ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 3º BIMESTRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)
RREO ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | ||||||
ACIMA DA LINHA | |||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE(a) | |||||
RECEITAS CORRENTES (I) | 19.847.782,00 | 8.219.139,24 | |||||
Receita tributária | 485.000,00 | 206.167,36 | |||||
IPTU | 45.000,00 | 0,00 | |||||
ISS | 150.000,00 | 29.019,26 | |||||
ITBI | 20.000,00 | 0,00 | |||||
IRRF | 150.000,00 | 60.465,15 | |||||
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 120.000,00 | 116.682,95 | |||||
Receita patrimonial | 122.000,00 | 10.041,18 | |||||
Aplicações financeiras (II) | 112.000,00 | 10.041,18 | |||||
Outras receitas patrimoniais | 10.000,00 | 0,00 | |||||
Transferências correntes | 19.100.782,00 | 8.002.225,29 | |||||
Cotaparte do FPM | 10.120.000,00 | 3.509.573,92 | |||||
Cotaparte do ICMS | 1.120.000,00 | 669.567,56 | |||||
Cotaparte do IPVA | 56.000,00 | 26.543,62 | |||||
Cota Parte do ITR | 1.280,00 | 254,62 | |||||
Transferências da LC 87/96 | 1.760,00 | 865,32 | |||||
Transferências da LC 61/89 | 1.200,00 | 600,66 | |||||
Transferências do Fundeb | 4.369.940,00 | 2.317.747,50 | |||||
Outras transferências correntes | 3.430.602,00 | 1.477.072,09 | |||||
Demais receitas correntes | 140.000,00 | 705,41 | |||||
Outras receitas financeiras (III) | 50.000,00 | 43,41 | |||||
Receitas correntes restantes | 90.000,00 | 662,00 | |||||
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(IIIIII) | 19.685.782,00 | 8.209.054,65 | |||||
RECEITAS DE CAPITAL (V) | 750.000,00 | 246.550,00 | |||||
Operações de crédito (VI) | 50.000,00 | 0,00 | |||||
Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |||||
Alienação de bens | 100.000,00 | 0,00 | |||||
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | |||||
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | |||||
Outras alienação de bens | 100.000,00 | 0,00 | |||||
Transferências de capital | 600.000,00 | 246.550,00 | |||||
Convênios | 350.000,00 | 246.550,00 | |||||
Outras transferências de capital | 250.000,00 | 0,00 | |||||
Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | |||||
Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 | |||||
Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 | |||||
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V VI VII VIII IX X) | 700.000,00 | 246.550,00 | |||||
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 20.385.782,00 | 8.455.604,65 | |||||
DESPESAS PRIMÁRIAS | ATÉ O BIMESTRE/2018 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||||
DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS A PAGAR(a) | RESTOS PAGAS PROCESSA(b) DO PAGO | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
DESPESAS CORRENTES (XIII) | 17.980.190,56 | 13.810.355,74 | 8.625.706,25 | 7.577.956,74 | 19.339,05 | 4.800,00 | 4.800,00 |
Pessoal e encargos sociais | 10.986.270,85 | 9.668.488,22 | 5.305.682,33 | 4.448.289,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida (XIV) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | 6.987.919,71 | 4.141.867,52 | 3.320.023,92 | 3.129.667,69 | 19.339,05 | 4.800,00 | 4.800,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII XIV) | 17.974.190,56 | 13.810.355,74 | 8.625.706,25 | 7.577.956,74 | 19.339,05 | 4.800,00 | 4.800,00 |
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.604.600,00 | 467.399,96 | 327.256,06 | 315.453,24 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 1.968.100,00 | 247.399,96 | 247.399,96 | 235.597,14 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de título de capital já integraslizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de dívida (XX) | 636.500,00 | 220.000,00 | 79.856,10 | 79.856,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI XVII XVIII XIX | 1.968.100,00 | 247.399,96 | 247.399,96 | 235.597,14 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 20.492.290,56 | 14.057.755,70 | 8.873.106,21 | 7.813.553,88 | 36.539,05 | 4.800,00 | 4.800,00 |
RESULTADO PRIMÁRIO Acima da linha (XXIV) = (XIIa)(XXIIIa + XXI | 600.711,72 | ||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 480.300,00 | ||||||
JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2018 | ||||||
VALOR CORRENTE | |||||||
JUROS E ENCARGOS ATIVOS | 10.041,18 | ||||||
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS | 70.000,00 | ||||||
RESULTADO NOMINAL Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV XXVI) | 540.752,90 | ||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE | 175.600,00 | ||||||
ABAIXO DA LINHA | |||||||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | ||||||
EM 31 DE DEZEMBRO(a) | ATÉ O BIMESTRE(b) | ||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 3.807.968,06 | 3.781.998,50 | |||||
DEDUÇÕES (XXIX) | 327.208,62 | 380.433,76 | |||||
Disponibilidade de caixa | 327.208,62 | 380.433,76 | |||||
Disponibilidade de caixa bruta | 511.355,48 | 528.041,57 | |||||
()Restos a pagar processados (XXX) | 184.146,86 | 147.607,81 | |||||
Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | |||||
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIIIXXIX | 3.480.759,44 | 3.401.564,74 | |||||
RESULTADO NOMINAL Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa XXXIb) | – | 79.194,70 | |||||
AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2018 | ||||||
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa XXXb) | – | 36.539,05 | |||||
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | – | 0,00 | |||||
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | – | 0,00 | |||||
OUTROS AJUSTES (XXXV) | – | 0,00 | |||||
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO Abaixo da linha XXXVI=XXXIIXXXIIIIXXXXIVXXXV | – | 42.655,65 | |||||
RESULTADO PRIMÁRIO Abaixo da linha XXXVII=XXXVI(XXVXXVI) | – | 102.614,47 | |||||
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 0,00 | |||||
Recursos arrecadados em exercícios anteriores RPPS | – | 0,00 | |||||
Superávit finenceiro utilizado para abertura de créditos adicionais | – | 0,00 | |||||
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 | |||||
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA DATA DA EMISSÃO: 24/07/2018 HORA DA EMISSÃO: 17:31:06 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:2A702132
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:2A702132