ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF 2º SEMESTRE 2016
Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | |||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
2º semestre de 2016 (até Dezembro) | |||
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea ‘b’) | R$ 1,00 | ||
DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL | |
Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | ||
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 600.000,00 | 491.143,92 | 372.426,39 |
Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida contratual | 600.000,00 | 491.143,92 | 372.426,39 |
Interna | 600.000,00 | 491.143,92 | 372.426,39 |
Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEDUÇÕES (II) | 1.087.757,79 | 543.222,49 | 1.115.828,35 |
Disponibilidade de caixa bruta | 1.023.939,61 | 712.248,14 | 1.074.493,42 |
Demais haveres financeiros | 350.762,00 | 362.738,20 | 380.795,34 |
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 286.943,82 | 531.763,85 | 339.460,41 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II) | -487.757,79 | -52.078,57 | -743.401,96 |
Receita corrente líquida – RCL | 14.482.089,52 | 14.683.186,27 | 15.474.571,26 |
% da DC sobre a RCL (I/RCL) | 4,14% | 3,34% | 2,41% |
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -3,37% | -0,35% | -4,80% |
Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | 17.378.507,42 | 17.619.823,52 | 18.569.485,51 |
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%) | 15.640.656,68 | 15.857.841,17 | 16.712.536,96 |
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | |||
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII) | 600.000,00 | 491.143,92 | 372.426,39 |
Dívida de PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Parcelamento de dívidas (VI) | 200.000,00 | 156.008,00 | 95.440,91 |
De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De contribuições sociais | 200.000,00 | 156.008,00 | 95.440,91 |
Previdenciárias | 200.000,00 | 156.008,00 | 95.440,91 |
Demais contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Com Instituições não financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida com Instituição financeira (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais dívidas contratuais (VIII) | 400.000,00 | 335.135,92 | 276.985,48 |
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | |||
Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Precatórios posteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Insuficiência financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Depósitos | 541.287,82 | 615.112,70 | 758.640,50 |
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | 1.021.605,11 | 894.303,23 | 894.303,23 |
Antecipação de receita orçamentária – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | |||
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 271.944,88 | 366.529,53 |
Disponibilidade de caixa bruta | 0,00 | 271.944,88 | 370.529,53 |
Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Restos a pagar processados | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Obrigações não integrantes da D.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X) | 0,00 | -271.944,88 | -366.529,53 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:20:01 | |||
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório. |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças
SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral