ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 3º BIMESTRE 2017
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho) | |||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) |
R$ 1,00 |
||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
||||
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
||||||
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
409.560,00 |
409.560,00 |
199.712,88 |
48,76 |
|||
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
9.400,00 |
9.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
40.700,00 |
40.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
154.080,00 |
154.080,00 |
93.274,17 |
60,54 |
|||
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
205.380,00 |
205.380,00 |
106.438,71 |
51,83 |
|||
Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
6.713.900,00 |
6.713.900,00 |
4.866.903,04 |
72,49 |
|||
Cota Parte FPM |
5.303.700,00 |
5.303.700,00 |
4.060.499,84 |
76,56 |
|||
Cota Parte ITR |
900,00 |
900,00 |
159,65 |
17,74 |
|||
Cota Parte IPVA |
53.000,00 |
53.000,00 |
32.372,48 |
61,08 |
|||
Cota Parte ICMS |
1.353.600,00 |
1.353.600,00 |
771.904,29 |
57,03 |
|||
Cota Parte IPI – Exportação |
1.300,00 |
1.300,00 |
860,74 |
66,21 |
|||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.106,04 |
79,00 |
|||
Desoneração ICMS LC 87/97 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.106,04 |
79,00 |
|||
Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II |
7.123.460,00 |
7.123.460,00 |
5.066.615,92 |
71,13 |
|||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
||||
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/c)*100 |
||||||
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II) |
3.789.000,00 |
3.789.000,00 |
820.616,22 |
21,66 |
|||
Provenientes da União |
3.684.300,00 |
3.684.300,00 |
818.380,52 |
22,21 |
|||
Provenientes do Estado |
100.000,00 |
100.000,00 |
2.235,70 |
2,24 |
|||
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Outras receitas do SUS |
4.700,00 |
4.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
387.800,00 |
387.800,00 |
2.235,70 |
0,58 |
|||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
2.600,00 |
2.600,00 |
10.246,82 |
394,11 |
|||
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
4.179.400,00 |
4.179.400,00 |
833.098,74 |
19,93 |
|||
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
ATÉ O BIMESTRE (f) |
% (f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (g) |
% (g/e) x 100 |
||||
DESPESAS CORRENTES |
4.433.119,00 |
3.949.898,72 |
2.737.444,13 |
69,30 |
1.948.428,85 |
49,33 |
789.015,28 |
Pessoal e encargos sociais |
1.790.400,00 |
1.951.091,53 |
1.712.158,39 |
87,75 |
1.017.679,80 |
52,16 |
694.478,59 |
Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras despesas correntes |
2.642.719,00 |
1.998.807,19 |
1.025.285,74 |
51,29 |
930.749,05 |
46,57 |
94.536,69 |
DESPESAS DE CAPITAL |
418.300,00 |
263.300,00 |
8.470,00 |
3,22 |
8.470,00 |
3,22 |
0,00 |
Investimentos |
418.300,00 |
263.300,00 |
8.470,00 |
3,22 |
8.470,00 |
3,22 |
0,00 |
Inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização de dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
4.851.419,00 |
4.213.198,72 |
2.745.914,13 |
65,17 |
1.956.898,85 |
46,45 |
789.015,28 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
ATÉ O BIMESTRE (h) |
% (h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (i) |
% (i/IVg) x 100 |
||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
820.616,22 |
820.616,22 |
820.616,22 |
29,88 |
820.616,22 |
41,93 |
0,00 |
Recursos de transferências do sistema único de saúde – SUS |
820.616,22 |
820.616,22 |
820.616,22 |
29,88 |
820.616,22 |
41,93 |
0,00 |
Recursos de operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
__ |
__ |
789.015,28 |
|
0,00 |
__ |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
820.616,22 |
820.616,22 |
1.609.631,50 |
196,15 |
820.616,22 |
100,00 |
789.015,28 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) |
4.030.802,78 |
3.392.582,50 |
1.136.282,63 |
33,49 |
1.136.282,63 |
33,49 |
0,00 |
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% – (VIi/III)*100 (VII%) |
22,43 |
||||||
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb)) |
376.290,24 |
||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
|
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||
Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Inscritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
TOTAL (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||||||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||||||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
ATÉ O BIMESTRE (l) |
% (l/total l)x100 |
ATÉ O BIMESTRE (m) |
% (m/total m)x100 |
||||
Atenção básica |
1.134.200,00 |
1.712.544,32 |
1.312.192,75 |
47,79 |
772.662,62 |
39,48 |
539.530,13 |
Assistência hospitalar e ambulatorial |
439.300,00 |
299.800,00 |
90.763,00 |
3,31 |
87.067,00 |
4,45 |
3.696,00 |
Suporte profilático e terapêutico |
154.000,00 |
164.000,00 |
49.938,25 |
1,82 |
31.922,62 |
1,63 |
18.015,63 |
Vigilância sanitária |
73.500,00 |
43.500,00 |
6.415,36 |
0,23 |
6.415,36 |
0,33 |
0,00 |
Vigilância epidemiológica |
91.700,00 |
129.700,00 |
71.867,62 |
2,62 |
38.846,00 |
1,99 |
33.021,62 |
Alimentação e nutrição |
82.500,00 |
17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras subfunções |
2.876.219,00 |
1.846.154,40 |
1.214.737,15 |
44,24 |
1.019.985,25 |
52,12 |
194.751,90 |
TOTAL DE DESPESAS |
4.851.419,00 |
4.213.198,72 |
2.745.914,13 |
100,00 |
1.956.898,85 |
100,00 |
789.015,28 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/07/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:15:19 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral