ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIMESTRE 2017
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | |||
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto) | ||||
RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) |
R$ 1,00 |
|||
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO |
||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE 2017 |
ATÉ O BIMESTRE 2016 |
|||
RECEITAS CORRENTES (I) |
1.498.200,00 |
1.498.200,00 |
0,00 |
708.353,61 |
Receita de contribuições dos segurados |
426.000,00 |
426.000,00 |
0,00 |
260.761,48 |
Civil |
426.000,00 |
426.000,00 |
0,00 |
260.761,48 |
Ativo |
426.000,00 |
426.000,00 |
0,00 |
260.761,48 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita de contribuições patronais |
346.000,00 |
346.000,00 |
0,00 |
378.772,65 |
Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
378.772,65 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
378.772,65 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Em regime de parcelamento de débitos |
346.000,00 |
346.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita patrimonial |
34.200,00 |
34.200,00 |
0,00 |
62.995,91 |
Receita imobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita de valores mobiliários |
34.200,00 |
34.200,00 |
0,00 |
62.995,91 |
Outras receitas patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receitas de serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas correntes |
692.000,00 |
692.000,00 |
0,00 |
5.823,57 |
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Demais receitas correntes |
692.000,00 |
692.000,00 |
0,00 |
5.823,57 |
RECEITAS DE CAPITAL (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Alienação de bens, direitos e ativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização de empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas de capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II) |
1.498.200,00 |
1.498.200,00 |
0,00 |
708.353,61 |
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO |
||||||||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |
|||
ATÉ O BIMESTRE 2017 |
ATÉ O BIMESTRE 2016 |
ATÉ O BIMESTRE 2017 |
ATÉ O BIMESTRE 2016 |
EM EXERCICIO 2017 |
EM EXERCICIO 2016 |
|||
ADMINISTRAÇÃO (IV) |
890.435,99 |
1.004.127,41 |
593.349,80 |
384.083,43 |
524.986,30 |
398.850,80 |
68.363,50 |
-14.767,37 |
Despesas correntes |
865.435,99 |
979.127,41 |
593.349,80 |
373.888,43 |
524.986,30 |
388.655,80 |
68.363,50 |
-14.767,37 |
Despesas de capital |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
10.195,00 |
0,00 |
10.195,00 |
0,00 |
0,00 |
PREVIDÊNCIA (V) |
237.857,14 |
767.857,14 |
565.000,00 |
275.286,64 |
501.299,79 |
320.027,96 |
63.700,21 |
-44.741,32 |
Benefícios – Civil |
237.857,14 |
767.857,14 |
565.000,00 |
275.286,64 |
501.299,79 |
320.027,96 |
63.700,21 |
-44.741,32 |
Aposentadorias |
142.857,14 |
642.857,14 |
500.000,00 |
275.286,64 |
462.846,25 |
320.027,96 |
37.153,75 |
-44.741,32 |
Pensões |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros benefícios previdenciários |
35.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
38.453,54 |
0,00 |
26.546,46 |
0,00 |
Benefícios – Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Reformas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros benefícios previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras despesas previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Compens. prev. do RPPS para o RGPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Demais despesas previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) |
1.128.293,13 |
1.771.984,55 |
1.158.349,80 |
659.370,06 |
1.026.286,09 |
718.878,76 |
132.063,71 |
-59.508,69 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI) |
369.906,87 |
-273.784,55 |
-1.158.349,80 |
48.983,55 |
-1.026.286,09 |
-10.525,15 |
– |
– |
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
PREVISãO ORÇAMENTÁRIA |
|
Valor |
0,00 |
|
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
PREVISãO ORÇAMENTáRIA |
|
Valor |
580.000,00 |
|
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS |
APORTES REALIZADOS |
|
Plano de amortização – Contribuição patronal Suplement |
0,00 |
|
Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre |
0,00 |
|
Outros aportes para o RPPS |
0,00 |
|
Recursos para cobertura de déficit financeiro |
0,00 |
|
BENS E DIREITOS DO RPPS |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|
2017 |
2016 |
|
Caixa e equivalência de caixa |
0,00 |
0,00 |
Investimentos e aplicações |
0,00 |
0,00 |
Outros bens e direitos |
0,00 |
0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/09/2017 – HORA : 15:07:16 |
RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) |
R$ 1,00 |
|||
PLANO FINANCEIRO |
||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE 2017 |
ATÉ O BIMESTRE 2016 |
|||
RECEITAS CORRENTES (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita de contribuições dos segurados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita de contribuições patronais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Em regime de parcelamento de débitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita imobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita de valores mobiliários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receitas de serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Demais receitas correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Alienação de bens, direitos e ativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização de empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas de capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PLANO FINANCEIRO |
||||||||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |
|||
ATÉ O BIMESTRE 2017 |
ATÉ O BIMESTRE 2016 |
ATÉ O BIMESTRE 2017 |
ATÉ O BIMESTRE 2016 |
EM EXERCICIO 2017 |
EM EXERCICIO 2016 |
|||
ADMINISTRAÇÃO (XI) |
289.564,01 |
335.772,59 |
211.713,45 |
120.235,79 |
10.800,00 |
7.449,74 |
200.913,45 |
112.786,05 |
Despesas correntes |
289.564,01 |
335.772,59 |
211.713,45 |
120.235,79 |
10.800,00 |
7.449,74 |
200.913,45 |
112.786,05 |
Despesas de capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PREVIDÊNCIA (XII) |
57.142,86 |
257.142,86 |
200.000,00 |
110.114,65 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
110.114,65 |
Benefícios – Civil |
57.142,86 |
257.142,86 |
200.000,00 |
110.114,65 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
110.114,65 |
Aposentadorias |
57.142,86 |
257.142,86 |
200.000,00 |
110.114,65 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
110.114,65 |
Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros benefícios previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Benefícios – Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Reformas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros benefícios previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras despesas previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Compens. prev. do RPPS para o RGPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Demais despesas previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII) |
346.706,87 |
592.915,45 |
411.713,45 |
230.350,45 |
10.800,00 |
7.449,74 |
400.913,45 |
222.900,70 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII) |
-346.706,87 |
-592.915,45 |
-411.713,45 |
-230.350,45 |
-10.800,00 |
-7.449,74 |
– |
– |
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS |
APORTES REALIZADOS |
Recursos para cobertura de déficit financeiro |
0,00 |
Recursos para formação de reserva |
0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/09/2017 – HORA : 15:07:16 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral