ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro) | |||||||||||
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) |
18.366.460,00 |
18.379.860,08 |
1.673.090,53 |
15.926.111,72 |
94,87 |
2.453.748,36 |
2.295.661,64 |
13.273.806,78 |
96,04 |
5.106.053,30 |
2.652.304,94 |
| LEGISLATIVA |
958.000,00 |
958.000,00 |
6.920,00 |
733.160,30 |
4,37 |
224.839,70 |
115.572,47 |
620.117,69 |
4,49 |
337.882,31 |
113.042,61 |
| Ação Legislativa |
958.000,00 |
958.000,00 |
6.920,00 |
733.160,30 |
4,37 |
224.839,70 |
115.572,47 |
620.117,69 |
4,49 |
337.882,31 |
113.042,61 |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.353.616,00 |
3.436.819,33 |
175.153,15 |
3.212.324,47 |
19,14 |
224.494,86 |
346.523,61 |
2.429.008,14 |
17,57 |
1.007.811,19 |
783.316,33 |
| Planejamento e Orçamento |
92.000,00 |
184.400,00 |
20.000,00 |
183.752,96 |
1,09 |
647,04 |
30.785,45 |
155.621,64 |
1,13 |
28.778,36 |
28.131,32 |
| Administração Geral |
1.888.916,00 |
3.030.225,33 |
144.468,15 |
2.852.174,01 |
16,99 |
178.051,32 |
287.892,36 |
2.130.909,22 |
15,42 |
899.316,11 |
721.264,79 |
| Administração Financeira |
232.700,00 |
204.494,00 |
10.685,00 |
176.397,50 |
1,05 |
28.096,50 |
27.845,80 |
142.477,28 |
1,03 |
62.016,72 |
33.920,22 |
| Controle Interno |
131.000,00 |
14.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.650,00 |
0,00 |
| Assistência Comunitária |
9.000,00 |
3.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.050,00 |
0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES |
769.500,00 |
619.972,45 |
43.288,54 |
569.825,00 |
3,39 |
50.147,45 |
79.374,05 |
527.028,16 |
3,81 |
92.944,29 |
42.796,84 |
| Administração Geral |
769.500,00 |
619.972,45 |
43.288,54 |
569.825,00 |
3,39 |
50.147,45 |
79.374,05 |
527.028,16 |
3,81 |
92.944,29 |
42.796,84 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.345.300,00 |
968.428,61 |
35.009,60 |
618.013,57 |
3,68 |
350.415,04 |
75.171,83 |
436.095,69 |
3,16 |
532.332,92 |
181.917,88 |
| Administração Geral |
45.000,00 |
33.500,00 |
0,00 |
14.676,04 |
0,09 |
18.823,96 |
0,00 |
14.676,04 |
0,11 |
18.823,96 |
0,00 |
| Assistência à Criança e ao A |
0,00 |
55.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.500,00 |
0,00 |
| Assistência Comunitária |
1.244.300,00 |
878.873,61 |
35.009,60 |
603.337,53 |
3,59 |
275.536,08 |
75.171,83 |
421.419,65 |
3,05 |
457.453,96 |
181.917,88 |
| Habitação Urbana |
56.000,00 |
555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
555,00 |
0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL |
1.065.000,00 |
1.254.900,00 |
0,00 |
870.063,25 |
5,18 |
384.836,75 |
144.855,55 |
719.095,39 |
5,20 |
535.804,61 |
150.967,86 |
| Administração Geral |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
| Previdência do Regime Estatu |
460.000,00 |
1.193.200,00 |
0,00 |
870.063,25 |
5,18 |
323.136,75 |
144.855,55 |
719.095,39 |
5,20 |
474.104,61 |
150.967,86 |
| Reserva do RPPS |
580.000,00 |
36.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.700,00 |
0,00 |
| SAÚDE |
4.722.419,00 |
4.044.288,91 |
347.506,12 |
3.640.148,01 |
21,68 |
404.140,90 |
587.695,61 |
3.125.014,14 |
22,61 |
919.274,77 |
515.133,87 |
| Administração Geral |
2.788.219,00 |
1.980.228,48 |
106.126,43 |
1.811.609,30 |
10,79 |
168.619,18 |
232.524,56 |
1.562.211,76 |
11,30 |
418.016,72 |
249.397,54 |
| Atenção Básica |
1.100.200,00 |
1.513.041,99 |
111.577,62 |
1.396.001,60 |
8,32 |
117.040,39 |
211.887,84 |
1.161.064,09 |
8,40 |
351.977,90 |
234.937,51 |
| Assistência Hospitalar e Amb |
439.300,00 |
315.308,44 |
121.093,39 |
289.340,21 |
1,72 |
25.968,23 |
127.285,39 |
289.340,21 |
2,09 |
25.968,23 |
0,00 |
| Suporte Profilático e Terapê |
154.000,00 |
122.710,00 |
4.300,18 |
64.260,19 |
0,38 |
58.449,81 |
6.288,27 |
52.441,61 |
0,38 |
70.268,39 |
11.818,58 |
| Vigilância Sanitária |
73.500,00 |
15.000,00 |
0,00 |
6.415,36 |
0,04 |
8.584,64 |
0,00 |
6.415,36 |
0,05 |
8.584,64 |
0,00 |
| Vigilância Epidemiológica |
84.700,00 |
90.000,00 |
1.485,00 |
69.597,85 |
0,41 |
20.402,15 |
6.786,05 |
50.617,61 |
0,37 |
39.382,39 |
18.980,24 |
| Alimentação e Nutrição |
82.500,00 |
8.000,00 |
2.923,50 |
2.923,50 |
0,02 |
5.076,50 |
2.923,50 |
2.923,50 |
0,02 |
5.076,50 |
0,00 |
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
| EDUCAÇÃO |
5.789.925,00 |
5.705.531,21 |
939.052,40 |
5.167.045,45 |
30,78 |
538.485,76 |
844.566,72 |
4.360.469,05 |
31,55 |
1.345.062,16 |
806.576,40 |
| Administração Geral |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ensino Fundamental |
5.603.925,00 |
5.043.131,21 |
933.848,90 |
4.804.711,52 |
28,62 |
238.419,69 |
747.592,94 |
4.152.210,90 |
30,04 |
890.920,31 |
652.500,62 |
| Ensino Médio |
20.000,00 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
| Ensino Superior |
6.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| Educação Infantil |
108.500,00 |
411.900,00 |
0,00 |
206.130,43 |
1,23 |
205.769,57 |
51.876,04 |
122.241,05 |
0,88 |
289.658,95 |
83.889,38 |
| Educação de Jovens e Adultos |
36.500,00 |
238.000,00 |
5.203,50 |
156.203,50 |
0,93 |
81.796,50 |
45.097,74 |
86.017,10 |
0,62 |
151.982,90 |
70.186,40 |
| CULTURA |
82.000,00 |
287.950,00 |
0,00 |
264.989,00 |
1,58 |
22.961,00 |
0,00 |
264.989,00 |
1,92 |
22.961,00 |
0,00 |
| Difusão Cultural |
82.000,00 |
287.950,00 |
0,00 |
264.989,00 |
1,58 |
22.961,00 |
0,00 |
264.989,00 |
1,92 |
22.961,00 |
0,00 |
| URBANISMO |
793.400,00 |
818.900,57 |
115.109,72 |
689.116,17 |
4,11 |
129.784,40 |
89.860,80 |
645.743,02 |
4,67 |
173.157,55 |
43.373,15 |
| Infra Estrutura Urbana |
216.000,00 |
271.950,41 |
43.375,26 |
213.048,76 |
1,27 |
58.901,65 |
29.163,13 |
198.836,63 |
1,44 |
73.113,78 |
14.212,13 |
| Serviços Urbanos |
572.400,00 |
546.950,16 |
71.734,46 |
476.067,41 |
2,84 |
70.882,75 |
60.697,67 |
446.906,39 |
3,23 |
100.043,77 |
29.161,02 |
| Abastecimento |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SANEAMENTO |
113.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
0,00 |
| Saneamento Básico Urbano |
113.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
0,00 |
| AGRICULTURA |
190.800,00 |
161.569,00 |
6.566,00 |
85.935,00 |
0,51 |
75.634,00 |
6.566,00 |
85.935,00 |
0,62 |
75.634,00 |
0,00 |
| Abastecimento |
20.000,00 |
30.100,00 |
6.566,00 |
16.660,00 |
0,10 |
13.440,00 |
6.566,00 |
16.660,00 |
0,12 |
13.440,00 |
0,00 |
| Extensão Rural |
122.800,00 |
50.500,00 |
0,00 |
15.500,00 |
0,09 |
35.000,00 |
0,00 |
15.500,00 |
0,11 |
35.000,00 |
0,00 |
| Promoção da Produção Agropec |
29.000,00 |
61.969,00 |
0,00 |
53.775,00 |
0,32 |
8.194,00 |
0,00 |
53.775,00 |
0,39 |
8.194,00 |
0,00 |
| Defesa Agropecuária |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
| DESPORTO E LAZER |
73.500,00 |
95.500,00 |
4.485,00 |
75.491,50 |
0,45 |
20.008,50 |
5.475,00 |
60.311,50 |
0,44 |
35.188,50 |
15.180,00 |
| Desporto Comunitário |
73.500,00 |
95.500,00 |
4.485,00 |
75.491,50 |
0,45 |
20.008,50 |
5.475,00 |
60.311,50 |
0,44 |
35.188,50 |
15.180,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| Previdência do Regime Estatu |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Reserva de Contingência |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) |
1.038.000,00 |
1.095.099,92 |
0,00 |
861.102,08 |
5,13 |
233.997,84 |
51.603,97 |
547.414,62 |
3,96 |
547.685,30 |
313.687,46 |
| LEGISLATIVA |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,04 |
4.000,00 |
1.177,11 |
4.054,48 |
0,03 |
5.945,52 |
1.945,52 |
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
| Ação Legislativa |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,04 |
4.000,00 |
1.177,11 |
4.054,48 |
0,03 |
5.945,52 |
1.945,52 |
| ADMINISTRAÇÃO |
118.000,00 |
95.595,92 |
0,00 |
86.720,81 |
0,52 |
8.875,11 |
4.335,30 |
29.807,08 |
0,22 |
65.788,84 |
56.913,73 |
| Administração Geral |
88.000,00 |
89.095,92 |
0,00 |
80.220,81 |
0,48 |
8.875,11 |
4.335,30 |
28.482,28 |
0,21 |
60.613,64 |
51.738,53 |
| Administração Financeira |
30.000,00 |
6.500,00 |
0,00 |
6.500,00 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
1.324,80 |
0,01 |
5.175,20 |
5.175,20 |
| RELAÇÕES EXTERIORES |
55.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
23.034,89 |
0,14 |
6.965,11 |
0,00 |
4.691,89 |
0,03 |
25.308,11 |
18.343,00 |
| Administração Geral |
55.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
23.034,89 |
0,14 |
6.965,11 |
0,00 |
4.691,89 |
0,03 |
25.308,11 |
18.343,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.000,00 |
8.936,00 |
0,00 |
8.912,81 |
0,05 |
23,19 |
235,67 |
3.796,73 |
0,03 |
5.139,27 |
5.116,08 |
| Assistência Comunitária |
4.000,00 |
8.936,00 |
0,00 |
8.912,81 |
0,05 |
23,19 |
235,67 |
3.796,73 |
0,03 |
5.139,27 |
5.116,08 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
| Previdência do Regime Estatu |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
| SAÚDE |
128.000,00 |
170.068,00 |
0,00 |
161.280,50 |
0,96 |
8.787,50 |
12.842,87 |
115.188,06 |
0,83 |
54.879,94 |
46.092,44 |
| Administração Geral |
87.000,00 |
52.210,00 |
0,00 |
49.159,98 |
0,29 |
3.050,02 |
4.791,63 |
42.375,80 |
0,31 |
9.834,20 |
6.784,18 |
| Atenção Básica |
34.000,00 |
103.858,00 |
0,00 |
99.712,90 |
0,59 |
4.145,10 |
8.051,24 |
66.676,42 |
0,48 |
37.181,58 |
33.036,48 |
| Vigilância Epidemiológica |
7.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
12.407,62 |
0,07 |
1.592,38 |
0,00 |
6.135,84 |
0,04 |
7.864,16 |
6.271,78 |
| EDUCAÇÃO |
573.000,00 |
630.500,00 |
0,00 |
575.153,07 |
3,43 |
55.346,93 |
33.013,02 |
389.876,38 |
2,82 |
240.623,62 |
185.276,69 |
| Ensino Fundamental |
570.000,00 |
532.500,00 |
0,00 |
531.301,87 |
3,16 |
1.198,13 |
31.382,92 |
376.097,48 |
2,72 |
156.402,52 |
155.204,39 |
| Educação Infantil |
0,00 |
55.000,00 |
0,00 |
22.000,00 |
0,13 |
33.000,00 |
1.630,10 |
5.332,06 |
0,04 |
49.667,94 |
16.667,94 |
| Educação de Jovens e Adultos |
3.000,00 |
43.000,00 |
0,00 |
21.851,20 |
0,13 |
21.148,80 |
0,00 |
8.446,84 |
0,06 |
34.553,16 |
13.404,36 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
19.404.460,00 |
19.474.960,00 |
1.673.090,53 |
16.787.213,80 |
100,00 |
2.687.746,20 |
2.347.265,61 |
13.821.221,40 |
100,00 |
5.653.738,60 |
2.965.992,40 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 – HORA DA EMISSÃO: 13:37:47 | |||||||||||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
