ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 3º BIMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho) | ||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/a)x100 |
|||
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 365.000,00 | 365.000,00 | 89.484,41 | 24,52 |
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 29.019,26 | 19,35 |
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 150.000,00 | 150.000,00 | 60.465,15 | 40,31 |
Imposto Territorial Rural – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Ativa de Impostos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 13.955.300,00 | 13.955.300,00 | 5.259.256,95 | 37,69 |
Cota Parte FPM | 12.480.000,00 | 12.480.000,00 | 4.386.967,21 | 35,15 |
Cota Parte ITR | 1.600,00 | 1.600,00 | 318,25 | 19,89 |
Cota Parte IPVA | 70.000,00 | 70.000,00 | 33.179,68 | 47,40 |
Cota Parte ICMS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 836.959,33 | 59,78 |
Cota Parte IPI – Exportação | 1.500,00 | 1.500,00 | 750,86 | 50,06 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.081,62 | 49,16 |
Desoneração ICMS LC 87/97 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.081,62 | 49,16 |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 14.320.300,00 | 14.320.300,00 | 5.348.741,36 | 37,35 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA
(c) |
RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/c)*100 |
|||
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.695.539,00 | 1.695.539,00 | 1.043.885,25 | 61,57 |
Provenientes da União | 1.670.539,00 | 1.670.539,00 | 1.043.419,90 | 62,46 |
Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas do SUS | 25.000,00 | 25.000,00 | 465,35 | 1,86 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 12.500,00 | 12.500,00 | 3.852,86 | 30,82 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.845.539,00 | 1.845.539,00 | 1.043.885,25 | 56,56 |
DESPESAS COM SAÚDE
(por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE
(f) |
%
(f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE
(g) |
%
(g/e) x 100 |
|||
DESPESAS CORRENTES | 3.458.284,00 | 4.503.252,67 | 3.481.590,35 | 77,31 | 2.294.211,24 | 50,95 |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.651.659,00 | 2.510.927,59 | 2.217.584,40 | 88,32 | 1.121.332,88 | 44,66 |
Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 1.806.625,00 | 1.992.325,08 | 1.264.005,95 | 63,44 | 1.172.878,36 | 58,87 |
DESPESAS DE CAPITAL | 1.091.300,00 | 501.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 1.091.300,00 | 501.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.549.584,00 | 5.004.552,67 | 3.481.590,35 | 69,57 | 2.294.211,24 | 45,84 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE
(h) |
%
(h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE
(i) |
%
(i/IVg) x 100 |
|||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.720.539,00 | 1.696.004,35 | 1.044.350,60 | 30,00 | 1.044.350,60 | 45,52 |
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.695.539,00 | 1.695.539,00 | 1.043.885,25 | 29,98 | 1.043.885,25 | 45,50 |
Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos | 25.000,00 | 465,35 | 465,35 | 0,01 | 465,35 | 0,02 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 12.500,00 | 3.852,86 | 3.852,86 | 0,00 | 3.852,86 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | — | — | 0,00 | 0,00 | — | |
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 1.733.039,00 | 1.699.857,21 | 1.048.203,46 | 61,66 | 1.048.203,46 | 61,66 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 2.816.545,00 | 3.304.695,46 | 2.433.386,89 | 73,63 | 1.246.007,78 | 37,70 |
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 23,30 |
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 443.696,58 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
|
INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA
|
SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM SAÚDE
(por subfunção ) |
DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE
(l) |
% (l/total l)x100 | ATÉ O BIMESTRE
(m) |
% (m/total m)x100 | |||
Atenção básica | 3.812.406,00 | 4.322.508,57 | 3.269.679,94 | 93,91 | 2.096.745,07 | 91,39 |
Assistência hospitalar e ambulatorial | 334.478,00 | 447.944,10 | 167.683,10 | 4,82 | 167.683,10 | 7,31 |
Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância sanitária | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.350,00 | 0,04 | 1.350,00 | 0,06 |
Vigilância epidemiológica | 52.700,00 | 64.100,00 | 42.877,31 | 1,23 | 28.433,07 | 1,24 |
Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras subfunções | 306.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE DESPESAS | 4.549.584,00 | 5.004.552,67 | 3.481.590,35 | 100,00 | 2.294.211,24 | 100,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2018 – HORA DA EMISSÃO: 17:32:14 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:5F741FC9
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