ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º ELOI DE SOUZA
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro) | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
409.560,00 |
409.560,00 |
376.961,03 |
92,04 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
9.400,00 |
9.400,00 |
28,70 |
0,31 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
40.700,00 |
40.700,00 |
2.800,00 |
6,88 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
154.080,00 |
154.080,00 |
130.358,89 |
84,60 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
205.380,00 |
205.380,00 |
243.773,44 |
118,69 |
| Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
6.713.900,00 |
6.713.900,00 |
9.866.155,41 |
146,95 |
| Cota Parte FPM |
5.303.700,00 |
5.303.700,00 |
8.222.530,14 |
155,03 |
| Cota Parte ITR |
900,00 |
900,00 |
1.333,41 |
148,16 |
| Cota Parte IPVA |
53.000,00 |
53.000,00 |
58.371,15 |
110,13 |
| Cota Parte ICMS |
1.353.600,00 |
1.353.600,00 |
1.579.799,53 |
116,71 |
| Cota Parte IPI – Exportação |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.909,10 |
146,85 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
1.400,00 |
1.400,00 |
2.212,08 |
158,01 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 |
1.400,00 |
1.400,00 |
2.212,08 |
158,01 |
| Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II |
7.123.460,00 |
7.123.460,00 |
10.243.116,44 |
143,79 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/c)*100 |
|||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |
3.797.900,00 |
3.797.900,00 |
1.801.957,19 |
47,45 |
| Provenientes da União |
3.684.300,00 |
3.684.300,00 |
1.794.297,04 |
48,70 |
| Provenientes do Estado |
100.000,00 |
100.000,00 |
3.353,55 |
3,35 |
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas do SUS |
13.600,00 |
13.600,00 |
4.306,60 |
31,67 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
3.797.900,00 |
3.797.900,00 |
1.801.957,19 |
47,45 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
|
ATÉ O BIMESTRE (f) |
% (f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (g) |
% (g/e) x 100 |
||||
| DESPESAS CORRENTES |
4.432.119,00 |
4.244.697,30 |
3.863.684,14 |
91,02 |
3.861.124,32 |
90,96 |
2.559,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
1.789.400,00 |
2.285.455,68 |
1.995.627,15 |
87,32 |
1.995.627,15 |
87,32 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
2.642.719,00 |
1.959.241,62 |
1.868.056,99 |
95,35 |
1.865.497,17 |
95,22 |
2.559,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
418.300,00 |
18.409,99 |
16.409,99 |
89,14 |
16.409,99 |
89,14 |
0,00 |
| Investimentos |
418.300,00 |
18.409,99 |
16.409,99 |
89,14 |
16.409,99 |
89,14 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
4.850.419,00 |
4.263.107,29 |
3.880.094,13 |
91,02 |
3.877.534,31 |
90,96 |
2.559,82 |
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
|
ATÉ O BIMESTRE (h) |
% (h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (i) |
% (i/IVg) x 100 |
||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
3.797.900,00 |
3.797.900,00 |
1.801.957,19 |
46,44 |
1.801.957,19 |
46,47 |
0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS |
3.797.900,00 |
3.797.900,00 |
1.801.957,19 |
46,44 |
1.801.957,19 |
46,47 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
__ |
__ |
0,00 |
|
24.299,41 |
__ |
|
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
3.797.900,00 |
3.797.900,00 |
1.801.957,19 |
47,45 |
1.826.256,60 |
48,09 |
-24.299,41 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) |
1.052.519,00 |
465.207,29 |
2.078.136,94 |
446,71 |
2.051.277,71 |
440,94 |
26.859,23 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |
20,29 |
||||||
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) |
541.669,47 |
||||||
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||
|
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||
|
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
|
ATÉ O BIMESTRE (l) |
% (l/total l)x100 |
ATÉ O BIMESTRE (m) |
% (m/total m)x100 |
||||
| Atenção básica |
1.134.200,00 |
1.665.625,07 |
1.495.440,29 |
38,54 |
1.495.440,29 |
38,57 |
0,00 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial |
439.300,00 |
350.165,44 |
335.985,09 |
8,66 |
335.985,09 |
8,66 |
0,00 |
| Suporte profilático e terapêutico |
154.000,00 |
99.610,00 |
56.046,75 |
1,44 |
56.046,75 |
1,45 |
0,00 |
| Vigilância sanitária |
73.500,00 |
8.416,00 |
7.215,36 |
0,19 |
7.215,36 |
0,19 |
0,00 |
| Vigilância epidemiológica |
91.700,00 |
87.893,82 |
75.019,70 |
1,93 |
75.019,70 |
1,93 |
0,00 |
| Alimentação e nutrição |
82.500,00 |
2.924,00 |
2.923,50 |
0,08 |
2.923,50 |
0,08 |
0,00 |
| Outras subfunções |
2.875.219,00 |
2.048.472,96 |
1.907.463,44 |
49,16 |
1.904.903,62 |
49,13 |
2.559,82 |
| TOTAL DE DESPESAS |
4.850.419,00 |
4.263.107,29 |
3.880.094,13 |
100,00 |
3.877.534,31 |
100,00 |
2.559,82 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:27:10 | |||||||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
