ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIM
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto) | ||
RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
ACIMA DA LINHA | ||
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
ATÉ O BIMESTRE (a) | ||
RECEITAS CORRENTES (I) | 19.847.782,00 | 10.937.088,12 |
Receita tributária | 485.000,00 | 286.816,70 |
IPTU | 45.000,00 | 0,00 |
ISS | 150.000,00 | 39.445,24 |
ITBI | 20.000,00 | 0,00 |
IRRF | 150.000,00 | 87.423,58 |
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 120.000,00 | 159.947,88 |
Receita patrimonial | 122.000,00 | 12.265,55 |
Aplicações financeiras (II) | 112.000,00 | 12.265,55 |
Outras receitas patrimoniais | 10.000,00 | 0,00 |
Transferências correntes | 19.100.782,00 | 10.636.600,46 |
Cota-parte do FPM | 10.120.000,00 | 4.765.624,98 |
Cota-parte do ICMS | 1.120.000,00 | 894.496,38 |
Cota-parte do IPVA | 56.000,00 | 37.033,30 |
Cota Parte do ITR | 1.280,00 | 335,80 |
Transferências da LC 87/96 | 1.760,00 | 1.153,76 |
Transferências da LC 61/89 | 1.200,00 | 787,60 |
Transferências do Fundeb | 4.369.940,00 | 3.028.035,76 |
Outras transferências correntes | 3.430.602,00 | 1.909.132,88 |
Demais receitas correntes | 140.000,00 | 1.405,41 |
Outras receitas financeiras (III) | 50.000,00 | 43,41 |
Receitas correntes restantes | 90.000,00 | 1.362,00 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 19.685.782,00 | 10.924.779,16 |
RECEITAS DE CAPITAL (V) | 750.000,00 | 316.550,00 |
Operações de crédito (VI) | 50.000,00 | 0,00 |
Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de bens | 100.000,00 | 0,00 |
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
Outras alienação de bens | 100.000,00 | 0,00 |
Transferências de capital | 600.000,00 | 316.550,00 |
Convênios | 350.000,00 | 246.550,00 |
Outras transferências de capital | 250.000,00 | 70.000,00 |
Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X) | 700.000,00 | 316.550,00 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 20.385.782,00 | 11.241.329,16 |
DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
ATÉ O BIMESTRE/2018 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b) | LIQUIDADOS | PAGOS
(c) |
||
DESPESAS CORRENTES (XIII) | 18.240.690,74 | 14.845.982,86 | 10.998.488,31 | 9.859.600,86 | 19.339,05 | 4.800,00 | 4.800,00 |
Pessoal e encargos sociais | 10.981.822,15 | 9.911.813,38 | 6.743.266,03 | 5.867.414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida (XIV) | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | 7.258.283,59 | 4.934.169,48 | 4.255.222,28 | 3.992.186,56 | 19.339,05 | 4.800,00 | 4.800,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) | 18.240.105,74 | 14.845.982,86 | 10.998.488,31 | 9.859.600,86 | 19.339,05 | 4.800,00 | 4.800,00 |
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.502.610,00 | 577.417,56 | 470.209,46 | 458.406,64 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 1.955.360,00 | 357.417,56 | 357.417,56 | 345.614,74 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de dívida (XX) | 547.250,00 | 220.000,00 | 112.791,90 | 112.791,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX – | 1.955.360,00 | 357.417,56 | 357.417,56 | 345.614,74 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 20.195.465,74 | 15.203.400,42 | 11.355.905,87 | 10.205.215,60 | 36.539,05 | 4.800,00 | 4.800,00 |
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI | 994.774,51 |
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |
JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2018 |
VALOR CORRENTE | |
JUROS E ENCARGOS ATIVOS – | 12.265,55 |
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS – | 70.000,00 |
RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV – XXVI) – | 937.040,06 |
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE – | 175.600,00 |
ABAIXO DA LINHA | ||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 3.749.062,70 |
DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 476.994,00 |
Disponibilidade de caixa | 0,00 | 476.994,00 |
Disponibilidade de caixa bruta | 0,00 | 624.601,81 |
(-)Restos a pagar processados (XXX) | 0,00 | 147.607,81 |
Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX | 0,00 | 3.272.068,70 |
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) | – | -3.272.068,70 |
AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2018 | |
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | – | -147.607,81 |
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | – | 0,00 |
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | – | 0,00 |
OUTROS AJUSTES (XXXV) | – | 0,00 |
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV | – | -3.124.460,89 |
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI) | – | -3.066.726,44 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 0,00 |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais | – | 0,00 |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 17:41:29 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:C29222A0
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:C29222A0