ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIMESTRE 2017
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto) | ||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) |
R$ 1,00 |
|||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
409.560,00 |
409.560,00 |
239.417,75 |
58,46 |
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
9.400,00 |
9.400,00 |
28,70 |
0,31 |
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
40.700,00 |
40.700,00 |
2.800,00 |
6,88 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
154.080,00 |
154.080,00 |
107.879,47 |
70,02 |
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
205.380,00 |
205.380,00 |
128.709,58 |
62,67 |
Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
6.713.900,00 |
6.713.900,00 |
6.591.169,86 |
98,17 |
Cota Parte FPM |
5.303.700,00 |
5.303.700,00 |
5.505.254,94 |
103,80 |
Cota Parte ITR |
900,00 |
900,00 |
252,69 |
28,08 |
Cota Parte IPVA |
53.000,00 |
53.000,00 |
44.534,14 |
84,03 |
Cota Parte ICMS |
1.353.600,00 |
1.353.600,00 |
1.038.494,99 |
76,72 |
Cota Parte IPI – Exportação |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.158,38 |
89,11 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.474,72 |
105,34 |
Desoneração ICMS LC 87/97 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.474,72 |
105,34 |
Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II |
7.123.460,00 |
7.123.460,00 |
6.830.587,61 |
95,89 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/c)*100 |
|||
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II) |
3.789.000,00 |
3.789.000,00 |
1.104.319,82 |
29,15 |
Provenientes da União |
3.684.300,00 |
3.684.300,00 |
1.100.966,27 |
29,88 |
Provenientes do Estado |
100.000,00 |
100.000,00 |
3.353,55 |
3,35 |
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas do SUS |
4.700,00 |
4.700,00 |
0,00 |
0,00 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
387.800,00 |
387.800,00 |
3.353,55 |
0,86 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
2.600,00 |
2.600,00 |
15.435,51 |
593,67 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
4.179.400,00 |
4.179.400,00 |
1.123.108,88 |
26,87 |
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
ATÉ O BIMESTRE (f) |
% (f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (g) |
% (g/e) x 100 |
||||
DESPESAS CORRENTES |
4.432.119,00 |
4.012.588,97 |
3.445.452,39 |
85,87 |
2.615.211,66 |
65,18 |
830.240,73 |
Pessoal e encargos sociais |
1.789.400,00 |
2.215.299,35 |
2.110.366,21 |
95,26 |
1.345.310,74 |
60,73 |
765.055,47 |
Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras despesas correntes |
2.642.719,00 |
1.797.289,62 |
1.335.086,18 |
74,28 |
1.269.900,92 |
70,66 |
65.185,26 |
DESPESAS DE CAPITAL |
418.300,00 |
143.800,00 |
8.470,00 |
5,89 |
8.470,00 |
5,89 |
0,00 |
Investimentos |
418.300,00 |
143.800,00 |
8.470,00 |
5,89 |
8.470,00 |
5,89 |
0,00 |
Inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização de dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
4.850.419,00 |
4.156.388,97 |
3.453.922,39 |
83,10 |
2.623.681,66 |
63,12 |
830.240,73 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
ATÉ O BIMESTRE (h) |
% (h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (i) |
% (i/IVg) x 100 |
||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
1.104.319,82 |
1.104.319,82 |
1.104.319,82 |
31,97 |
1.104.319,82 |
42,09 |
0,00 |
Recursos de transferências do sistema único de saúde – SUS |
1.104.319,82 |
1.104.319,82 |
1.104.319,82 |
31,97 |
1.104.319,82 |
42,09 |
0,00 |
Recursos de operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
__ |
__ |
830.240,73 |
|
0,00 |
__ |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
1.104.319,82 |
1.104.319,82 |
1.934.560,55 |
175,18 |
1.104.319,82 |
100,00 |
830.240,73 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) |
3.746.099,18 |
3.052.069,15 |
1.519.361,84 |
49,78 |
1.519.361,84 |
49,78 |
0,00 |
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% – (VIi/III)*100 (VII%) |
22,24 |
||||||
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb)) |
494.773,70 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
ATÉ O BIMESTRE (l) |
% (l/total l)x100 |
ATÉ O BIMESTRE (m) |
% (m/total m)x100 |
||||
Atenção básica |
1.134.200,00 |
1.590.948,44 |
1.384.136,88 |
40,07 |
1.007.801,43 |
38,41 |
376.335,45 |
Assistência hospitalar e ambulatorial |
439.300,00 |
242.885,00 |
168.246,82 |
4,87 |
162.054,82 |
6,18 |
6.192,00 |
Suporte profilático e terapêutico |
154.000,00 |
126.500,00 |
59.960,01 |
1,74 |
46.153,34 |
1,76 |
13.806,67 |
Vigilância sanitária |
73.500,00 |
35.500,00 |
6.415,36 |
0,19 |
6.415,36 |
0,24 |
0,00 |
Vigilância epidemiológica |
91.700,00 |
125.700,00 |
80.520,47 |
2,33 |
49.967,40 |
1,90 |
30.553,07 |
Alimentação e nutrição |
82.500,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras subfunções |
2.875.219,00 |
2.026.855,53 |
1.754.642,85 |
50,80 |
1.351.289,31 |
51,50 |
403.353,54 |
TOTAL DE DESPESAS |
4.850.419,00 |
4.156.388,97 |
3.453.922,39 |
100,00 |
2.623.681,66 |
100,00 |
830.240,73 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:11:09 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral