ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 2º BIM ELOI DE SOUZA
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| 2º bimestre de 2018 (Março a Abril) | ||
| RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
|
ACIMA DA LINHA |
||
|
RECEITAS PRIMÁRIAS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
| RECEITAS CORRENTES (I) |
19.811.062,00 |
5.362.832,27 |
| Receita tributária |
485.000,00 |
145.221,90 |
| IPTU |
45.000,00 |
0,00 |
| ISS |
150.000,00 |
18.591,83 |
| ITBI |
20.000,00 |
0,00 |
| IRRF |
150.000,00 |
43.775,94 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria |
120.000,00 |
82.854,13 |
| Receita patrimonial |
122.000,00 |
3.041,22 |
| Aplicações financeiras (II) |
112.000,00 |
3.041,22 |
| Outras receitas patrimoniais |
10.000,00 |
0,00 |
| Transferências correntes |
19.092.062,00 |
5.214.525,74 |
| Cota-parte do FPM |
10.120.000,00 |
2.288.430,23 |
| Cota-parte do ICMS |
1.120.000,00 |
455.283,01 |
| Cota-parte do IPVA |
56.000,00 |
12.760,35 |
| Cota Parte do ITR |
1.280,00 |
128,72 |
| Transferências da LC 87/96 |
1.760,00 |
576,88 |
| Transferências da LC 61/89 |
1.200,00 |
396,74 |
| Transferências do Fundeb |
4.369.940,00 |
1.531.497,19 |
| Outras transferências correntes |
3.421.882,00 |
925.452,62 |
| Demais receitas correntes |
112.000,00 |
43,41 |
| Outras receitas financeiras (III) |
50.000,00 |
43,41 |
| Receitas correntes restantes |
62.000,00 |
0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) |
19.649.062,00 |
5.359.747,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) |
750.000,00 |
0,00 |
| Operações de crédito (VI) |
50.000,00 |
0,00 |
| Amortização de empréstimos (VII) |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de bens |
100.000,00 |
0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) |
0,00 |
0,00 |
| Outras alienação de bens |
100.000,00 |
0,00 |
| Transferências de capital |
600.000,00 |
0,00 |
| Convênios |
350.000,00 |
0,00 |
| Outras transferências de capital |
250.000,00 |
0,00 |
| Outras receitas de capital |
0,00 |
0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (X) |
0,00 |
0,00 |
| Outras receitas de capital primárias |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X) |
600.000,00 |
0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) |
20.249.062,00 |
5.359.747,64 |
|
DESPESAS PRIMÁRIAS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
ATÉ O BIMESTRE/2018 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||||
|
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO |
LIQUIDADOS |
PAGOS |
||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) |
17.632.190,56 |
12.487.698,84 |
6.044.830,00 |
5.138.203,76 |
19.339,05 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| Pessoal e encargos sociais |
11.121.906,85 |
9.436.070,85 |
3.805.208,52 |
3.041.979,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIV) |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras despesas correntes |
6.504.283,71 |
3.051.627,99 |
2.239.621,48 |
2.096.224,20 |
19.339,05 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) |
17.626.190,56 |
12.487.698,84 |
6.044.830,00 |
5.138.203,76 |
19.339,05 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) |
2.822.600,00 |
275.495,01 |
166.730,04 |
150.876,65 |
17.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Investimentos |
2.019.600,00 |
115.495,01 |
115.495,01 |
99.641,62 |
17.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisição de título de capital já integraslizado (XVIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XIX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de dívida (XX) |
803.000,00 |
160.000,00 |
51.235,03 |
51.235,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX – |
2.019.600,00 |
115.495,01 |
115.495,01 |
99.641,62 |
17.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) |
20.195.790,56 |
12.603.193,85 |
6.160.325,01 |
5.237.845,38 |
36.539,05 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI |
-800.577,37 |
||||||
|
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO |
VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |
480.300,00 |
|
JUROS NOMINAIS |
ATÉ O BIMESTRE/2018 |
|
VALOR CORRENTE |
|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS – |
3.041,22 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS – |
70.000,00 |
| RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV – XXVI) – |
-867.536,15 |
|
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL |
VALOR CORRENTE |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE – |
175.600,00 |
|
ABAIXO DA LINHA |
||
|
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL |
SALDO |
|
|
EM 31 DE DEZEMBRO |
ATÉ O BIMESTRE |
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) |
3.765.879,97 |
3.738.721,54 |
| DEDUÇÕES (XXIX) |
154.656,73 |
205.983,18 |
| Disponibilidade de caixa |
154.656,73 |
205.983,18 |
| Disponibilidade de caixa bruta |
310.388,54 |
353.590,99 |
| (-)Restos a pagar processados (XXX) |
155.731,81 |
147.607,81 |
| Demais haveres financeiros |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX |
3.611.223,24 |
3.532.738,36 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) |
0,00 |
3.532.738,36 |
|
AJUSTE METODOLÓGICO |
ATÉ O BIMESTRE/2018 |
|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) |
– |
0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) |
– |
0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) |
– |
0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) |
– |
0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV |
– |
3.765.879,97 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI) |
– |
3.698.921,19 |
|
INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
– |
0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS |
– |
0,00 |
| Superávit finenceiro utilizado para abertura de créditos adicionais |
– |
0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
– |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/05/2018 – HORA DA EMISSÃO: 14:16:29 | ||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
