ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 2º BIMESTRE 2017
Consolidado |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||
2º bimestre de 2017 (Março a Abril) |
||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) |
R$ 1,00 |
|||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE(b) |
%(c) = (b/a)x100 |
|||
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
409.560,00 |
409.560,00 |
124.776,76 |
30,47 |
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
9.400,00 |
9.400,00 |
0,00 |
0,00 |
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
40.700,00 |
40.700,00 |
0,00 |
0,00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
154.080,00 |
154.080,00 |
73.004,39 |
47,38 |
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
205.380,00 |
205.380,00 |
51.772,37 |
25,21 |
Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
6.713.900,00 |
6.713.900,00 |
3.202.493,59 |
47,70 |
Cota Parte FPM |
5.303.700,00 |
5.303.700,00 |
2.670.499,29 |
50,35 |
Cota Parte ITR |
900,00 |
900,00 |
56,71 |
6,30 |
Cota Parte IPVA |
53.000,00 |
53.000,00 |
17.323,57 |
32,69 |
Cota Parte ICMS |
1.353.600,00 |
1.353.600,00 |
513.282,77 |
37,92 |
Cota Parte IPI – Exportação |
1.300,00 |
1.300,00 |
593,89 |
45,68 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais |
1.400,00 |
1.400,00 |
737,36 |
52,67 |
Desoneração ICMS LC 87/97 |
1.400,00 |
1.400,00 |
737,36 |
52,67 |
Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II |
7.123.460,00 |
7.123.460,00 |
3.327.270,35 |
46,71 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA(c)
|
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE(d) |
%(d/c)*100 |
|||
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II) |
3.789.000,00 |
3.789.000,00 |
548.982,09 |
14,49 |
Provenientes da União |
3.684.300,00 |
3.684.300,00 |
548.982,09 |
14,90 |
Provenientes do Estado |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas do SUS |
4.700,00 |
4.700,00 |
0,00 |
0,00 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
387.800,00 |
387.800,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
2.600,00 |
2.600,00 |
10.246,82 |
394,11 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
4.179.400,00 |
4.179.400,00 |
559.228,91 |
13,38 |
DESPESAS COM SAÚDE(por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |
||
ATÉ O BIMESTRE (f) |
% (f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (g) |
% NÃO PROCESSADOS(g/e) x 100 |
||||
DESPESAS CORRENTES |
4.432.119,00 |
3.983.978,06 |
2.207.857,73 |
55,42 |
1.038.732,48 |
26,07 |
1.169.125,25 |
Pessoal e encargos sociais |
1.784.400,00 |
2.132.403,06 |
1.630.218,82 |
76,45 |
530.147,18 |
24,86 |
1.100.071,64 |
Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras despesas correntes |
2.647.719,00 |
1.851.575,00 |
577.638,91 |
31,20 |
508.585,30 |
27,47 |
69.053,61 |
DESPESAS DE CAPITAL |
418.300,00 |
278.300,00 |
5.900,00 |
2,12 |
5.900,00 |
2,12 |
0,00 |
Investimentos |
418.300,00 |
278.300,00 |
5.900,00 |
2,12 |
5.900,00 |
2,12 |
0,00 |
Inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização de dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
4.850.419,00 |
4.262.278,06 |
2.213.757,73 |
51,94 |
1.044.632,48 |
24,51 |
1.169.125,25 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
ATÉ O BIMESTRE (h) |
% (h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (i) |
% (i/IVg) x 100 |
||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
548.982,09 |
548.982,09 |
548.982,09 |
24,80 |
548.982,09 |
52,55 |
0,00 |
Recursos de transferências do sistema único de saúde – SUS |
548.982,09 |
548.982,09 |
548.982,09 |
24,80 |
548.982,09 |
52,55 |
0,00 |
Recursos de operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
__
|
__ |
1.009.731,36 |
0,00 |
_ |
_ |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
548.982,09 |
548.982,09 |
1.558.713,45 |
283,93 |
548.982,09 |
100,00 |
1.009.731,36 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) |
4.301.436,91 |
3.713.295,97 |
655.044,28 |
17,64 |
495.650,39 |
13,35 |
159.393,89 |
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% – (VIi/III)*100 (VII%) |
|
|
|
|
14,90 |
|
|
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb)) |
|
|
|
|
-3.440,16 |
|
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA (NÃO APLICADO) |
SALDO FINAL |
|||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||||||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
|||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
DESPESAS COM SAÚDE(por subfunção ) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
ATÉ O BIMESTRE (l) |
% (l/total l)x100 |
ATÉ O BIMESTRE (m) |
% (m/total m)x100 |
||||
Atenção básica |
1.132.200,00 |
1.665.050,00 |
1.196.692,07 |
54,06 |
389.846,57 |
37,32 |
806.845,50 |
Assistência hospitalar e ambulatorial |
439.300,00 |
329.800,00 |
27.939,00 |
1,26 |
27.939,00 |
2,67 |
0,00 |
Suporte profilático e terapêutico |
154.000,00 |
169.000,00 |
38.119,60 |
1,72 |
19.843,97 |
1,90 |
18.275,63 |
Vigilância sanitária |
73.500,00 |
63.500,00 |
2.305,36 |
0,10 |
2.305,36 |
0,22 |
0,00 |
Vigilância epidemiológica |
91.700,00 |
129.700,00 |
69.407,62 |
3,14 |
18.230,25 |
1,75 |
51.177,37 |
Alimentação e nutrição |
82.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras subfunções |
2.877.219,00 |
1.872.728,06 |
879.294,08 |
39,72 |
586.467,33 |
56,14 |
292.826,75 |
TOTAL DE DESPESAS |
4.850.419,00 |
4.262.278,06 |
2.213.757,73 |
100,00 |
1.044.632,48 |
100,00 |
1.169.125,25 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 – HORA DA EMISSÃO: 14:14:19 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral