ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º ELOI DE SOUZA
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | |||
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro) | ||||
RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | R$ 1,00 | |||
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO | ||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE 2017 |
ATÉ O BIMESTRE 2016 |
|||
RECEITAS CORRENTES (I) |
692.000,00 |
692.000,00 |
0,00 |
438.830,65 |
Receita de contribuições dos segurados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita de contribuições patronais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
433.007,08 |
Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
433.007,08 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
433.007,08 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Em regime de parcelamento de débitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita imobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita de valores mobiliários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receitas de serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas correntes |
692.000,00 |
692.000,00 |
0,00 |
5.823,57 |
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Demais receitas correntes |
692.000,00 |
692.000,00 |
0,00 |
5.823,57 |
RECEITAS DE CAPITAL (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Alienação de bens, direitos e ativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização de empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas de capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II) |
692.000,00 |
692.000,00 |
0,00 |
438.830,65 |
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO |
||||||||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS |
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |
|||
ATÉ O BIMESTRE 2017 |
ATÉ O BIMESTRE 2016 |
ATÉ O BIMESTRE 2017 |
ATÉ O BIMESTRE 2016 |
EM EXERCICIO 2017 |
EM EXERCICIO 2016 |
|||
ADMINISTRAÇÃO (IV) |
765.558,78 |
759.477,27 |
592.848,45 |
445.353,64 |
592.848,45 |
473.904,38 |
0,00 |
-28.550,74 |
Despesas correntes |
740.558,78 |
734.477,27 |
592.848,45 |
435.158,64 |
592.848,45 |
463.709,38 |
0,00 |
-28.550,74 |
Despesas de capital |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
10.195,00 |
0,00 |
10.195,00 |
0,00 |
0,00 |
PREVIDÊNCIA (V) |
225.118,39 |
640.273,54 |
558.234,07 |
364.459,09 |
558.234,07 |
365.652,89 |
0,00 |
-1.193,81 |
Benefícios – Civil |
225.118,39 |
640.273,54 |
558.234,07 |
364.459,09 |
558.234,07 |
365.652,89 |
0,00 |
-1.193,81 |
Aposentadorias |
130.118,39 |
520.473,54 |
500.000,00 |
364.459,09 |
500.000,00 |
365.652,89 |
0,00 |
-1.193,81 |
Pensões |
60.000,00 |
54.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros benefícios previdenciários |
35.000,00 |
65.000,00 |
58.234,07 |
0,00 |
58.234,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Benefícios – Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Reformas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros benefícios previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras despesas previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Compens. prev. do RPPS para o RGPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Demais despesas previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) |
990.677,16 |
1.399.750,81 |
1.151.082,52 |
809.812,73 |
1.151.082,52 |
839.557,27 |
0,00 |
-29.744,54 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI) |
-298.677,16 |
-707.750,81 |
-1.151.082,52 |
-370.982,08 |
-1.151.082,52 |
-400.726,62 |
– |
– |
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
PREVISãO ORÇAMENTÁRIA |
|
Valor |
0,00 |
|
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
PREVISãO ORÇAMENTáRIA |
|
Valor |
580.000,00 |
|
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS |
APORTES REALIZADOS |
|
Plano de amortização – Contribuição patronal Suplement |
0,00 |
|
Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre |
0,00 |
|
Outros aportes para o RPPS |
0,00 |
|
Recursos para cobertura de déficit financeiro |
0,00 |
|
BENS E DIREITOS DO RPPS |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|
2017 |
2016 |
|
Caixa e equivalência de caixa |
294.187,43 |
0,00 |
Investimentos e aplicações |
0,00 |
0,00 |
Outros bens e direitos |
0,00 |
0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 – HORA : 16:24:26 |
PLANO FINANCEIRO |
||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE 2017 |
ATÉ O BIMESTRE 2016 |
|||
RECEITAS CORRENTES (VIII) |
806.200,00 |
806.200,00 |
1.231.684,70 |
589.112,95 |
Receita de contribuições dos segurados |
426.000,00 |
426.000,00 |
521.627,09 |
490.106,85 |
Civil |
426.000,00 |
426.000,00 |
521.627,09 |
490.106,85 |
Ativo |
426.000,00 |
426.000,00 |
521.627,09 |
490.106,85 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita de contribuições patronais |
346.000,00 |
346.000,00 |
594.076,70 |
3.606,44 |
Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Em regime de parcelamento de débitos |
346.000,00 |
346.000,00 |
594.076,70 |
3.606,44 |
Receita patrimonial |
34.200,00 |
34.200,00 |
115.980,91 |
95.399,66 |
Receita imobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita de valores mobiliários |
34.200,00 |
34.200,00 |
115.980,91 |
95.399,66 |
Outras receitas patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receitas de serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Demais receitas correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Alienação de bens, direitos e ativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização de empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas de capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX) |
806.200,00 |
806.200,00 |
1.231.684,70 |
589.112,95 |
PLANO FINANCEIRO |
||||||||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS |
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |
|||
ATÉ O BIMESTRE 2017 |
ATÉ O BIMESTRE 2016 |
ATÉ O BIMESTRE 2017 |
ATÉ O BIMESTRE 2016 |
EM EXERCICIO 2017 |
EM EXERCICIO 2016 |
|||
ADMINISTRAÇÃO (XI) |
414.441,22 |
427.222,73 |
347.923,90 |
232.539,02 |
286.414,75 |
203.988,28 |
61.509,15 |
28.550,74 |
Despesas correntes |
414.441,22 |
427.222,73 |
347.923,90 |
232.539,02 |
286.414,75 |
203.988,28 |
61.509,15 |
28.550,74 |
Despesas de capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PREVIDÊNCIA (XII) |
69.881,61 |
279.526,46 |
268.530,90 |
195.737,05 |
266.021,75 |
194.543,25 |
2.509,15 |
1.193,81 |
Benefícios – Civil |
69.881,61 |
279.526,46 |
268.530,90 |
195.737,05 |
266.021,75 |
194.543,25 |
2.509,15 |
1.193,81 |
Aposentadorias |
69.881,61 |
279.526,46 |
268.530,90 |
195.737,05 |
266.021,75 |
194.543,25 |
2.509,15 |
1.193,81 |
Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros benefícios previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Benefícios – Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Reformas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros benefícios previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras despesas previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Compens. prev. do RPPS para o RGPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Demais despesas previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII) |
484.322,84 |
706.749,19 |
616.454,80 |
428.276,07 |
552.436,50 |
398.531,53 |
64.018,30 |
29.744,54 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII) |
321.877,16 |
99.450,81 |
615.229,90 |
160.836,88 |
679.248,20 |
190.581,42 |
– |
– |
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS |
APORTES REALIZADOS |
Recursos para cobertura de déficit financeiro |
0,00 |
Recursos para formação de reserva |
0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 – HORA : 16:24:26 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral