ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro) | ||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) |
R$ 1,00 |
|||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/a)x100 |
|||
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
409.560,00 |
409.560,00 |
326.148,72 |
79,63 |
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
9.400,00 |
9.400,00 |
28,70 |
0,31 |
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
40.700,00 |
40.700,00 |
2.800,00 |
6,88 |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
154.080,00 |
154.080,00 |
121.802,23 |
79,05 |
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
205.380,00 |
205.380,00 |
201.517,79 |
98,12 |
Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Dívida Ativa de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
6.713.900,00 |
6.713.900,00 |
7.901.660,83 |
117,69 |
Cota Parte FPM |
5.303.700,00 |
5.303.700,00 |
6.551.264,37 |
123,52 |
Cota Parte ITR |
900,00 |
900,00 |
1.244,06 |
138,23 |
Cota Parte IPVA |
53.000,00 |
53.000,00 |
54.610,17 |
103,04 |
Cota Parte ICMS |
1.353.600,00 |
1.353.600,00 |
1.291.166,63 |
95,39 |
Cota Parte IPI – Exportação |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.532,20 |
117,86 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.843,40 |
131,67 |
Desoneração ICMS LC 87/97 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.843,40 |
131,67 |
Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II |
7.123.460,00 |
7.123.460,00 |
8.227.809,55 |
115,50 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/c)*100 |
|||
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |
3.797.900,00 |
3.797.900,00 |
1.481.601,54 |
39,01 |
Provenientes da União |
3.684.300,00 |
3.684.300,00 |
1.474.180,04 |
40,01 |
Provenientes do Estado |
100.000,00 |
100.000,00 |
3.353,55 |
3,35 |
Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras Receitas do SUS |
13.600,00 |
13.600,00 |
4.067,95 |
29,91 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
3.797.900,00 |
3.797.900,00 |
1.481.601,54 |
39,01 |
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
ATÉ O BIMESTRE (f) |
% (f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (g) |
% (g/e) x 100 |
|||
DESPESAS CORRENTES |
4.432.119,00 |
4.134.856,91 |
3.792.958,51 |
91,73 |
3.231.732,20 |
78,16 |
Pessoal e Encargos Sociais |
1.789.400,00 |
2.210.757,29 |
2.155.372,60 |
97,49 |
1.653.474,34 |
74,79 |
Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras Despesas Correntes |
2.642.719,00 |
1.924.099,62 |
1.637.585,91 |
85,11 |
1.578.257,86 |
82,03 |
DESPESAS DE CAPITAL |
418.300,00 |
79.500,00 |
8.470,00 |
10,65 |
8.470,00 |
10,65 |
Investimentos |
418.300,00 |
79.500,00 |
8.470,00 |
10,65 |
8.470,00 |
10,65 |
Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização de Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
4.850.419,00 |
4.214.356,91 |
3.801.428,51 |
90,20 |
3.240.202,20 |
76,88 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
ATÉ O BIMESTRE (h) |
% (h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (i) |
% (i/IVg) x 100 |
|||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
3.797.900,00 |
3.797.900,00 |
1.481.601,54 |
38,97 |
1.481.601,54 |
45,73 |
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS |
3.797.900,00 |
3.797.900,00 |
1.481.601,54 |
38,97 |
1.481.601,54 |
45,73 |
Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros Recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
3.797.900,00 |
3.797.900,00 |
1.481.601,54 |
39,01 |
1.481.601,54 |
39,01 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) |
1.052.519,00 |
416.456,91 |
2.319.826,97 |
557,04 |
1.758.600,66 |
422,28 |
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |
21,37 |
|||||
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) |
524.429,23 |
|||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|
Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Inscritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
|||||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
|||||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
ATÉ O BIMESTRE (l) |
% (l/total l)x100 |
ATÉ O BIMESTRE (m) |
% (m/total m)x100 |
|||
Atenção básica |
1.134.200,00 |
1.616.899,99 |
1.495.714,50 |
39,35 |
1.227.740,51 |
37,89 |
Assistência hospitalar e ambulatorial |
439.300,00 |
315.308,44 |
289.340,21 |
7,61 |
289.340,21 |
8,93 |
Suporte profilático e terapêutico |
154.000,00 |
122.710,00 |
64.260,19 |
1,69 |
52.441,61 |
1,62 |
Vigilância sanitária |
73.500,00 |
15.000,00 |
6.415,36 |
0,17 |
6.415,36 |
0,20 |
Vigilância epidemiológica |
91.700,00 |
104.000,00 |
82.005,47 |
2,16 |
56.753,45 |
1,75 |
Alimentação e nutrição |
82.500,00 |
8.000,00 |
2.923,50 |
0,08 |
2.923,50 |
0,09 |
Outras subfunções |
2.875.219,00 |
2.032.438,48 |
1.860.769,28 |
48,95 |
1.604.587,56 |
49,52 |
TOTAL DE DESPESAS |
4.850.419,00 |
4.214.356,91 |
3.801.428,51 |
100,00 |
3.240.202,20 |
100,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 – HORA DA EMISSÃO: 13:42:32 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral