ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIM
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro) | ||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/a)x100 |
|||
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 365.000,00 | 365.000,00 | 28.277,92 | 7,75 |
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 11.206,11 | 7,47 |
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 150.000,00 | 150.000,00 | 17.071,81 | 11,38 |
Imposto Territorial Rural – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Ativa de Impostos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 13.953.800,00 | 13.953.800,00 | 1.901.498,29 | 13,63 |
Cota Parte FPM | 12.480.000,00 | 12.480.000,00 | 1.605.625,03 | 12,87 |
Cota Parte ITR | 1.600,00 | 1.600,00 | 160,89 | 10,06 |
Cota Parte IPVA | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.296,91 | 9,00 |
Cota Parte ICMS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 289.054,92 | 20,65 |
Cota Parte IPI – Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.200,00 | 2.200,00 | 360,54 | 16,39 |
Desoneração ICMS LC 87/97 | 2.200,00 | 2.200,00 | 360,54 | 16,39 |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 14.318.800,00 | 14.318.800,00 | 1.929.776,21 | 13,48 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE (d) |
%(d/c)*100 |
|||
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.695.539,00 | 1.695.539,00 | 260.759,79 | 15,38 |
Provenientes da União | 1.670.539,00 | 1.670.539,00 | 260.610,82 | 15,60 |
Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas do SUS | 25.000,00 | 25.000,00 | 148,97 | 0,60 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.845.539,00 | 1.845.539,00 | 260.759,79 | 14,13 |
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
ATÉ O BIMESTRE (f) |
% (f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE(g) |
%(g/e) x 100 |
|||
DESPESAS CORRENTES | 3.458.284,00 | 4.278.627,33 | 2.275.412,20 | 53,18 | 839.048,39 | 19,61 |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.651.659,00 | 2.312.489,00 | 1.820.747,82 | 78,74 | 420.646,30 | 18,19 |
Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 1.806.625,00 | 1.966.138,33 | 454.664,38 | 23,12 | 418.402,09 | 21,28 |
DESPESAS DE CAPITAL | 1.091.300,00 | 501.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 1.091.300,00 | 501.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.549.584,00 | 4.779.927,33 | 2.275.412,20 | 47,60 | 839.048,39 | 17,55 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
ATÉ O BIMESTRE (h) |
% (h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (i) |
%(i/IVg) x 100 |
|||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.695.539,00 | 1.695.539,00 | 260.759,79 | 11,46 | 260.759,79 | 31,08 |
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.695.539,00 | 1.695.539,00 | 260.759,79 | 11,46 | 260.759,79 | 31,08 |
Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 62.500,00 | 5.013,06 | 5.013,06 | 0,00 | 5.013,06 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | – | – | 0,00 | 0,00 | – | |
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 1.758.039,00 | 1.700.552,06 | 265.772,85 | 15,63 | 265.772,85 | 15,63 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 2.791.545,00 | 3.079.375,27 | 2.009.639,35 | 65,26 | 573.275,54 | 18,62 |
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 29,71 | |||||
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 283.809,11 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS
|
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º |
SALDO FINAL INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO(NÃO APLICADO) |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) |
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
ATÉ O BIMESTRE(l) |
% (l/total l)x100 |
ATÉ O BIMESTRE (m) |
%(m/total m)x100 |
|||
Atenção básica | 3.812.406,00 | 4.188.303,53 | 2.217.154,45 | 97,44 | 799.100,32 | 95,24 |
Assistência hospitalar e ambulatorial | 334.478,00 | 358.623,80 | 34.468,80 | 1,51 | 34.468,80 | 4,11 |
Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância sanitária | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.350,00 | 0,06 | 1.350,00 | 0,16 |
Vigilância epidemiológica | 52.700,00 | 63.000,00 | 22.438,95 | 0,99 | 4.129,27 | 0,49 |
Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras subfunções | 306.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE DESPESAS | 4.549.584,00 | 4.779.927,33 | 2.275.412,20 | 100,00 | 839.048,39 | 100,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:23:36 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral