ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 3º BIMESTRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | R$ 1,00 | ||||||||||
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO | |||||||||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS | PREVISÃO
INICIAL
|
PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS | ||||||||
ATÉ O BIMESTRE
2018 |
ATÉ O BIMESTRE
2017 |
||||||||||
RECEITAS CORRENTES (I) | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receita de contribuições patronais | 1.931.000,00 | 1.931.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Civil | 1.931.000,00 | 1.931.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ativo | 1.931.000,00 | 1.931.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Em regime de parcelamento de débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receita de valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Outras receitas correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Aportes periódico para amortização de déficit atua 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Demais receitas correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III – II) | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO | |||||||||||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM
PAGAR NÃO PROCESSADAS EM EXERCICIO 2018 |
RESTOS A
EM EXERCICIO 2017 |
|||||
ATÉ O BIMESTRE ATÉ
2018 |
NO BIMESTRE
2017 |
ATÉ O BIMESTRE
2018 |
ATÉ O BIMESTRE
2017 |
||||||||
ADMINISTRAÇÃO (V) | 167.232,62 | 167.232,62 | 54.119,29 | 52.525,64 | 28.560,79 | 28.471,53 | 25.558,50 | 24.054,11 | |||
Despesas correntes | 167.232,62 | 167.232,62 | 54.119,29 | 52.525,64 | 28.560,79 | 28.471,53 | 25.558,50 | 24.054,11 | |||
Despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PREVIDÊNCIA (VI) | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.000.000,00 | 735.000,00 | 468.876,98 | 373.783,75 | 531.123,02 | 361.216,25 | |||
Benefícios – Civil | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.000.000,00 | 735.000,00 | 468.876,98 | 373.783,75 | 531.123,02 | 361.216,25 | |||
Aposentadorias | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 700.000,00 | 441.442,05 | 346.743,35 | 498.557,95 | 353.256,65 | |||
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Outros benefícios previdenciários | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 27.434,93 | 27.040,40 | 32.565,07 | 7.959,60 | |||
Benefícios – Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Compens. prev. do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI) | 1.187.232,62 | 1.187.232,62 | 1.054.119,29 | 787.525,64 | 497.437,77 | 402.255,28 | 556.681,52 | 385.270,36 | |||
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII) | 755.767,38 | 755.767,38 | – 1.054.119,29 | -787.525,64 | -497.437,77 | -402.255,28 | – | – | |||
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISãO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
Valor | 0,00 | ||||||||||
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISãO ORÇAMENTáRIA | ||||||||||
Valor | 550.000,00 | ||||||||||
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | ||||||||||
Plano de amortização – Contribuição patronal Suplement | 0,00 | ||||||||||
Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre | 0,00 | ||||||||||
Outros aportes para o RPPS | 0,00 | ||||||||||
Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 | ||||||||||
BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | ||||||||||
2018 | 2017 | ||||||||||
Caixa e equivalência de caixa | 1.122.149,40 | 1.122.149,40 | |||||||||
Investimentos e aplicações | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Outros bens e direitos | 0,00 | 0,00 | |||||||||
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2018 – HORA : 17:29:17 |
|||||||||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS | PLANO FINANCEIRO | ||||||||||
PREVISÃO
INICIAL
|
PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||
ATÉ O BIMESTRE
2018 |
ATÉ O BIMESTRE
2017 |
||||||||||
RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Em regime de parcelamento de débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receita de valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
PLANO FINANCEIRO | |||||||||||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM
PAGAR NÃO PROCESSADAS EM EXERCICIO 2018 |
RESTOS A
EM EXERCICIO 2017 |
|||||
ATÉ O BIMESTRE
2018 |
ATÉ O BIMESTRE
2017 |
ATÉ O BIMESTRE
2018 |
ATÉ O BIMESTRE
2017 |
||||||||
ADMINISTRAÇÃO (XII) | 145.767,38 | 145.767,38 | 33.420,79 | 41.067,36 | 25.420,79 | 23.436,32 | 8.000,00 | 17.631,04 | |||
Despesas correntes | 122.767,38 | 122.767,38 | 22.877,69 | 41.067,36 | 14.877,69 | 23.436,32 | 8.000,00 | 17.631,04 | |||
Despesas de capital | 23.000,00 | 23.000,00 | 10.543,10 | 0,00 | 10.543,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PREVIDÊNCIA (XIII) | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.609,00 | 0,00 | 17.391,00 | 0,00 | |||
Benefícios – Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.609,00 | 0,00 | 17.391,00 | 0,00 | |||
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Pensões | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.609,00 | 0,00 | 17.391,00 | 0,00 | |||
Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Benefícios – Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Compens. prev. do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 205.767,38 | 205.767,38 | 53.420,79 | 41.067,36 | 28.029,79 | 23.436,32 | 25.391,00 | 17.631,04 | |||
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV) | -205.767,38 | -205.767,38 | -53.420,79 | -41.067,36 | -28.029,79 | -23.436,32 | – | – | |||
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 |
Recursos para formação de reserva | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2018 – HORA : 17:29:17 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:B4995B23