ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 3º BIMESTRE 2017
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) |
R$ 1,00 |
||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) |
18.367.460,00 |
18.177.026,39 |
1.317.140,64 |
12.141.570,11 |
93,73 |
6.035.456,28 |
2.954.014,45 |
8.197.501,40 |
94,63 |
9.979.524,99 |
3.944.068,71 |
LEGISLATIVA |
958.000,00 |
958.000,00 |
11.130,20 |
709.314,90 |
5,48 |
248.685,10 |
135.771,59 |
384.100,34 |
4,43 |
573.899,66 |
325.214,56 |
Ação Legislativa |
958.000,00 |
958.000,00 |
11.130,20 |
709.314,90 |
5,48 |
248.685,10 |
135.771,59 |
384.100,34 |
4,43 |
573.899,66 |
325.214,56 |
ADMINISTRAÇÃO |
2.353.616,00 |
3.101.993,87 |
70.158,39 |
2.570.709,30 |
19,85 |
531.284,57 |
495.658,66 |
1.560.084,25 |
18,01 |
1.541.909,62 |
1.010.625,05 |
Planejamento e Orçamento |
92.000,00 |
152.400,00 |
0,00 |
151.777,23 |
1,17 |
622,77 |
26.351,58 |
90.115,64 |
1,04 |
62.284,36 |
61.661,59 |
Administração Geral |
1.888.916,00 |
2.753.549,87 |
65.758,39 |
2.322.019,57 |
17,93 |
431.530,30 |
439.509,88 |
1.392.475,33 |
16,08 |
1.361.074,54 |
929.544,24 |
Administração Financeira |
232.700,00 |
135.494,00 |
4.400,00 |
96.912,50 |
0,75 |
38.581,50 |
29.797,20 |
77.493,28 |
0,89 |
58.000,72 |
19.419,22 |
Controle Interno |
131.000,00 |
54.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.500,00 |
0,00 |
Assistência Comunitária |
9.000,00 |
6.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.050,00 |
0,00 |
RELAÇÕES EXTERIORES |
769.500,00 |
629.020,81 |
41.265,00 |
468.781,22 |
3,62 |
160.239,59 |
77.867,91 |
333.547,02 |
3,85 |
295.473,79 |
135.234,20 |
Administração Geral |
769.500,00 |
629.020,81 |
41.265,00 |
468.781,22 |
3,62 |
160.239,59 |
77.867,91 |
333.547,02 |
3,85 |
295.473,79 |
135.234,20 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.345.300,00 |
1.181.338,18 |
60.672,84 |
535.012,89 |
4,13 |
646.325,29 |
122.576,47 |
283.835,74 |
3,28 |
897.502,44 |
251.177,15 |
Administração Geral |
45.000,00 |
35.500,00 |
7.203,89 |
12.201,04 |
0,09 |
23.298,96 |
7.203,89 |
12.201,04 |
0,14 |
23.298,96 |
0,00 |
Assistência Comunitária |
1.244.300,00 |
1.124.838,18 |
53.468,95 |
522.811,85 |
4,04 |
602.026,33 |
115.372,58 |
271.634,70 |
3,14 |
853.203,48 |
251.177,15 |
Habitação Urbana |
56.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
1.065.000,00 |
1.254.900,00 |
204.513,45 |
828.913,45 |
6,40 |
425.986,55 |
163.684,65 |
425.691,60 |
4,91 |
829.208,40 |
403.221,85 |
Administração Geral |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
Previdência do Regime Estatu |
460.000,00 |
963.200,00 |
204.513,45 |
828.913,45 |
6,40 |
134.286,55 |
163.684,65 |
425.691,60 |
4,91 |
537.508,40 |
403.221,85 |
Reserva do RPPS |
580.000,00 |
266.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266.700,00 |
0,00 |
SAÚDE |
4.723.419,00 |
4.029.988,72 |
366.321,82 |
2.591.633,63 |
20,01 |
1.438.355,09 |
779.273,34 |
1.865.834,25 |
21,54 |
2.164.154,47 |
725.799,38 |
Administração Geral |
2.789.219,00 |
1.778.944,40 |
214.451,07 |
1.165.577,17 |
9,00 |
613.367,23 |
356.934,04 |
983.470,40 |
11,35 |
795.474,00 |
182.106,77 |
Atenção Básica |
1.100.200,00 |
1.603.544,32 |
106.655,30 |
1.212.479,85 |
9,36 |
391.064,47 |
359.143,93 |
722.110,07 |
8,34 |
881.434,25 |
490.369,78 |
Assistência Hospitalar e Amb |
439.300,00 |
299.800,00 |
35.244,00 |
90.763,00 |
0,70 |
209.037,00 |
31.548,00 |
87.067,00 |
1,01 |
212.733,00 |
3.696,00 |
Suporte Profilático e Terapê |
154.000,00 |
164.000,00 |
5.721,45 |
49.938,25 |
0,39 |
114.061,75 |
10.184,94 |
31.922,62 |
0,37 |
132.077,38 |
18.015,63 |
Vigilância Sanitária |
73.500,00 |
43.500,00 |
1.790,00 |
6.415,36 |
0,05 |
37.084,64 |
1.790,00 |
6.415,36 |
0,07 |
37.084,64 |
0,00 |
Vigilância Epidemiológica |
84.700,00 |
122.700,00 |
2.460,00 |
66.460,00 |
0,51 |
56.240,00 |
19.672,43 |
34.848,80 |
0,40 |
87.851,20 |
31.611,20 |
Alimentação e Nutrição |
82.500,00 |
17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.500,00 |
0,00 |
EDUCAÇÃO |
5.789.925,00 |
5.438.209,29 |
379.241,17 |
3.690.121,24 |
28,49 |
1.748.088,05 |
1.005.240,25 |
2.685.752,09 |
31,01 |
2.752.457,20 |
1.004.369,15 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
Administração Geral |
15.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
Ensino Fundamental |
5.603.925,00 |
4.598.209,29 |
345.140,70 |
3.571.890,81 |
27,57 |
1.026.318,48 |
991.288,04 |
2.628.443,54 |
30,34 |
1.969.765,75 |
943.447,27 |
Ensino Médio |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
Ensino Superior |
6.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
Educação Infantil |
108.500,00 |
536.500,00 |
34.100,47 |
70.230,43 |
0,54 |
466.269,57 |
13.952,21 |
37.112,17 |
0,43 |
499.387,83 |
33.118,26 |
Educação de Jovens e Adultos |
36.500,00 |
273.500,00 |
0,00 |
48.000,00 |
0,37 |
225.500,00 |
0,00 |
20.196,38 |
0,23 |
253.303,62 |
27.803,62 |
CULTURA |
82.000,00 |
298.150,00 |
42.150,00 |
249.189,00 |
1,92 |
48.961,00 |
14.800,00 |
207.039,00 |
2,39 |
91.111,00 |
42.150,00 |
Difusão Cultural |
82.000,00 |
298.150,00 |
42.150,00 |
249.189,00 |
1,92 |
48.961,00 |
14.800,00 |
207.039,00 |
2,39 |
91.111,00 |
42.150,00 |
URBANISMO |
793.400,00 |
844.556,52 |
97.996,27 |
376.448,98 |
2,91 |
468.107,54 |
106.523,08 |
330.171,61 |
3,81 |
514.384,91 |
46.277,37 |
Infra Estrutura Urbana |
216.000,00 |
269.206,36 |
14.527,35 |
63.084,95 |
0,49 |
206.121,41 |
14.501,55 |
48.557,60 |
0,56 |
220.648,76 |
14.527,35 |
Serviços Urbanos |
572.400,00 |
570.350,16 |
83.468,92 |
313.364,03 |
2,42 |
256.986,13 |
92.021,53 |
281.614,01 |
3,25 |
288.736,15 |
31.750,02 |
Abastecimento |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
SANEAMENTO |
113.000,00 |
113.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113.000,00 |
0,00 |
Saneamento Básico Urbano |
113.000,00 |
113.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113.000,00 |
0,00 |
AGRICULTURA |
190.800,00 |
238.869,00 |
12.375,00 |
78.369,00 |
0,60 |
160.500,00 |
17.422,00 |
78.369,00 |
0,90 |
160.500,00 |
0,00 |
Abastecimento |
20.000,00 |
20.100,00 |
0,00 |
10.094,00 |
0,08 |
10.006,00 |
5.047,00 |
10.094,00 |
0,12 |
10.006,00 |
0,00 |
Extensão Rural |
122.800,00 |
133.300,00 |
0,00 |
14.500,00 |
0,11 |
118.800,00 |
0,00 |
14.500,00 |
0,17 |
118.800,00 |
0,00 |
Promoção da Produção Agropec |
29.000,00 |
66.469,00 |
12.375,00 |
53.775,00 |
0,42 |
12.694,00 |
12.375,00 |
53.775,00 |
0,62 |
12.694,00 |
0,00 |
Defesa Agropecuária |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
DESPORTO E LAZER |
73.500,00 |
79.000,00 |
31.316,50 |
43.076,50 |
0,33 |
35.923,50 |
35.196,50 |
43.076,50 |
0,50 |
35.923,50 |
0,00 |
Desporto Comunitário |
73.500,00 |
79.000,00 |
31.316,50 |
43.076,50 |
0,33 |
35.923,50 |
35.196,50 |
43.076,50 |
0,50 |
35.923,50 |
0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
Previdência do Regime Estatu |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Reserva de Contingência |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) |
1.038.000,00 |
1.228.433,61 |
1.876,00 |
812.102,08 |
6,27 |
416.331,53 |
149.249,44 |
464.752,99 |
5,37 |
763.680,62 |
347.349,09 |
LEGISLATIVA |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,05 |
4.000,00 |
1.242,50 |
2.419,61 |
0,03 |
7.580,39 |
3.580,39 |
Ação Legislativa |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,05 |
4.000,00 |
1.242,50 |
2.419,61 |
0,03 |
7.580,39 |
3.580,39 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
ADMINISTRAÇÃO |
118.000,00 |
126.787,61 |
0,00 |
86.720,81 |
0,67 |
40.066,80 |
2.424,65 |
24.405,53 |
0,28 |
102.382,08 |
62.315,28 |
Administração Geral |
88.000,00 |
119.787,61 |
0,00 |
80.220,81 |
0,62 |
39.566,80 |
1.618,07 |
23.080,73 |
0,27 |
96.706,88 |
57.140,08 |
Administração Financeira |
30.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
6.500,00 |
0,05 |
500,00 |
806,58 |
1.324,80 |
0,02 |
5.675,20 |
5.175,20 |
RELAÇÕES EXTERIORES |
55.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
23.034,89 |
0,18 |
6.965,11 |
0,00 |
4.691,89 |
0,05 |
25.308,11 |
18.343,00 |
Administração Geral |
55.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
23.034,89 |
0,18 |
6.965,11 |
0,00 |
4.691,89 |
0,05 |
25.308,11 |
18.343,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.000,00 |
8.936,00 |
1.876,00 |
8.912,81 |
0,07 |
23,19 |
469,00 |
3.092,06 |
0,04 |
5.843,94 |
5.820,75 |
Assistência Comunitária |
4.000,00 |
8.936,00 |
1.876,00 |
8.912,81 |
0,07 |
23,19 |
469,00 |
3.092,06 |
0,04 |
5.843,94 |
5.820,75 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
Previdência do Regime Estatu |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
SAÚDE |
128.000,00 |
183.210,00 |
0,00 |
154.280,50 |
1,19 |
28.929,50 |
27.876,85 |
91.064,60 |
1,05 |
92.145,40 |
63.215,90 |
Administração Geral |
87.000,00 |
67.210,00 |
0,00 |
49.159,98 |
0,38 |
18.050,02 |
10.376,46 |
36.514,85 |
0,42 |
30.695,15 |
12.645,13 |
Atenção Básica |
34.000,00 |
109.000,00 |
0,00 |
99.712,90 |
0,77 |
9.287,10 |
16.431,07 |
50.552,55 |
0,58 |
58.447,45 |
49.160,35 |
Vigilância Epidemiológica |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
5.407,62 |
0,04 |
1.592,38 |
1.069,32 |
3.997,20 |
0,05 |
3.002,80 |
1.410,42 |
EDUCAÇÃO |
573.000,00 |
719.500,00 |
0,00 |
533.153,07 |
4,12 |
186.346,93 |
117.236,44 |
339.079,30 |
3,91 |
380.420,70 |
194.073,77 |
Ensino Fundamental |
570.000,00 |
551.500,00 |
0,00 |
531.301,87 |
4,10 |
20.198,13 |
117.236,44 |
337.228,10 |
3,89 |
214.271,90 |
194.073,77 |
Educação Infantil |
0,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
0,00 |
Educação de Jovens e Adultos |
3.000,00 |
83.000,00 |
0,00 |
1.851,20 |
0,01 |
81.148,80 |
0,00 |
1.851,20 |
0,02 |
81.148,80 |
0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) |
19.405.460,00 |
19.405.460,00 |
1.319.016,64 |
12.953.672,19 |
100,00 |
6.451.787,81 |
3.103.263,89 |
8.662.254,39 |
100,00 |
10.743.205,61 |
4.291.417,80 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/07/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:11:01 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral