ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 1º BIMESTRE 2017
| Consolidado |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
||||||||||
|
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||||||||||
|
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro) |
|||||||||||
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) |
R$ 1,00 |
||||||||||
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d)
|
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) |
18.366.460,00 |
18.244.400,00 |
5.668.468,50 |
5.668.468,50 |
90,39 |
12.575.931,50 |
1.718.867,32 |
1.718.867,32 |
93,16 |
16.525.532,68 |
3.949.601,18 |
| LEGISLATIVA |
954.000,00 |
954.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
954.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
954.000,00 |
0,00 |
| Ação Legislativa |
954.000,00 |
954.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
954.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
954.000,00 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.305.616,00 |
2.898.866,00 |
1.789.143,60 |
1.789.143,60 |
28,53 |
1.109.722,40 |
442.489,65 |
442.489,65 |
23,98 |
2.456.376,35 |
1.346.653,95 |
| Planejamento e Orçamento |
92.000,00 |
189.000,00 |
146.776,00 |
146.776,00 |
2,34 |
42.224,00 |
24.441,27 |
24.441,27 |
1,32 |
164.558,73 |
122.334,73 |
| Administração Geral |
1.887.916,00 |
2.414.666,00 |
1.550.447,60 |
1.550.447,60 |
24,72 |
864.218,40 |
401.477,75 |
401.477,75 |
21,76 |
2.013.188,25 |
1.148.969,85 |
| Administração Financeira |
185.700,00 |
155.700,00 |
91.920,00 |
91.920,00 |
1,47 |
63.780,00 |
16.570,63 |
16.570,63 |
0,90 |
139.129,37 |
75.349,37 |
| Controle Interno |
131.000,00 |
131.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131.000,00 |
0,00 |
| Assistência Comunitária |
9.000,00 |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.500,00 |
0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES |
769.500,00 |
850.800,00 |
302.492,76 |
302.492,76 |
4,82 |
548.307,24 |
127.859,48 |
127.859,48 |
6,93 |
722.940,52 |
174.633,28 |
| Administração Geral |
769.500,00 |
850.800,00 |
302.492,76 |
302.492,76 |
4,82 |
548.307,24 |
127.859,48 |
127.859,48 |
6,93 |
722.940,52 |
174.633,28 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.346.300,00 |
1.443.310,00 |
147.206,02 |
147.206,02 |
2,35 |
1.296.103,98 |
53.690,02 |
53.690,02 |
2,91 |
1.389.619,98 |
93.516,00 |
| Administração Geral |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
| Assistência Comunitária |
1.245.300,00 |
1.342.310,00 |
147.206,02 |
147.206,02 |
2,35 |
1.195.103,98 |
53.690,02 |
53.690,02 |
2,91 |
1.288.619,98 |
93.516,00 |
| Habitação Urbana |
56.000,00 |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.000,00 |
0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL |
1.065.000,00 |
1.065.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.065.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.065.000,00 |
0,00 |
| Administração Geral |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
| Previdência do Regime Estatu |
460.000,00 |
460.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
460.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
460.000,00 |
0,00 |
| Reserva do RPPS |
580.000,00 |
580.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
580.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
580.000,00 |
0,00 |
| SAÚDE |
4.772.419,00 |
5.893.605,94 |
1.644.942,70 |
1.644.942,70 |
26,23 |
4.248.663,24 |
346.922,50 |
346.922,50 |
18,80 |
5.546.683,44 |
1.298.020,20 |
| Administração Geral |
2.840.219,00 |
3.015.055,94 |
635.856,39 |
635.856,39 |
10,14 |
2.379.199,55 |
233.734,16 |
233.734,16 |
12,67 |
2.781.321,78 |
402.122,23 |
| Atenção Básica |
1.098.200,00 |
1.975.550,00 |
979.401,95 |
979.401,95 |
15,62 |
996.148,05 |
105.570,65 |
105.570,65 |
5,72 |
1.869.979,35 |
873.831,30 |
| Assistência Hospitalar e Amb |
439.300,00 |
489.300,00 |
3.169,00 |
3.169,00 |
0,05 |
486.131,00 |
3.169,00 |
3.169,00 |
0,17 |
486.131,00 |
0,00 |
| Suporte Profilático e Terapê |
154.000,00 |
173.000,00 |
24.210,00 |
24.210,00 |
0,39 |
148.790,00 |
2.143,33 |
2.143,33 |
0,12 |
170.856,67 |
22.066,67 |
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
| Vigilância Sanitária |
73.500,00 |
73.500,00 |
2.305,36 |
2.305,36 |
0,04 |
71.194,64 |
2.305,36 |
2.305,36 |
0,12 |
71.194,64 |
0,00 |
| Vigilância Epidemiológica |
84.700,00 |
84.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84.700,00 |
0,00 |
| Alimentação e Nutrição |
82.500,00 |
82.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82.500,00 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO |
5.790.925,00 |
3.756.125,00 |
1.591.243,89 |
1.591.243,89 |
25,37 |
2.164.881,11 |
642.009,48 |
642.009,48 |
34,80 |
3.114.115,52 |
949.234,41 |
| Administração Geral |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
| Ensino Fundamental |
5.603.925,00 |
3.531.125,00 |
1.537.671,89 |
1.537.671,89 |
24,52 |
1.993.453,11 |
619.989,10 |
619.989,10 |
33,60 |
2.911.135,90 |
917.682,79 |
| Ensino Médio |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
| Ensino Superior |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
| Educação Infantil |
109.500,00 |
109.500,00 |
5.572,00 |
5.572,00 |
0,09 |
103.928,00 |
1.824,00 |
1.824,00 |
0,10 |
107.676,00 |
3.748,00 |
| Educação de Jovens e Adultos |
36.500,00 |
74.500,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,77 |
26.500,00 |
20.196,38 |
20.196,38 |
1,09 |
54.303,62 |
27.803,62 |
| CULTURA |
82.000,00 |
160.200,00 |
77.470,00 |
77.470,00 |
1,24 |
82.730,00 |
48.070,00 |
48.070,00 |
2,61 |
112.130,00 |
29.400,00 |
| Difusão Cultural |
82.000,00 |
160.200,00 |
77.470,00 |
77.470,00 |
1,24 |
82.730,00 |
48.070,00 |
48.070,00 |
2,61 |
112.130,00 |
29.400,00 |
| URBANISMO |
793.400,00 |
793.400,00 |
110.476,03 |
110.476,03 |
1,76 |
682.923,97 |
55.302,69 |
55.302,69 |
3,00 |
738.097,31 |
55.173,34 |
| Infra Estrutura Urbana |
236.000,00 |
236.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
236.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
236.000,00 |
0,00 |
| Serviços Urbanos |
552.400,00 |
552.400,00 |
110.476,03 |
110.476,03 |
1,76 |
441.923,97 |
55.302,69 |
55.302,69 |
3,00 |
497.097,31 |
55.173,34 |
| Abastecimento |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| SANEAMENTO |
113.000,00 |
113.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113.000,00 |
0,00 |
| Saneamento Básico Urbano |
113.000,00 |
113.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113.000,00 |
0,00 |
| AGRICULTURA |
190.800,00 |
190.800,00 |
2.523,50 |
2.523,50 |
0,04 |
188.276,50 |
2.523,50 |
2.523,50 |
0,14 |
188.276,50 |
0,00 |
| Abastecimento |
20.000,00 |
20.000,00 |
2.523,50 |
2.523,50 |
0,04 |
17.476,50 |
2.523,50 |
2.523,50 |
0,14 |
17.476,50 |
0,00 |
| Extensão Rural |
122.800,00 |
122.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122.800,00 |
0,00 |
| Promoção da Produção Agropec |
29.000,00 |
29.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.000,00 |
0,00 |
| Defesa Agropecuária |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
| DESPORTO E LAZER |
73.500,00 |
73.500,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
0,05 |
70.530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73.500,00 |
2.970,00 |
| Desporto Comunitário |
73.500,00 |
73.500,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
0,05 |
70.530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73.500,00 |
2.970,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| Previdência do Regime Estatu |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
41.793,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.793,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.793,06 |
0,00 |
| Reserva de Contingência |
100.000,00 |
41.793,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.793,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.793,06 |
0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) |
1.038.000,00 |
1.160.060,00 |
602.500,42 |
602.500,42 |
9,61 |
557.559,58 |
126.161,51 |
126.161,51 |
6,84 |
1.033.898,49 |
476.338,91 |
| ADMINISTRAÇÃO |
158.000,00 |
188.000,00 |
78.952,82 |
78.952,82 |
1,26 |
109.047,18 |
14.212,89 |
14.212,89 |
0,77 |
173.787,11 |
64.739,93 |
| Administração Geral |
118.000,00 |
148.000,00 |
72.452,82 |
72.452,82 |
1,16 |
75.547,18 |
13.694,67 |
13.694,67 |
0,74 |
134.305,33 |
58.758,15 |
| Administração Financeira |
40.000,00 |
40.000,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,10 |
33.500,00 |
518,22 |
518,22 |
0,03 |
39.481,78 |
5.981,78 |
| RELAÇÕES EXTERIORES |
56.000,00 |
56.000,00 |
23.034,89 |
23.034,89 |
0,37 |
32.965,11 |
4.691,89 |
4.691,89 |
0,25 |
51.308,11 |
18.343,00 |
| Administração Geral |
56.000,00 |
56.000,00 |
23.034,89 |
23.034,89 |
0,37 |
32.965,11 |
4.691,89 |
4.691,89 |
0,25 |
51.308,11 |
18.343,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.000,00 |
2.060,00 |
2.036,81 |
2.036,81 |
0,03 |
23,19 |
2.036,81 |
2.036,81 |
0,11 |
23,19 |
0,00 |
| Assistência Comunitária |
2.000,00 |
2.060,00 |
2.036,81 |
2.036,81 |
0,03 |
23,19 |
2.036,81 |
2.036,81 |
0,11 |
23,19 |
0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
| Previdência do Regime Estatu |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
| SAÚDE |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
| Administração Geral |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO |
572.000,00 |
664.000,00 |
498.475,90 |
498.475,90 |
7,95 |
165.524,10 |
105.219,92 |
105.219,92 |
5,70 |
558.780,08 |
393.255,98 |
| Ensino Fundamental |
570.000,00 |
662.000,00 |
497.550,30 |
497.550,30 |
7,93 |
164.449,70 |
104.294,32 |
104.294,32 |
5,65 |
557.705,68 |
393.255,98 |
| Educação de Jovens e Adultos |
2.000,00 |
2.000,00 |
925,60 |
925,60 |
0,01 |
1.074,40 |
925,60 |
925,60 |
0,05 |
1.074,40 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
19.404.460,00 |
19.404.460,00 |
6.270.968,92 |
6.270.968,92 |
100,00 |
13.133.491,08 |
1.845.028,83 |
1.845.028,83 |
100,00 |
17.559.431,17 |
4.425.940,09 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:50:42 | |||||||||||
