ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIMESTRE 2017
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto) | |||||||
| RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|||
|
NO BIMESTRE (b) |
% b/a |
ATÉ O BIMESTRE (c) |
% c/a |
||||
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) |
18.366.460,00 |
18.366.460,00 |
2.691.004,78 |
14,65 |
10.229.965,28 |
55,70 |
8.136.494,72 |
| RECEITAS CORRENTES |
17.460.460,00 |
17.460.460,00 |
2.586.674,71 |
14,81 |
10.125.635,21 |
57,99 |
7.334.824,79 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
411.960,00 |
411.960,00 |
39.704,87 |
9,64 |
239.417,75 |
58,12 |
172.542,25 |
| Impostos |
409.560,00 |
409.560,00 |
39.704,87 |
9,69 |
239.417,75 |
58,46 |
170.142,25 |
| Taxas |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.400,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
508.400,00 |
508.400,00 |
21.074,22 |
4,15 |
80.533,41 |
15,84 |
427.866,59 |
| Contribuições sociais |
426.000,00 |
426.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
426.000,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação públic |
82.400,00 |
82.400,00 |
21.074,22 |
25,58 |
80.533,41 |
97,73 |
1.866,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
152.000,00 |
152.000,00 |
9.241,96 |
6,08 |
34.352,31 |
22,60 |
117.647,69 |
| Receitas imobiliárias |
2.400,00 |
2.400,00 |
4.348,78 |
181,20 |
4.348,78 |
181,20 |
-1.948,78 |
| Receitas de valores mobiliários |
90.200,00 |
90.200,00 |
4.893,18 |
5,42 |
26.880,08 |
29,80 |
63.319,92 |
| Outras receitas patrimoniais |
59.400,00 |
59.400,00 |
0,00 |
0,00 |
3.123,45 |
5,26 |
56.276,55 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
7.600,00 |
7.600,00 |
190,00 |
2,50 |
190,00 |
2,50 |
7.410,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
16.077.700,00 |
16.077.700,00 |
2.490.687,66 |
15,49 |
9.730.235,04 |
60,52 |
6.347.464,96 |
| Transferências intergovernamentais |
15.664.000,00 |
15.664.000,00 |
2.489.569,81 |
15,89 |
9.683.537,49 |
61,82 |
5.980.462,51 |
| Transferências de convênios |
413.700,00 |
413.700,00 |
1.117,85 |
0,27 |
46.697,55 |
11,29 |
367.002,45 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
302.800,00 |
302.800,00 |
25.776,00 |
8,51 |
40.906,70 |
13,51 |
261.893,30 |
| Indenizações e restituições |
88.800,00 |
88.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88.800,00 |
| Receita da dívida ativa |
160.500,00 |
160.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160.500,00 |
| Receitas correntes diversas |
53.500,00 |
53.500,00 |
25.776,00 |
48,18 |
40.906,70 |
76,46 |
12.593,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
906.000,00 |
906.000,00 |
104.330,07 |
11,52 |
104.330,07 |
11,52 |
801.669,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
61.800,00 |
61.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61.800,00 |
| Operações de crédito internas |
61.800,00 |
61.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
717.900,00 |
717.900,00 |
104.330,07 |
14,53 |
104.330,07 |
14,53 |
613.569,93 |
| Transferências intergovernamentais |
707.200,00 |
707.200,00 |
104.330,07 |
14,75 |
104.330,07 |
14,75 |
602.869,93 |
| Transferências de convênios |
10.700,00 |
10.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.700,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
126.300,00 |
126.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.300,00 |
| Receitas de capital diversas |
126.300,00 |
126.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.300,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) |
1.038.000,00 |
1.038.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.038.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
19.404.460,00 |
19.404.460,00 |
2.691.004,78 |
13,87 |
10.229.965,28 |
52,72 |
9.174.494,72 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|
|
|
|
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
|
|
|
|
|
|
|
| Para refinanciamento da dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
| Para refinanciamento da dívida contratual |
|
|
|
|
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS |
|
|
|
|
|
|
|
| Para refinanciamento da dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
| Para refinanciamento da dívida contratual |
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
19.404.460,00 |
19.404.460,00 |
2.691.004,78 |
13,87 |
10.229.965,28 |
52,72 |
9.174.494,72 |
| DÉFICIT (VI) |
– |
– |
– |
– |
1.186.913,69 |
– |
– |
| TOTAL (VII) = (V+VI) |
19.404.460,00 |
19.404.460,00 |
2.691.004,78 |
13,87 |
11.416.878,97 |
52,72 |
7.987.581,03 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio – |
|
70.500,00 |
– |
– |
70.500,00 |
– |
– |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS |
0,00 |
0,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
| Superávit financeiro |
– |
70.500,00 |
– |
– |
70.500,00 |
– |
– |
| Reabertura de créditos adicionais |
– |
0,00 |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
|
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
|
DOTAÇÃO INICIAL (d)
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)
|
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (g)=(e-f)
|
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (i)=(e-h)
|
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
|
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
||
|
NO BIMESTRE
|
ATÉ O BIMESTRE (f) |
NO BIMESTRE
|
ATÉ O BIMESTRE (h) |
|||||||
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) |
17.786.460,00 |
18.246.518,08 |
1.957.439,23 |
14.243.021,19 |
4.003.496,89 |
2.670.144,59 |
10.921.068,32 |
7.325.449,76 |
9.582.975,93 |
3.321.952,87 |
| DESPESAS CORRENTES |
15.609.288,00 |
16.400.040,29 |
1.907.929,45 |
13.264.333,27 |
3.135.707,02 |
2.560.265,85 |
10.214.561,32 |
6.185.478,97 |
8.879.938,29 |
3.049.771,95 |
| Pessoal e encargos so |
8.978.193,00 |
10.132.393,98 |
983.407,82 |
8.764.929,75 |
1.367.464,23 |
1.465.871,69 |
6.107.366,72 |
4.025.027,26 |
5.165.661,89 |
2.657.563,03 |
| Juros e encargos da d |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras despesas corre |
6.614.095,00 |
6.250.646,31 |
924.521,63 |
4.499.403,52 |
1.751.242,79 |
1.094.394,16 |
4.107.194,60 |
2.143.451,71 |
3.714.276,40 |
392.208,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
2.077.172,00 |
1.846.477,79 |
49.509,78 |
978.687,92 |
867.789,87 |
109.878,74 |
706.507,00 |
1.139.970,79 |
703.037,64 |
272.180,92 |
| Investimentos |
1.791.172,00 |
1.308.837,62 |
49.509,78 |
447.047,75 |
861.789,87 |
64.037,13 |
446.147,75 |
862.689,87 |
442.678,39 |
900,00 |
| Amortização de dívida |
286.000,00 |
537.640,17 |
0,00 |
531.640,17 |
6.000,00 |
45.841,61 |
260.359,25 |
277.280,92 |
260.359,25 |
271.280,92 |
| Reserva de contingênci |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| orçamentárias DESPESAS (intra- )(IX) |
1.038.000,00 |
1.191.741,92 |
27.000,00 |
861.102,08 |
330.639,84 |
25.125,62 |
495.810,65 |
695.931,27 |
492.933,28 |
365.291,43 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) |
18.824.460,00 |
19.438.260,00 |
1.984.439,23 |
15.104.123,27 |
4.334.136,73 |
2.695.270,21 |
11.416.878,97 |
8.021.381,03 |
10.075.909,21 |
3.687.244,30 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||||||||
| REFINANCIAMENTO (XI) | ||||||||||
| AMORT. DA DIVIDA INT | ||||||||||
| Dívida mobiliária | ||||||||||
| Outras dívidas | ||||||||||
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | ||||||||||
| Dívida mobiliária | ||||||||||
| Outras dívidas | ||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI) |
18.824.460,00 |
19.438.260,00 |
1.984.439,23 |
15.104.123,27 |
4.334.136,73 |
2.695.270,21 |
11.416.878,97 |
8.021.381,03 |
10.075.909,21 |
3.687.244,30 |
| SUPERAVIT (XIII) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
– |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) |
18.824.460,00 |
19.438.260,00 |
1.984.439,23 |
15.104.123,27 |
4.334.136,73 |
2.695.270,21 |
11.416.878,97 |
8.021.381,03 |
10.075.909,21 |
3.687.244,30 |
| Reserva do RPPS |
580.000,00 |
36.700,00 |
0,00 |
0,00 |
36.700,00 |
0,00 |
0,00 |
36.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|||
|
NO BIMESTRE (b) |
% b/a |
ATÉ O BIMESTRE (c) |
% c/a |
||||
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) |
1.038.000,00 |
1.038.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.038.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES |
1.038.000,00 |
1.038.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.038.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
346.000,00 |
346.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
346.000,00 |
| Contribuições sociais |
346.000,00 |
346.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
346.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
692.000,00 |
692.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
692.000,00 |
| Multa e juros de mora |
692.000,00 |
692.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
692.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
DOTAÇÃO INICIAL (d)
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)
|
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (g)=(e-f)
|
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (i)=(e-h)
|
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
|
||
|
NO BIMESTRE
|
NO BIMESTRE (f)
|
NO BIMESTRE
|
ATÉ O BIMESTRE (h) |
|||||||
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) |
1.038.000,00 |
1.191.741,92 |
27.000,00 |
861.102,08 |
330.639,84 |
25.125,62 |
495.810,65 |
695.931,27 |
492.933,28 |
365.291,43 |
| DESPESAS CORRENTES |
1.038.000,00 |
1.191.741,92 |
27.000,00 |
861.102,08 |
330.639,84 |
25.125,62 |
495.810,65 |
695.931,27 |
492.933,28 |
365.291,43 |
| Pessoal e encargos so |
1.038.000,00 |
1.191.741,92 |
27.000,00 |
861.102,08 |
330.639,84 |
25.125,62 |
495.810,65 |
695.931,27 |
492.933,28 |
365.291,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:04:51 | ||||||||||
| Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’. | ||||||||||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
