05 4.800,00 4.800,00
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI     994.774,51        

 

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00
JUROS NOMINAIS ATÉ O BIMESTRE/2018
VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS – 12.265,55
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS – 70.000,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV – XXVI) – 937.040,06
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE – 175.600,00

 

ABAIXO DA LINHA
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO
EM 31 DE DEZEMBRO (a) ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 0,00 3.749.062,70
DEDUÇÕES (XXIX) 0,00 476.994,00
Disponibilidade de caixa 0,00 476.994,00
Disponibilidade de caixa bruta 0,00 624.601,81
(-)Restos a pagar processados (XXX) 0,00 147.607,81
Demais haveres financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX 0,00 3.272.068,70
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) – -3.272.068,70
AJUSTE METODOLÓGICO ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) – -147.607,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) – 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) – 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV) – 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV – -3.124.460,89
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI) – -3.066.726,44
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – 0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS – 0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais – 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS – 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 17:41:29

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:C29222A0


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 4º BIMESTRE – ANEXO 4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIM

 

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE 2018 ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (I) 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 0,00
Receita de contribuições dos segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições patronais 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00
Civil 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00
Ativo 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Em regime de parcelamento de débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita imobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas correntes 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atua 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais receitas correntes 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III – II) 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 0,00

 

PLANO PREVIDENCIÁRIO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
ATÉ O BIMESTRE 2018 ATÉ O BIMESTRE 2017 ATÉ O BIMESTRE 2018 ATÉ O BIMESTRE 2017 EM EXERCÍCIO 2018 EM EXERCÍCIO 2017
ADMINISTRAÇÃO (V) 167.232,62 167.232,62 54.119,29 61.612,94 28.560,79 40.965,41 25.558,50 20.647,53
Despesas correntes 167.232,62 167.232,62 54.119,29 61.612,94 28.560,79 40.965,41 25.558,50 20.647,53
Despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 1.020.000,00 1.020.000,00 1.000.000,00 765.000,00 468.876,98 501.299,79 531.123,02 263.700,21
Benefícios – Civil 1.020.000,00 1.020.000,00 1.000.000,00 765.000,00 468.876,98 501.299,79 531.123,02 263.700,21
Aposentadorias 940.000,00 940.000,00 940.000,00 700.000,00 441.442,05 462.846,25 498.557,95 237.153,75
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 80.000,00 80.000,00 60.000,00 65.000,00 27.434,93 38.453,54 32.565,07 26.546,46
Benefícios – Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI) 1.187.232,62 1.187.232,62 1.054.119,29 826.612,94 497.437,77 542.265,20 556.681,52 284.347,74
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII) 755.767,38 755.767,38 -1.054.119,29 -826.612,94 -497.437,77 -542.265,20 – –

 

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 550.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de amortização – Contribuição patronal Suplementar 0,00
Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre 0,00
Outros aportes para o RPPS 0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA
2018 2017
Caixa e equivalência de caixa 1.122.149,40 1.122.149,40
Investimentos e aplicações 0,00 0,00
Outros bens e direitos 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2018 – HORA : 17:39:09

 

PLANO FINANCEIRO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE 2018 ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições dos segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Em regime de parcelamento de débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita imobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PLANO FINANCEIRO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM PAGAR NÃO PROCESSADAS

RESTOS A
ATÉ O BIMESTRE 2018 ATÉ O BIMESTRE 2017 ATÉ O BIMESTRE 2018 ATÉ O BIMESTRE 2017 EM EXERCÍCIO 2018 EM EXERCÍCIO 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII) 145.767,38 145.767,38 33.420,79 43.450,31 25.420,79 31.974,64 8.000,00 11.475,67
Despesas correntes 122.767,38 122.767,38 22.877,69 43.450,31 14.877,69 31.974,64 8.000,00 11.475,67
Despesas de capital 23.000,00 23.000,00 10.543,10 0,00 10.543,10 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (XIII) 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 2.609,00 0,00 17.391,00 0,00
Benefícios – Civil 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 2.609,00 0,00 17.391,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 2.609,00 0,00 17.391,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios – Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII) 205.767,38 205.767,38 53.420,79 43.450,31 28.029,79 31.974,64 25.391,00 11.475,67
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV) -205.767,38 -205.767,38 -53.420,79 -43.450,31 -28.029,79 -31.974,64 – –

 

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro 0,00
Recursos para formação de reserva 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2018 – HORA : 17:39:09

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:7D5A6CAC


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 4º BIMESTRE – ANEXO 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIM

 

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (até Agosto)
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO

 

 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Set/2017 Out/2017 Nov/2017 Dez/2017 Jan/2018 Fev/2018 Mar/2018
RECEITAS CORRENTES (I) 1.281.285,75 1.245.846,78 1.330.120,53 2.634.510,88 1.432.003,36 1.705.546,13 1.368.911,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 55.970,24 30.959,82 23.298,78 35.106,43 30.494,01 34.598,12 22.348,84
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ISS 6.660,17 7.462,59 8.303,32 7.897,01 6.069,04 5.137,07 3.772,85
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRRF 49.310,07 23.497,23 14.995,46 27.209,42 4.859,00 12.212,81 5.163,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 19.565,97 17.248,24 13.412,35
Contribuições 10.012,61 8.773,65 9.582,58 531.903,36 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 1.581,08 5.973,48 3.622,21 121.893,69 827,60 704,68 761,33
Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 827,60 704,68 761,33
Outras Receitas Patrimoniais 1.581,08 5.973,48 3.622,21 121.893,69 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 4.075,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências correntes 1.204.096,25 1.200.139,83 1.289.616,96 1.912.508,29 1.400.681,75 1.670.199,92 1.345.801,43
Cota-parte do FPM 490.327,93 555.681,50 571.557,33 1.099.708,44 695.885,31 909.739,72 612.610,49
Cota-parte do ICMS 126.858,35 125.813,29 148.844,40 139.788,50 172.809,20 116.245,72 138.137,75
Cota-parte do IPVA 6.172,47 3.929,74 1.033,67 2.727,31 3.182,39 3.114,52 4.823,34
Cota-parte do ITR 256,26 735,11 89,35 0,00 30,55 130,34 0,00
Transferências da LC 87/96 184,34 184,34 184,34 184,34 180,27 180,27 180,27
Transferências da LC 61/89 153,69 193,95 158,38 218,52 131,23 133,85 111,66
Transferências do Fundeb 290.655,08 308.093,27 338.740,16 380.836,11 385.590,10 418.386,50 360.875,09
Outras transferências correntes 289.488,13 205.508,63 229.009,33 289.045,07 142.872,70 222.269,00 229.062,83
Outras receitas correntes 5.550,00 0,00 4.000,00 33.099,11 0,00 43,41 0,00
DEDUÇÕES (II) 124.790,58 137.307,53 144.373,46 703.100,84 174.443,78 205.908,87 151.172,69
Contrib. do servidor para o plano de pr 0,00 0,00 0,00 521.627,09 0,00 0,00 0,00
Comp. financ. entre regimes de previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb 124.790,58 137.307,53 144.373,46 181.473,75 174.443,78 205.908,87 151.172,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.156.495,17 1.108.539,25 1.185.747,07 1.931.410,04 1.257.559,58 1.499.637,26 1.217.738,91

 

ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
Abr/2018 Mai/2018 Jun/2018 Jul/2018 Ago/2018
RECEITAS CORRENTES (I) 1.555.413,08 1.633.254,71 1.575.861,61 1.612.147,03 1.391.560,00 18.766.461,46 22.502.842,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias 57.780,93 33.301,86 27.643,60 30.186,15 50.463,19 432.151,97 485.000,00
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
ISS 3.612,87 4.990,24 5.437,19 6.293,39 4.132,59 69.768,33 150.000,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
IRRF 21.540,49 12.000,36 4.688,85 10.195,81 16.762,62 202.435,76 150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 32.627,57 16.311,26 17.517,56 13.696,95 29.567,98 159.947,88 120.000,00
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.272,20 0,00
Receita Patrimonial 751,93 6.016,22 979,42 1.227,14 997,23 145.336,01 122.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 751,93 6.016,22 979,42 1.227,14 997,23 12.265,55 112.000,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.070,46 10.000,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.075,57 40.000,00
Transferências correntes 1.496.880,22 1.593.564,63 1.546.948,59 1.580.733,74 1.339.399,58 17.580.571,19 21.755.842,00
Cota-parte do FPM 642.302,16 788.260,78 738.168,75 850.338,69 632.476,78 8.587.057,88 12.480.000,00
Cota-parte do ICMS 141.911,03 141.256,70 126.598,93 162.404,81 118.756,14 1.659.424,82 1.400.000,00
Cota-parte do IPVA 4.830,30 8.699,08 8.530,05 5.639,81 7.472,35 60.155,03 70.000,00
Cota-parte do ITR 0,00 14,03 143,33 96,47 5,00 1.500,44 1.600,00
Transferências da LC 87/96 180,27 180,27 180,27 180,27 180,27 2.179,52 2.200,00
Transferências da LC 61/89 119,21 121,49 133,42 112,27 121,41 1.709,08 1.500,00
Transferências do Fundeb 366.645,50 409.670,39 376.579,92 368.358,08 341.930,18 4.346.360,38 4.369.940,00
Outras transferências correntes 340.891,75 245.361,89 296.613,92 193.603,34 238.457,45 2.922.184,04 3.430.602,00
Outras receitas correntes 0,00 372,00 290,00 0,00 700,00 44.054,52 100.000,00
DEDUÇÕES (II) 157.868,58 187.706,40 174.750,93 133.955,78 151.802,37 2.447.181,81 2.655.060,00
Contrib. do servidor para o plano de pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.627,09 0,00
Comp. financ. entre regimes de previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb 157.868,58 187.706,40 174.750,93 133.955,78 151.802,37 1.925.554,72 2.655.060,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.397.544,50 1.445.548,31 1.401.110,68 1.478.191,25 1.239.757,63 16.319.279,65 19.847.782,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 17:34:25

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:B7637482


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 4º BIMESTRE – ANEXO 2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIM

 

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

 DOTAÇÃO –

ATUALIZADA

(a)

 DESPESAS

EMPENHADAS

 SALDO –

(c) = (a-b)

 DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

 INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)
NO BIMESTRE ATÉ O

BIMESTRE (b)

 % (b/total

b)

 NO

BIMESTRE

 ATÉ O

BIMESTRE (d)

 % (d/total

d)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I) 20.597.782,00 21.293.300,74 1.009.785,79 15.423.400,42  

95,13

 5.869.900,32 2.423.013,83 11.468.697,77 96,48 9.824.602,97 3.954.702,65
LEGISLATIVA 969.000,00 969.000,00 72.150,00 808.634,24 4,99 160.365,76 148.180,13 547.890,57 4,61 421.109,43 260.743,67
Ação Legislativa 969.000,00 969.000,00 72.150,00 808.634,24 4,99 160.365,76 148.180,13 547.890,57 4,61 421.109,43 260.743,67
ESSENCIAL À JUSTIÇA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Representação Judicial e E 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 2.998.500,00 3.766.084,61 211.590,90 3.096.300,67 19,10 669.783,94 453.748,65 2.073.936,79 17,45 1.692.147,82 1.022.363,88
Planejamento e Orçamento 140.000,00 148.315,00 0,00 148.312,38 0,91 2,62 24.044,83 121.914,14 1,03 26.400,86 26.398,24
Administração Geral 2.498.500,00 3.293.769,61 192.890,90 2.750.130,29 16,96 543.639,32 387.219,88 1.801.576,14 15,16 1.492.193,47 948.554,15
Administração Financeira 250.000,00 234.000,00 18.700,00 197.858,00 1,22 36.142,00 42.483,94 150.446,51 1,27 83.553,49 47.411,49
Controle Interno 110.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00
RELAÇÕES EXTERIORES 487.000,00 937.418,38 153.557,99 916.756,87 5,65 20.661,51 215.860,96 769.702,61 6,48 167.715,77 147.054,26
Administração Geral 487.000,00 937.418,38 153.557,99 916.756,87 5,65 20.661,51 215.860,96 769.702,61 6,48 167.715,77 147.054,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.306.723,00 1.151.729,73 25.482,15 457.217,80 2,82 694.511,93 81.379,17 365.634,94 3,08 786.094,79 91.582,86
Assistência ao Idoso 173.223,00 179.918,00 16.589,92 62.796,58 0,39 117.121,42 18.733,69 60.182,18 0,51 119.735,82 2.614,40
Assistência de Portador de 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00
Assistência à Criança e ao adolescente 115.000,00 147.000,00 3.233,38 67.780,97 0,42 79.219,03 11.855,38 57.469,97 0,48 89.530,03 10.311,00
Assistência Comunitária 832.000,00 718.293,73 5.658,85 318.104,25 1,96 400.189,48 50.790,10 239.446,79 2,01 478.846,94 78.657,46
Administração Geral 22.000,00 22.018,00 0,00 8.536,00 0,05 13.482,00 0,00 8.536,00 0,07 13.482,00 0,00
Demais Subfunções 150.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 1.107.540,08 6,83 835.459,92 0,00 525.467,56 4,42 1.417.532,44 582.072,52
Previdência do Regime Esta 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 1.096.996,98 6,77 273.003,02 0,00 514.924,46 4,33 855.075,54 582.072,52
Administração Geral 23.000,00 23.000,00 0,00 10.543,10 0,07 12.456,90 0,00 10.543,10 0,09 12.456,90 0,00
SAÚDE 4.264.584,00 4.767.037,54 192.563,78 3.623.706,10 22,35 1.143.331,44 498.254,37 2.815.954,07 23,69 1.951.083,47 807.752,03
Atenção Básica 3.620.406,00 4.194.193,44 163.063,66 3.394.824,57 20,94 799.368,87 468.754,25 2.592.072,54 21,81 1.602.120,90 802.752,03
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

 DOTAÇÃO –

ATUALIZADA

(a)

 DESPESAS EMPENHADAS SALDO –

(c) = (a-b)

 DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

 INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)
NO

BIMESTRE

 ATÉ O

BIMESTRE (b)

 %

(b/total b)

 NO

BIMESTRE

 ATÉ O

BIMESTRE (d)

 %

(d/total d)
Assistência Hospitalar e A 309.478,00 422.944,10 8.944,92 176.628,02 1,09 246.316,08 8.944,92 176.628,02 1,49 246.316,08 0,00
Vigilância Sanitária 37.000,00 37.000,00 1.720,00 3.070,00 0,02 33.930,00 1.720,00 3.070,00 0,03 33.930,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 46.700,00 66.900,00 18.835,20 49.183,51 0,30 17.716,49 18.835,20 44.183,51 0,37 22.716,49 5.000,00
Administração Geral 251.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00
EDUCAÇÃO 5.933.295,00 5.663.121,11 224.308,37 4.512.462,24 27,83 1.150.658,87 839.351,38 3.611.735,89 30,38 2.051.385,22 900.726,35
Ensino Fundamental 4.159.335,00 4.526.798,86 166.337,84 4.016.699,13 24,77 510.099,73 742.688,09 3.189.215,13 26,83 1.337.583,73 827.484,00
Ensino Superior 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Educação Infantil 1.281.460,00 696.870,63 14.724,00 308.883,03 1,91 387.987,60 53.416,76 235.640,68 1,98 461.229,95 73.242,35
Educação de Jovens e Adultos 486.500,00 433.451,62 43.246,53 186.880,08 1,15 246.571,54 43.246,53 186.880,08 1,57 246.571,54 0,00
CULTURA 278.000,00 275.500,00 5.000,00 222.049,00 1,37 53.451,00 5.000,00 222.049,00 1,87 53.451,00 0,00
Difusão Cultural 278.000,00 275.500,00 5.000,00 222.049,00 1,37 53.451,00 5.000,00 222.049,00 1,87 53.451,00 0,00
URBANISMO 644.000,00 761.715,37 110.017,60 411.478,42 2,54 350.236,95 131.929,53 378.571,28 3,18 383.144,09 32.907,14
Infra-Estrutura Urbana 283.000,00 478.500,00 110.017,60 284.266,35 1,75 194.233,65 110.017,60 284.266,35 2,39 194.233,65 0,00
Serviços Urbanos 361.000,00 283.215,37 0,00 127.212,07 0,78 156.003,30 21.911,93 94.304,93 0,79 188.910,44 32.907,14
HABITAÇÃO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
Habitação Urbana 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
SANEAMENTO 74.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 74.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00
AGRICULTURA 372.800,00 288.494,00 13.905,00 32.399,00 0,20 256.095,00 13.905,00 32.399,00 0,27 256.095,00 0,00
Abastecimento 57.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
Extensão Rural 170.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
Promoção da Produção Agrop 118.800,00 114.494,00 13.905,00 32.399,00 0,20 82.095,00 13.905,00 32.399,00 0,27 82.095,00 0,00
Defesa Agropecuária 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
TRANSPORTE 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00
Transporte Rodoviário 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00
DESPORTO E LAZER 195.000,00 99.700,00 1.210,00 34.856,00 0,21 64.844,00 8.277,00 25.168,00 0,21 74.532,00 9.688,00
Desporto Comunitário 195.000,00 99.700,00 1.210,00 34.856,00 0,21 64.844,00 8.277,00 25.168,00 0,21 74.532,00 9.688,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

 DOTAÇÃO –

ATUALIZADA

(a)

 DESPESAS

EMPENHADAS

 SALDO –

(c) = (a-b)

 DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

 INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO  PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO  BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) %  (d/total d)

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:971378C1


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 4º BIMESTRE – ANEXO 1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIM

 

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e$ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

 

 PREVISÃO

INICIAL

 

 PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

 RECEITAS REALIZADAS

 

 SALDO A REALIZAR

(a-c)
NO BIMESTRE

(b)

 % b/a ATÉ  BIMESTRE

(c)

 % c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 20.597.782,00 20.597.782,00 2.787.948,88 13,54 11.253.638,12 54,64 9.344.143,88
RECEITAS CORRENTES 19.847.782,00 19.847.782,00 2.717.948,88 13,69 10.937.088,12 55,10 8.910.693,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 485.000,00 485.000,00 80.649,34 16,63 286.816,70 59,14 198.183,30
Impostos 365.000,00 365.000,00 37.384,41 10,24 126.868,82 34,76 238.131,18
Taxas 20.000,00 20.000,00 21.353,00 106,77 72.323,90 361,62 -52.323,90
Contribuição de melhoria 100.000,00 100.000,00 21.911,93 21,91 87.623,98 87,62 12.376,02
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 122.000,00 122.000,00 2.224,37 1,82 12.265,55 10,05 109.734,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Valores mobiliários 112.000,00 112.000,00 2.224,37 1,99 12.265,55 10,95 99.734,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19.100.782,00 19.100.782,00 2.634.375,17 13,79 10.636.600,46 55,69 8.464.181,54
Transferências da União e de suas Entidades 13.193.642,00 13.193.642,00 1.677.425,78 12,71 6.640.007,91 50,33 6.553.634,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.537.200,00 1.537.200,00 246.661,13 16,05 968.556,79 63,01 568.643,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 4.369.940,00 4.369.940,00 710.288,26 16,25 3.028.035,76 69,29 1.341.904,24
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 100.000,00 100.000,00 700,00 0,70 1.405,41 1,41 98.594,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 50.000,00 50.000,00 700,00 1,40 1.362,00 2,72 48.638,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 43,41 0,09 49.956,59
RECEITAS DE CAPITAL 750.000,00 750.000,00 70.000,00 9,33 316.550,00 42,21 433.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Interno 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Alienação de Bens Móveis 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 600.000,00 600.000,00 70.000,00 11,67 316.550,00 52,76 283.450,00
Transferências da União e de suas Entidades 550.000,00 550.000,00 70.000,00 12,73 316.550,00 57,55 233.450,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 13,54 0,00 54,64 1.943.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 22.540.782,00 22.540.782,00 2.787.948,88 12,37 11.253.638,12 49,93 11.287.143,88
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)              
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO              
Mobiliária              
Contratual              
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO              
Mobiliária              
Contratual              
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 22.540.782,00 22.540.782,00 2.787.948,88 12,37 11.253.638,12 49,93 11.287.143,88
DÉFICIT (VI) – – – – 633.340,57 – –
TOTAL (VII) = (V+VI) 22.540.782,00 22.540.782,00 2.787.948,88 12,37 11.886.978,69 49,93 10.653.803,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais – 0,00 – – 0,00 – –
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00 – – – – –
Superávit financeiro – 0,00 – – 0,00 – –
Reabertura de créditos adicionais – 0,00 – – 0,00 – –

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

 

 DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

 

 DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

 

 DESPESAS EMPENHADAS SALDO

 

(g)=(e-f)

 

 DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

 

(i)=(e-h)

 

 DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

 

 INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(k)

 
NO

BIMESTRE

 

 ATÉ O

BIMESTRE

(f)

 NO

BIMESTRE

 

 ATÉ O

BIMESTRE

(h)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 20.047.782,00 20.743.300,74 1.009.785,79 15.423.400,42 5.319.900,32 2.423.013,83 11.468.697,77 9.274.602,97 10.318.007,50 3.954.702,65
DESPESAS CORRENTES 15.415.302,00 18.240.690,74 899.768,19 14.845.982,86 3.394.707,88 2.280.060,43 10.998.488,31 7.242.202,43 9.859.600,86 3.847.494,55
Pessoal e encargos 8.867.852,00 10.981.822,15 231.976,24 9.911.813,38 1.070.008,77 1.426.234,68 6.743.266,03 4.238.556,12 5.867.414,30 3.168.547,35
Juros e encargos da d 6.000,00 585,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 6.541.450,00 7.258.283,59 667.791,95 4.934.169,48 2.324.114,11 853.825,75 4.255.222,28 3.003.061,31 3.992.186,56 678.947,20
DESPESAS DE CAPITAL 4.436.600,00 2.502.610,00 110.017,60 577.417,56 1.925.192,44 142.953,40 470.209,46 2.032.400,54 458.406,64 107.208,10
Investimentos 3.583.600,00 1.955.360,00 110.017,60 357.417,56 1.597.942,44 110.017,60 357.417,56 1.597.942,44 345.614,74 0,00
Amortização de dívida 853.000,00 547.250,00 0,00 220.000,00 327.250,00 32.935,80 112.791,90 434.458,10 112.791,90 107.208,10
Reserva de contingência 195.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.943.000,00 1.247.481,26 50.950,00 790.170,00 457.311,26 116.344,63 418.280,92 829.200,34 418.280,92 371.889,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 21.990.782,00 21.990.782,00 1.060.735,79 16.213.570,42 5.777.211,58 2.539.358,46 11.886.978,69 10.103.803,31 10.736.288,42 4.326.591,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    
REFINANCIAMENTO (XI)                    
AMORT. DA DIVIDA INTERNA                    
Dívida mobiliária                    
Outras dívidas                    
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA                    
Dívida mobiliária                    
Outras dívidas                    
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)  

21.990.782,00

  

21.990.782,00

  

1.060.735,79

  

16.213.570,42

  

5.777.211,58

  

2.539.358,46

  

11.886.978,69

  

10.103.803,31

  

10.736.288,42

  

4.326.591,73
SUPERAVIT (XIII) – – – – – – 0,00 – – –
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 21.990.782,00 21.990.782,00 1.060.735,79 16.213.570,42 5.777.211,58 2.539.358,46 11.886.978,69 10.103.803,31 10.736.288,42 4.326.591,73
Reserva do RPPS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00

 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

 

 PREVISÃO

INICIAL

 

 PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

 RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a-c)
NO BIMESTRE

(b)

 % b/a ATÉ O BIMESTRE

(c)

 % c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 13,54 0,00 54,64 1.943.000,00
RECEITAS CORRENTES 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931.000,00
Contribuições sociais 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931.000,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

 

 DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

 

 DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

 

 DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

 

(g)=(e-f)

 

 DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

 

(i)=(e-h)

 

 DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

 

 INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(k)

 
NO

BIMESTRE

 

 ATÉ O

BIMESTRE

(f)

 NO

BIMESTRE

 

 ATÉ O

BIMESTRE

(h)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.943.000,00 1.247.481,26 50.950,00 790.170,00 457.311,26 116.344,63 418.280,92 829.200,34 418.280,92 371.889,08
DESPESAS CORRENTES 1.743.000,00 1.047.481,26 950,00 690.170,00 357.311,26 98.223,39 365.871,08 681.610,18 365.871,08 324.298,92
Pessoal e encargos 1.743.000,00 1.047.481,26 950,00 690.170,00 357.311,26 98.223,39 365.871,08 681.610,18 365.871,08 324.298,92
DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 200.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 18.121,24 52.409,84 147.590,16 52.409,84 47.590,16
Amortização de dívida 200.000,00 200.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 18.121,24 52.409,84 147.590,16 52.409,84 47.590,16
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 17:33:49
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:42D16973